China Conch Venture Holdings Valutazione
586 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 586 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 586 ( HK$8.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 586 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 586?
Metrica chiave: Poiché 586 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 586 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | CN¥2.02b |
| Cap. di mercato | CN¥13.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 586 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.2x | 7.25% | HK$24.7b |
552 China Communications Services | 7.6x | 4.96% | HK$29.8b |
9900 Gain Plus Holdings | 133.7x | n/a | HK$4.1b |
9979 Greentown Management Holdings | 6.3x | 1.91% | HK$5.5b |
586 China Conch Venture Holdings | 6.8x | 11.36% | HK$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 586's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 586's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.32 | HK$9.75 +17.23% | 7.15% | HK$10.48 | HK$8.60 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$7.99 | HK$11.37 +42.28% | 28.44% | HK$15.88 | HK$8.46 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$7.85 | HK$10.17 +29.61% | 35.25% | HK$16.00 | HK$7.15 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$6.71 | HK$10.17 +51.63% | 35.25% | HK$16.00 | HK$7.15 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$6.29 | HK$10.00 +59.05% | 34.40% | HK$15.57 | HK$7.08 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$6.68 | HK$10.69 +60.07% | 30.52% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$6.66 | HK$10.69 +60.55% | 30.52% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$7.11 | HK$10.69 +50.39% | 30.52% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.67 | HK$10.79 +40.68% | 31.14% | HK$16.27 | HK$7.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$6.09 | HK$10.23 +67.96% | 34.71% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.65 | HK$10.23 +53.82% | 34.71% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$9.83 +35.00% | 38.65% | HK$16.00 | HK$6.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.08 | HK$11.59 +90.61% | 57.96% | HK$23.00 | HK$6.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.74 | HK$10.91 +90.08% | 56.51% | HK$23.01 | HK$6.29 | HK$7.99 | 5 |
| Apr ’25 | HK$5.44 | HK$11.39 +109.43% | 53.01% | HK$23.05 | HK$5.69 | HK$7.85 | 5 |
| Mar ’25 | HK$7.60 | HK$13.13 +72.77% | 46.61% | HK$23.16 | HK$6.96 | HK$6.71 | 5 |
| Feb ’25 | HK$6.08 | HK$14.66 +141.18% | 44.33% | HK$23.28 | HK$6.99 | HK$6.29 | 6 |
| Jan ’25 | HK$6.48 | HK$15.26 +135.44% | 39.04% | HK$23.35 | HK$8.44 | HK$6.68 | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$15.26 +155.13% | 39.04% | HK$23.35 | HK$8.44 | HK$6.66 | 6 |
| Nov ’24 | HK$6.43 | HK$15.00 +133.21% | 39.20% | HK$22.90 | HK$8.28 | HK$7.11 | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.68 | HK$15.00 +124.48% | 39.20% | HK$22.90 | HK$8.28 | HK$7.67 | 6 |
| Sep ’24 | HK$7.71 | HK$21.56 +179.59% | 48.16% | HK$42.68 | HK$9.98 | HK$6.09 | 6 |
| Aug ’24 | HK$9.44 | HK$22.16 +134.78% | 46.02% | HK$42.78 | HK$10.01 | HK$6.65 | 6 |
| Jul ’24 | HK$10.20 | HK$23.74 +132.77% | 37.72% | HK$43.01 | HK$15.22 | HK$7.28 | 6 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$20.94 +113.28% | 13.39% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$6.08 | 5 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$20.94 +67.82% | 13.39% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$5.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Conch Venture Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Jiani Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |