BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione
2388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2388 ( HK$37.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$54.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2388 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2388?
Metrica chiave: Poiché 2388 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2388 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Utili | HK$38.23b |
| Cap. di mercato | HK$392.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2388 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
998 China CITIC Bank | 5.9x | 5.56% | HK$478.2b |
11 Hang Seng Bank | 13.1x | 1.70% | HK$230.8b |
1658 Postal Savings Bank of China | 8.1x | 4.74% | HK$739.8b |
3328 Bank of Communications | 6.9x | 4.17% | HK$729.2b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 10.3x | 3.01% | HK$392.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$37.10 | HK$34.22 -7.76% | 12.57% | HK$40.80 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$34.10 | HK$33.73 -1.09% | 11.55% | HK$38.79 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$33.10 | HK$33.44 +1.03% | 11.75% | HK$38.79 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$32.20 | HK$32.76 +1.73% | 11.86% | HK$38.79 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$31.45 | HK$31.51 +0.20% | 13.59% | HK$38.50 | HK$24.12 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$27.35 | HK$29.23 +6.87% | 9.41% | HK$33.50 | HK$24.12 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$25.25 | HK$28.68 +13.58% | 8.99% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$24.95 | HK$28.60 +14.64% | 8.95% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$23.90 | HK$28.57 +19.53% | 9.05% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$28.54 +11.05% | 8.96% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.90 | HK$27.85 +11.83% | 9.34% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.60 | HK$27.72 +12.70% | 9.34% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.50 | HK$27.41 +21.81% | 8.66% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$24.05 | HK$27.17 +12.95% | 10.14% | HK$33.00 | HK$21.80 | HK$34.10 | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.50 | HK$27.17 +10.88% | 10.14% | HK$33.00 | HK$21.80 | HK$33.10 | 14 |
| May ’25 | HK$24.15 | HK$26.85 +11.18% | 10.75% | HK$33.00 | HK$21.80 | HK$32.20 | 13 |
| Apr ’25 | HK$20.95 | HK$26.40 +26.03% | 12.34% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$31.45 | 13 |
| Mar ’25 | HK$20.45 | HK$25.89 +26.62% | 14.89% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$27.35 | 13 |
| Feb ’25 | HK$18.56 | HK$25.89 +39.52% | 14.89% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$25.25 | 13 |
| Jan ’25 | HK$21.20 | HK$27.63 +30.31% | 12.12% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$24.95 | 13 |
| Dec ’24 | HK$20.75 | HK$28.69 +38.26% | 9.53% | HK$35.50 | HK$25.72 | HK$23.90 | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.85 | HK$29.60 +41.98% | 11.69% | HK$35.50 | HK$25.72 | HK$25.70 | 14 |
| Oct ’24 | HK$21.45 | HK$30.67 +43.00% | 12.27% | HK$37.65 | HK$25.50 | HK$24.90 | 15 |
| Sep ’24 | HK$21.80 | HK$30.82 +41.38% | 12.82% | HK$37.65 | HK$24.00 | HK$24.60 | 15 |
| Aug ’24 | HK$23.50 | HK$31.32 +33.27% | 12.31% | HK$37.65 | HK$25.00 | HK$22.50 | 15 |
| Jul ’24 | HK$23.95 | HK$32.23 +34.58% | 11.37% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.05 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 01:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BOC Hong Kong (Holdings) Limited è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yi Wu | BofA Global Research |