BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione
2388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2388 ( HK$24.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2388 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2388?
Metrica chiave: Poiché 2388 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2388 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | HK$35.77b |
| Cap. di mercato | HK$257.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2388 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
998 China CITIC Bank | 3.9x | 6.4% | HK$358.3b |
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.6% | HK$172.9b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5x | 6.0% | HK$541.1b |
3328 Bank of Communications | 4.6x | 5.7% | HK$511.2b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.2x | 1.2% | HK$257.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 4.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$24.35 | HK$28.40 +16.6% | 8.8% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$28.38 +10.4% | 8.7% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.90 | HK$27.85 +11.8% | 9.3% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.60 | HK$27.72 +12.7% | 9.3% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.50 | HK$27.41 +21.8% | 8.7% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$24.05 | HK$27.17 +13.0% | 10.1% | HK$33.00 | HK$21.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.50 | HK$27.17 +10.9% | 10.1% | HK$33.00 | HK$21.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$24.15 | HK$26.85 +11.2% | 10.7% | HK$33.00 | HK$21.80 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$20.95 | HK$26.40 +26.0% | 12.3% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$20.45 | HK$25.89 +26.6% | 14.9% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$18.56 | HK$25.89 +39.5% | 14.9% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$21.20 | HK$27.63 +30.3% | 12.1% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$20.75 | HK$28.69 +38.3% | 9.5% | HK$35.50 | HK$25.72 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.85 | HK$29.60 +42.0% | 11.7% | HK$35.50 | HK$25.72 | HK$25.70 | 14 |
| Oct ’24 | HK$21.45 | HK$30.67 +43.0% | 12.3% | HK$37.65 | HK$25.50 | HK$24.90 | 15 |
| Sep ’24 | HK$21.80 | HK$30.82 +41.4% | 12.8% | HK$37.65 | HK$24.00 | HK$24.60 | 15 |
| Aug ’24 | HK$23.50 | HK$31.32 +33.3% | 12.3% | HK$37.65 | HK$25.00 | HK$22.50 | 15 |
| Jul ’24 | HK$23.95 | HK$32.23 +34.6% | 11.4% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.05 | 14 |
| Jun ’24 | HK$23.05 | HK$32.20 +39.7% | 11.4% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.50 | 14 |
| May ’24 | HK$24.70 | HK$32.35 +31.0% | 10.7% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.15 | 14 |
| Apr ’24 | HK$24.45 | HK$33.13 +35.5% | 8.1% | HK$37.65 | HK$28.40 | HK$20.95 | 13 |
| Mar ’24 | HK$26.80 | HK$34.21 +27.7% | 7.5% | HK$37.65 | HK$28.40 | HK$20.45 | 13 |
| Feb ’24 | HK$27.05 | HK$34.19 +26.4% | 7.5% | HK$37.65 | HK$28.40 | HK$18.56 | 13 |
| Jan ’24 | HK$26.60 | HK$35.00 +31.6% | 10.6% | HK$43.80 | HK$28.40 | HK$21.20 | 13 |
| Dec ’23 | HK$24.65 | HK$35.00 +42.0% | 10.6% | HK$43.80 | HK$28.40 | HK$20.75 | 13 |
| Nov ’23 | HK$24.25 | HK$34.99 +44.3% | 10.5% | HK$43.80 | HK$28.40 | HK$20.85 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.14
7D
-1.4%
1Y
0.5%
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.15
7D
0.9%
1Y
3.4%
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
939
HK$5.85
7D
-0.3%
1Y
31.2%