Techtronic Industries Valutazione
669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 669 ( HK$89.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$157.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 669?
Metrica chiave: Poiché 669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$20.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
1882 Haitian International Holdings | 9.3x | 7.76% | HK$30.5b |
3899 CIMC Enric Holdings | 10.5x | 15.52% | HK$12.5b |
1651 Precision Tsugami (China) | 12.2x | 32.15% | HK$7.8b |
2155 Morimatsu International Holdings | 9.8x | 11.42% | HK$7.7b |
669 Techtronic Industries | 18.6x | 13.88% | HK$163.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$89.50 | HK$117.13 +30.87% | 12.37% | HK$135.60 | HK$82.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$78.40 | HK$120.60 +53.82% | 15.65% | HK$144.72 | HK$81.76 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$94.55 | HK$127.05 +34.37% | 10.05% | HK$144.96 | HK$91.51 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$108.40 | HK$121.89 +12.44% | 11.04% | HK$139.79 | HK$90.54 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$104.60 | HK$121.55 +16.21% | 10.92% | HK$139.99 | HK$90.67 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$102.50 | HK$120.36 +17.42% | 11.30% | HK$140.03 | HK$90.51 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$109.60 | HK$120.47 +9.92% | 11.30% | HK$140.21 | HK$90.62 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$112.60 | HK$119.60 +6.21% | 11.36% | HK$139.99 | HK$90.48 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$118.10 | HK$117.90 -0.17% | 11.36% | HK$139.98 | HK$90.47 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$105.10 | HK$116.99 +11.31% | 10.40% | HK$138.04 | HK$90.76 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$102.00 | HK$116.04 +13.77% | 9.06% | HK$138.09 | HK$90.98 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$89.20 | HK$116.33 +30.41% | 8.78% | HK$138.02 | HK$90.94 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$95.70 | HK$115.88 +21.08% | 10.14% | HK$138.11 | HK$89.03 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$109.40 | HK$112.83 +3.13% | 8.88% | HK$126.02 | HK$89.17 | HK$78.40 | 16 |
| Apr ’25 | HK$106.10 | HK$111.09 +4.70% | 8.00% | HK$120.07 | HK$89.12 | HK$94.55 | 16 |
| Mar ’25 | HK$82.55 | HK$101.18 +22.57% | 11.91% | HK$117.20 | HK$75.06 | HK$108.40 | 15 |
| Feb ’25 | HK$85.05 | HK$101.35 +19.16% | 12.26% | HK$117.97 | HK$74.91 | HK$104.60 | 15 |
| Jan ’25 | HK$93.05 | HK$96.55 +3.77% | 11.73% | HK$118.11 | HK$74.90 | HK$102.50 | 15 |
| Dec ’24 | HK$78.60 | HK$95.83 +21.92% | 10.69% | HK$116.93 | HK$74.89 | HK$109.60 | 15 |
| Nov ’24 | HK$71.00 | HK$94.89 +33.65% | 11.59% | HK$117.14 | HK$75.03 | HK$112.60 | 15 |
| Oct ’24 | HK$76.00 | HK$98.96 +30.21% | 10.15% | HK$117.07 | HK$80.23 | HK$118.10 | 15 |
| Sep ’24 | HK$77.50 | HK$98.84 +27.54% | 10.23% | HK$117.25 | HK$80.35 | HK$105.10 | 15 |
| Aug ’24 | HK$90.30 | HK$105.84 +17.21% | 14.01% | HK$129.58 | HK$71.96 | HK$102.00 | 15 |
| Jul ’24 | HK$85.15 | HK$106.07 +24.57% | 14.04% | HK$129.97 | HK$72.18 | HK$89.20 | 15 |
| Jun ’24 | HK$74.85 | HK$108.35 +44.75% | 10.85% | HK$129.65 | HK$88.13 | HK$95.70 | 15 |
| May ’24 | HK$84.40 | HK$108.61 +28.69% | 10.88% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$109.40 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Techtronic Industries Company Limited è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |