BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Report azionario SEHK:82388

Capitalizzazione di mercato: CN¥366.9b

BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione

82388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 82388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥49.53
Fair Value
29.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 82388 ( CN¥34.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥49.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 82388 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 82388?

Metrica chiave: Poiché 82388 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 82388. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 82388 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 82388 su PE?
Rapporto PE10x
UtiliHK$40.35b
Cap. di mercatoHK$403.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 82388 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 82388 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
11 Hang Seng Bank
19.8x4.24%HK$284.7b
3328 Bank of Communications
6.7x4.78%HK$702.1b
1658 Postal Savings Bank of China
7.5x4.58%HK$747.6b
2016 China Zheshang Bank
5x8.30%HK$88.5b
82388 BOC Hong Kong (Holdings)
10x2.80%CN¥403.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 82388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 82388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
82388 10.0xMedia del settore 5.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 82388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 82388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

82388 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 82388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 82388 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥34.70
CN¥36.82
+6.12%
10.52%CN¥42.13CN¥28.39n/a14
Nov ’26CN¥34.94
CN¥35.68
+2.12%
12.93%CN¥42.09CN¥25.62n/a14
Oct ’26CN¥33.44
CN¥34.52
+3.22%
11.43%CN¥39.15CN¥25.62n/a13
Sep ’26CN¥34.22
CN¥34.23
+0.025%
12.04%CN¥39.80CN¥25.62n/a13
Aug ’26CN¥32.35
CN¥31.67
-2.11%
12.76%CN¥37.30CN¥22.58n/a14
Jul ’26CN¥31.20
CN¥30.78
-1.35%
11.55%CN¥35.40CN¥22.54n/a14
Jun ’26CN¥30.55
CN¥30.69
+0.46%
11.75%CN¥35.60CN¥22.67n/a14
May ’26CN¥30.10
CN¥30.71
+2.03%
11.86%CN¥36.37CN¥23.16n/a14
Apr ’26CN¥29.40
CN¥29.40
+0.0043%
13.59%CN¥35.92CN¥22.50n/a15
Mar ’26CN¥25.55
CN¥27.37
+7.13%
9.41%CN¥31.37CN¥22.59n/a15
Feb ’26CN¥23.75
CN¥26.68
+12.34%
8.99%CN¥30.70CN¥22.44n/a14
Jan ’26CN¥23.55
CN¥26.89
+14.17%
8.95%CN¥31.02CN¥22.67n/a14
Dec ’25CN¥22.20
CN¥26.58
+19.71%
9.05%CN¥30.70CN¥22.44n/a14
Nov ’25CN¥23.50
CN¥26.13
+11.20%
8.96%CN¥30.22CN¥22.08CN¥34.9414
Oct ’25CN¥22.45
CN¥25.33
+12.82%
9.34%CN¥30.02CN¥21.65CN¥33.4414
Sep ’25CN¥22.40
CN¥25.21
+12.54%
9.34%CN¥30.00CN¥21.64CN¥34.2214
Aug ’25CN¥20.85
CN¥25.39
+21.76%
8.66%CN¥30.57CN¥22.04CN¥32.3514
Jul ’25CN¥22.50
CN¥25.15
+11.77%
10.14%CN¥30.55CN¥20.18CN¥31.2014
Jun ’25CN¥22.70
CN¥25.15
+10.79%
10.14%CN¥30.55CN¥20.18CN¥30.5514
May ’25CN¥22.35
CN¥24.85
+11.20%
10.75%CN¥30.55CN¥20.18CN¥30.1013
Apr ’25CN¥19.46
CN¥24.40
+25.36%
12.34%CN¥30.49CN¥18.48CN¥29.4013
Mar ’25CN¥18.84
CN¥23.78
+26.22%
14.89%CN¥30.31CN¥18.37CN¥25.5513
Feb ’25CN¥17.08
CN¥23.78
+39.23%
14.89%CN¥30.31CN¥18.37CN¥23.7513
Jan ’25CN¥19.20
CN¥25.30
+31.75%
12.12%CN¥30.22CN¥18.31CN¥23.5513
Dec ’24CN¥19.00
CN¥26.76
+40.83%
9.53%CN¥33.11CN¥23.99CN¥22.2013
Nov ’24CN¥19.54
CN¥27.69
+41.72%
11.69%CN¥33.21CN¥24.06CN¥23.5014
CN¥36.6
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BOC Hong Kong (Holdings) Limited è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Yi WuBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited