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Hang Seng Bank Valutazione
11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11 ( HK$91.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$141.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 11 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$185.97b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5x | ||
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.4x | 1.0% | HK$264.3b |
998 China CITIC Bank | 3.9x | 8.4% | HK$358.1b |
2016 China Zheshang Bank | 3.7x | 9.2% | HK$79.0b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.1x | 5.9% | HK$535.3b |
11 Hang Seng Bank | 10.8x | 2.4% | HK$186.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.8x |
Rapporto equo PE | 4.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$98.80 | HK$95.53 -3.3% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | HK$94.30 | HK$96.16 +2.0% | 8.2% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | HK$92.35 | HK$96.80 +4.8% | 7.9% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | HK$100.40 | HK$102.88 +2.5% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
Jun ’25 | HK$108.60 | HK$102.88 -5.3% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
May ’25 | HK$103.90 | HK$101.80 -2.0% | 7.5% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
Apr ’25 | HK$85.65 | HK$99.02 +15.6% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | HK$88.95 | HK$99.02 +11.3% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | HK$81.45 | HK$100.57 +23.5% | 10.9% | HK$118.20 | HK$84.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | HK$91.05 | HK$102.16 +12.2% | 11.1% | HK$118.20 | HK$86.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | HK$85.70 | HK$109.79 +28.1% | 11.4% | HK$136.00 | HK$88.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | HK$89.35 | HK$113.97 +27.6% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | HK$97.45 | HK$113.97 +17.0% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | HK$100.00 | HK$118.74 +18.7% | 8.1% | HK$136.00 | HK$105.00 | HK$94.30 | 11 |
Aug ’24 | HK$115.70 | HK$125.54 +8.5% | 10.0% | HK$148.00 | HK$113.00 | HK$92.35 | 11 |
Jul ’24 | HK$111.50 | HK$139.22 +24.9% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$100.40 | 11 |
Jun ’24 | HK$104.60 | HK$139.22 +33.1% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$108.60 | 11 |
May ’24 | HK$116.10 | HK$140.04 +20.6% | 12.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$103.90 | 11 |
Apr ’24 | HK$111.70 | HK$141.85 +27.0% | 10.8% | HK$178.00 | HK$122.00 | HK$85.65 | 11 |
Mar ’24 | HK$129.00 | HK$142.04 +10.1% | 10.7% | HK$178.00 | HK$124.00 | HK$88.95 | 11 |
Feb ’24 | HK$129.00 | HK$142.13 +10.2% | 15.0% | HK$178.00 | HK$110.00 | HK$81.45 | 11 |
Jan ’24 | HK$129.80 | HK$145.34 +12.0% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$91.05 | 11 |
Dec ’23 | HK$121.60 | HK$145.34 +19.5% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$85.70 | 11 |
Nov ’23 | HK$111.20 | HK$147.61 +32.7% | 12.4% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$89.35 | 11 |
Oct ’23 | HK$119.20 | HK$151.82 +27.4% | 10.4% | HK$178.00 | HK$124.00 | HK$97.45 | 11 |
Sep ’23 | HK$122.10 | HK$152.01 +24.5% | 10.5% | HK$178.00 | HK$124.00 | HK$100.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.