L.K. Technology Holdings Valutazione
558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 558 ( HK$2.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 558 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 558?
Metrica chiave: Poiché 558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 558 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | HK$427.30m |
| Cap. di mercato | HK$3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 558 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
1286 Impro Precision Industries | 7.9x | n/a | HK$5.1b |
2155 Morimatsu International Holdings | 9.5x | 11.42% | HK$7.6b |
2283 TK Group (Holdings) | 7.2x | 14.49% | HK$1.9b |
1651 Precision Tsugami (China) | 13.2x | 32.15% | HK$8.6b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.3x | 13.75% | HK$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.90 | HK$3.89 +34.20% | 16.33% | HK$4.45 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$2.78 | HK$3.89 +39.99% | 16.33% | HK$4.45 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$2.98 | HK$3.89 +30.59% | 16.33% | HK$4.45 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$3.19 | HK$3.69 +15.76% | 20.68% | HK$4.45 | HK$2.50 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$2.78 | HK$3.69 +32.84% | 20.68% | HK$4.45 | HK$2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$2.71 | HK$3.89 +43.65% | 15.11% | HK$4.45 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$3.24 | HK$4.35 +34.35% | 20.43% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$2.99 | HK$4.35 +45.58% | 20.43% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.62 | HK$4.35 +20.24% | 20.43% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.52 | HK$4.35 +72.73% | 20.43% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.92 | HK$4.35 +49.07% | 20.43% | HK$6.00 | HK$3.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.52% | 36.61% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.64 | HK$6.13 +68.37% | 36.61% | HK$9.68 | HK$2.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.20 | HK$6.13 +91.52% | 36.61% | HK$9.68 | HK$2.90 | HK$2.78 | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.20 | HK$6.67 +108.52% | 29.15% | HK$9.68 | HK$3.30 | HK$2.98 | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.51 | HK$6.75 +92.24% | 27.54% | HK$9.68 | HK$3.30 | HK$3.19 | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$6.75 +121.96% | 27.54% | HK$9.68 | HK$3.30 | HK$2.78 | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$7.77 +54.22% | 17.21% | HK$10.00 | HK$6.10 | HK$2.71 | 8 |
| Dec ’24 | HK$5.72 | HK$9.48 +65.76% | 22.84% | HK$12.43 | HK$6.10 | HK$3.24 | 8 |
| Nov ’24 | HK$6.57 | HK$10.38 +58.05% | 18.37% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.99 | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.78 | HK$10.51 +35.07% | 18.19% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$3.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.74% | 18.19% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.52 | 8 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$10.51 +26.61% | 18.19% | HK$12.43 | HK$7.20 | HK$2.92 | 8 |
| Jul ’24 | HK$7.08 | HK$10.66 +50.55% | 15.47% | HK$12.00 | HK$7.20 | HK$3.20 | 8 |
| Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.06 +60.23% | 21.00% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.64 | 7 |
| May ’24 | HK$7.96 | HK$11.45 +43.82% | 19.93% | HK$14.00 | HK$6.80 | HK$3.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 16:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L.K. Technology Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Trung Tran | CGS International |
| Kam Wai Kwok | CGS International |