HSBC Holdings plc

SEHK:5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.6t

HSBC Holdings Valutazione

5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$113.45
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5 ( HK$91.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$113.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5?

Metrica chiave: Poiché 5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$19.67b
Cap. di mercatoUS$205.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
3988 Bank of China
5.8x3.99%HK$1.7t
939 China Construction Bank
4.9x3.88%HK$1.8t
1288 Agricultural Bank of China
6.2x5.01%HK$2.1t
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5.3x4.26%HK$2.6t
5 HSBC Holdings
10.4x6.40%HK$154.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5 10.4xMedia del settore 5.7xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$91.10
HK$96.13
+5.52%
10.25%HK$124.44HK$83.44n/a17
May ’26HK$87.10
HK$95.24
+9.34%
10.18%HK$123.81HK$83.01n/a17
Apr ’26HK$88.75
HK$95.17
+7.24%
9.47%HK$118.62HK$78.73n/a17
Mar ’26HK$89.25
HK$89.67
+0.47%
8.42%HK$103.20HK$76.62n/a17
Feb ’26HK$79.95
HK$83.26
+4.15%
8.44%HK$97.23HK$71.90n/a17
Jan ’26HK$75.80
HK$81.91
+8.06%
8.75%HK$96.95HK$71.70n/a16
Dec ’25HK$72.50
HK$81.62
+12.58%
9.26%HK$97.15HK$71.81n/a16
Nov ’25HK$71.60
HK$80.69
+12.69%
9.43%HK$97.03HK$70.75n/a16
Oct ’25HK$70.45
HK$80.25
+13.90%
9.23%HK$95.91HK$64.90n/a18
Sep ’25HK$68.60
HK$80.16
+16.85%
9.58%HK$96.22HK$65.11n/a18
Aug ’25HK$68.25
HK$79.83
+16.97%
9.47%HK$96.44HK$66.67n/a18
Jul ’25HK$68.30
HK$78.36
+14.73%
9.38%HK$97.21HK$66.59n/a18
Jun ’25HK$68.65
HK$79.32
+15.55%
11.08%HK$99.25HK$66.63n/a18
May ’25HK$67.00
HK$77.71
+15.98%
13.21%HK$99.34HK$61.34HK$87.1018
Apr ’25HK$61.15
HK$76.60
+25.27%
14.34%HK$99.34HK$59.33HK$88.7518
Mar ’25HK$61.20
HK$75.15
+22.80%
15.76%HK$98.54HK$50.96HK$89.2519
Feb ’25HK$60.90
HK$77.11
+26.61%
14.61%HK$97.18HK$57.13HK$79.9519
Jan ’25HK$63.00
HK$76.87
+22.02%
14.35%HK$94.84HK$54.47HK$75.8019
Dec ’24HK$59.20
HK$76.43
+29.11%
14.28%HK$94.68HK$54.38HK$72.5019
Nov ’24HK$56.90
HK$77.50
+36.20%
13.83%HK$94.99HK$54.56HK$71.6018
Oct ’24HK$61.70
HK$79.09
+28.18%
12.89%HK$99.47HK$60.69HK$70.4519
Sep ’24HK$58.85
HK$78.32
+33.08%
14.21%HK$99.86HK$58.50HK$68.6020
Aug ’24HK$66.30
HK$76.31
+15.10%
13.96%HK$102.08HK$57.20HK$68.2520
Jul ’24HK$61.00
HK$74.57
+22.25%
14.23%HK$98.93HK$56.00HK$68.3019
Jun ’24HK$57.35
HK$72.72
+26.79%
15.74%HK$98.95HK$49.18HK$68.6520
May ’24HK$56.15
HK$69.03
+22.94%
14.44%HK$87.97HK$49.28HK$67.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$95.63
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HSBC Holdings plc è coperta da 69 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG