CTF Services Valutazione
659 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 659 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 659 ( HK$7.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$71.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 659 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 659?
Metrica chiave: Poiché 659 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 659 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | HK$2.19b |
| Cap. di mercato | HK$29.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 659 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
656 Fosun International | 43.8x | 52.8% | HK$34.8b |
53 Guoco Group | 6.5x | n/a | HK$23.1b |
363 Shanghai Industrial Holdings | 3.8x | n/a | HK$12.3b |
19 Swire Pacific | 3.2x | -17.1% | HK$85.3b |
659 CTF Services | 13.4x | 12.9% | HK$29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 659 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 659's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 659 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 659's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 659 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.34 | HK$9.37 +27.6% | 12.7% | HK$11.00 | HK$8.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$7.74 | HK$9.50 +22.7% | 11.2% | HK$11.00 | HK$8.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$7.86 | HK$9.50 +20.9% | 11.2% | HK$11.00 | HK$8.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$8.07 | HK$8.75 +8.4% | 1.7% | HK$8.90 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$8.02 | HK$8.75 +9.1% | 1.7% | HK$8.90 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$7.09 | HK$8.70 +22.7% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.93 | HK$8.70 +25.5% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.93 | HK$8.45 +21.9% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.67 | HK$8.45 +26.7% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.62 | HK$8.45 +27.6% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.50 | HK$8.45 +30.0% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.64 | HK$8.60 +29.5% | 3.5% | HK$8.90 | HK$8.30 | HK$6.67 | 2 |
| May ’24 | HK$6.79 | HK$9.20 +35.5% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$6.62 | 3 |
| Apr ’24 | HK$7.03 | HK$9.20 +30.9% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$6.50 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.03 | HK$9.20 +30.9% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$9.04 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.56 | HK$9.75 +29.0% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$6.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTF Services Limited è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yiu Kei Tung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Peter Yao | BOCI Research Ltd. |
| Mandy Qu | BofA Global Research |