HSBC Holdings Valutazione
5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5 ( HK$74.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$161.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5?
Metrica chiave: Poiché 5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$22.57b |
| Cap. di mercato | US$168.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
3988 Bank of China | 4.8x | 4.9% | HK$1.5t |
939 China Construction Bank | 4.5x | 4.1% | HK$1.6t |
1288 Agricultural Bank of China | 5.3x | 5.6% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.6x | 4.2% | HK$2.3t |
5 HSBC Holdings | 7.5x | -1.2% | HK$134.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$74.10 | HK$82.05 +10.7% | 8.8% | HK$96.93 | HK$71.77 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$72.50 | HK$81.65 +12.6% | 9.3% | HK$97.03 | HK$71.81 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$71.60 | HK$80.67 +12.7% | 9.4% | HK$96.90 | HK$70.75 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$70.45 | HK$80.25 +13.9% | 9.2% | HK$95.91 | HK$64.90 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$68.60 | HK$80.16 +16.9% | 9.6% | HK$96.22 | HK$65.11 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$68.25 | HK$79.83 +17.0% | 9.5% | HK$96.44 | HK$66.67 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$68.30 | HK$78.36 +14.7% | 9.4% | HK$97.21 | HK$66.59 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$68.65 | HK$79.32 +15.5% | 11.1% | HK$99.25 | HK$66.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$67.00 | HK$77.71 +16.0% | 13.2% | HK$99.34 | HK$61.34 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$61.15 | HK$76.60 +25.3% | 14.3% | HK$99.34 | HK$59.33 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$61.20 | HK$75.15 +22.8% | 15.8% | HK$98.54 | HK$50.96 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$60.90 | HK$77.11 +26.6% | 14.6% | HK$97.18 | HK$57.13 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$63.00 | HK$76.87 +22.0% | 14.4% | HK$94.84 | HK$54.47 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$59.20 | HK$76.43 +29.1% | 14.3% | HK$94.68 | HK$54.38 | HK$72.50 | 19 |
| Nov ’24 | HK$56.90 | HK$77.50 +36.2% | 13.8% | HK$94.99 | HK$54.56 | HK$71.60 | 18 |
| Oct ’24 | HK$61.70 | HK$79.09 +28.2% | 12.9% | HK$99.47 | HK$60.69 | HK$70.45 | 19 |
| Sep ’24 | HK$58.85 | HK$78.32 +33.1% | 14.2% | HK$99.86 | HK$58.50 | HK$68.60 | 20 |
| Aug ’24 | HK$66.30 | HK$76.31 +15.1% | 14.0% | HK$102.08 | HK$57.20 | HK$68.25 | 20 |
| Jul ’24 | HK$61.00 | HK$74.57 +22.2% | 14.2% | HK$98.93 | HK$56.00 | HK$68.30 | 19 |
| Jun ’24 | HK$57.35 | HK$72.72 +26.8% | 15.7% | HK$98.95 | HK$49.18 | HK$68.65 | 20 |
| May ’24 | HK$56.15 | HK$69.03 +22.9% | 14.4% | HK$87.97 | HK$49.28 | HK$67.00 | 20 |
| Apr ’24 | HK$53.20 | HK$68.22 +28.2% | 14.1% | HK$83.76 | HK$49.28 | HK$61.15 | 20 |
| Mar ’24 | HK$60.25 | HK$67.86 +12.6% | 12.9% | HK$83.33 | HK$49.28 | HK$61.20 | 20 |
| Feb ’24 | HK$57.05 | HK$63.91 +12.0% | 14.4% | HK$77.60 | HK$45.49 | HK$60.90 | 21 |
| Jan ’24 | HK$48.55 | HK$60.03 +23.7% | 12.2% | HK$72.38 | HK$45.24 | HK$63.00 | 20 |
| Dec ’23 | HK$47.30 | HK$59.37 +25.5% | 12.8% | HK$72.23 | HK$45.14 | HK$59.20 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HSBC Holdings plc è coperta da 74 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |