BOC Hong Kong (Holdings) Limited

SZSC:2388 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$257.4b

BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione

2388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2388 ( HK$24.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2388 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2388?

Metrica chiave: Poiché 2388 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2388. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2388 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2388 su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniHK$35.77b
Cap. di mercatoHK$257.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2388 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2388 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
998 China CITIC Bank
3.9x6.4%HK$358.3b
11 Hang Seng Bank
10.1x1.6%HK$172.9b
1658 Postal Savings Bank of China
5x6.0%HK$541.1b
3328 Bank of Communications
4.6x5.7%HK$511.2b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%HK$257.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2388 7.2xMedia del settore 4.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2388 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 4.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2388 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$24.35
HK$28.40
+16.6%
8.8%HK$33.00HK$24.12n/a14
Nov ’25HK$25.70
HK$28.38
+10.4%
8.7%HK$33.00HK$24.12n/a14
Oct ’25HK$24.90
HK$27.85
+11.8%
9.3%HK$33.00HK$23.80n/a14
Sep ’25HK$24.60
HK$27.72
+12.7%
9.3%HK$33.00HK$23.80n/a14
Aug ’25HK$22.50
HK$27.41
+21.8%
8.7%HK$33.00HK$23.80n/a14
Jul ’25HK$24.05
HK$27.17
+13.0%
10.1%HK$33.00HK$21.80n/a14
Jun ’25HK$24.50
HK$27.17
+10.9%
10.1%HK$33.00HK$21.80n/a14
May ’25HK$24.15
HK$26.85
+11.2%
10.7%HK$33.00HK$21.80n/a13
Apr ’25HK$20.95
HK$26.40
+26.0%
12.3%HK$33.00HK$20.00n/a13
Mar ’25HK$20.45
HK$25.89
+26.6%
14.9%HK$33.00HK$20.00n/a13
Feb ’25HK$18.56
HK$25.89
+39.5%
14.9%HK$33.00HK$20.00n/a13
Jan ’25HK$21.20
HK$27.63
+30.3%
12.1%HK$33.00HK$20.00n/a13
Dec ’24HK$20.75
HK$28.69
+38.3%
9.5%HK$35.50HK$25.72n/a13
Nov ’24HK$20.85
HK$29.60
+42.0%
11.7%HK$35.50HK$25.72HK$25.7014
Oct ’24HK$21.45
HK$30.67
+43.0%
12.3%HK$37.65HK$25.50HK$24.9015
Sep ’24HK$21.80
HK$30.82
+41.4%
12.8%HK$37.65HK$24.00HK$24.6015
Aug ’24HK$23.50
HK$31.32
+33.3%
12.3%HK$37.65HK$25.00HK$22.5015
Jul ’24HK$23.95
HK$32.23
+34.6%
11.4%HK$37.65HK$26.00HK$24.0514
Jun ’24HK$23.05
HK$32.20
+39.7%
11.4%HK$37.65HK$26.00HK$24.5014
May ’24HK$24.70
HK$32.35
+31.0%
10.7%HK$37.65HK$26.00HK$24.1514
Apr ’24HK$24.45
HK$33.13
+35.5%
8.1%HK$37.65HK$28.40HK$20.9513
Mar ’24HK$26.80
HK$34.21
+27.7%
7.5%HK$37.65HK$28.40HK$20.4513
Feb ’24HK$27.05
HK$34.19
+26.4%
7.5%HK$37.65HK$28.40HK$18.5613
Jan ’24HK$26.60
HK$35.00
+31.6%
10.6%HK$43.80HK$28.40HK$21.2013
Dec ’23HK$24.65
HK$35.00
+42.0%
10.6%HK$43.80HK$28.40HK$20.7513
Nov ’23HK$24.25
HK$34.99
+44.3%
10.5%HK$43.80HK$28.40HK$20.8513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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