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Techtronic Industries Valutazione

669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 669 ( HK$103.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$147.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 669?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 669. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 669 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 669 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$24.68b

669 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	17.3x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 669 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 669 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.1x
1882 Haitian International Holdings	13.1x	12.2%	HK$35.8b
3899 CIMC Enric Holdings	11.5x	21.1%	HK$13.0b
1286 Impro Precision Industries	6.1x	n/a	HK$3.6b
2155 Morimatsu International Holdings	5.5x	19.0%	HK$4.8b
669 Techtronic Industries	23.5x	15.3%	HK$192.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

669 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.5x
Rapporto equo PE	10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 669 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$105.00	HK$116.83 +11.3%	10.4%	HK$137.93	HK$90.76	n/a	16
Aug ’25	HK$102.00	HK$116.04 +13.8%	9.1%	HK$138.09	HK$90.98	n/a	16
Jul ’25	HK$89.20	HK$116.32 +30.4%	8.8%	HK$138.02	HK$90.94	n/a	16
Jun ’25	HK$95.70	HK$115.88 +21.1%	10.1%	HK$138.11	HK$89.03	n/a	16
May ’25	HK$109.40	HK$112.83 +3.1%	8.9%	HK$126.02	HK$89.17	n/a	16
Apr ’25	HK$106.10	HK$111.09 +4.7%	8.0%	HK$120.07	HK$89.12	n/a	16
Mar ’25	HK$82.55	HK$101.18 +22.6%	11.9%	HK$117.20	HK$75.06	n/a	15
Feb ’25	HK$85.05	HK$101.35 +19.2%	12.3%	HK$117.97	HK$74.91	n/a	15
Jan ’25	HK$93.05	HK$96.55 +3.8%	11.7%	HK$118.11	HK$74.90	n/a	15
Dec ’24	HK$78.60	HK$95.83 +21.9%	10.7%	HK$116.93	HK$74.89	n/a	15
Nov ’24	HK$71.00	HK$94.89 +33.7%	11.6%	HK$117.14	HK$75.03	n/a	15
Oct ’24	HK$76.00	HK$98.96 +30.2%	10.1%	HK$117.07	HK$80.23	n/a	15
Sep ’24	HK$77.50	HK$98.84 +27.5%	10.2%	HK$117.25	HK$80.35	n/a	15
Aug ’24	HK$90.30	HK$105.84 +17.2%	14.0%	HK$129.58	HK$71.96	HK$102.00	15
Jul ’24	HK$85.15	HK$106.07 +24.6%	14.0%	HK$129.97	HK$72.18	HK$89.20	15
Jun ’24	HK$74.85	HK$108.35 +44.8%	10.9%	HK$129.65	HK$88.13	HK$95.70	15
May ’24	HK$84.40	HK$108.61 +28.7%	10.9%	HK$130.01	HK$88.37	HK$109.40	15
Apr ’24	HK$84.85	HK$109.64 +29.2%	10.4%	HK$130.01	HK$88.37	HK$106.10	15
Mar ’24	HK$80.25	HK$118.14 +47.2%	19.6%	HK$190.76	HK$88.37	HK$82.55	16
Feb ’24	HK$106.20	HK$118.92 +12.0%	17.9%	HK$190.26	HK$100.99	HK$85.05	16
Jan ’24	HK$87.10	HK$120.61 +38.5%	18.5%	HK$188.31	HK$100.00	HK$93.05	16
Dec ’23	HK$96.60	HK$122.02 +26.3%	18.2%	HK$189.12	HK$99.64	HK$78.60	16
Nov ’23	HK$78.50	HK$127.16 +62.0%	18.6%	HK$189.81	HK$100.00	HK$71.00	16
Oct ’23	HK$75.85	HK$128.96 +70.0%	18.1%	HK$189.81	HK$101.03	HK$76.00	15
Sep ’23	HK$92.60	HK$128.98 +39.3%	16.3%	HK$173.73	HK$101.01	HK$77.50	14
Aug ’23	HK$87.00	HK$150.70 +73.2%	16.2%	HK$190.46	HK$108.00	HK$90.30	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.