HSBC Holdings Valutazione
5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5 ( HK$71.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$163.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5?
Metrica chiave: Poiché 5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | US$22.57b |
| Cap. di mercato | US$163.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.4t |
939 China Construction Bank | 4.3x | 4.1% | HK$1.5t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | HK$2.2t |
5 HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | HK$129.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$71.65 | HK$81.64 +13.9% | 9.3% | HK$97.02 | HK$71.81 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$71.60 | HK$80.67 +12.7% | 9.4% | HK$96.90 | HK$70.75 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$70.45 | HK$80.25 +13.9% | 9.2% | HK$95.91 | HK$64.90 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$68.60 | HK$80.16 +16.9% | 9.6% | HK$96.22 | HK$65.11 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$68.25 | HK$79.83 +17.0% | 9.5% | HK$96.44 | HK$66.67 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$68.30 | HK$78.36 +14.7% | 9.4% | HK$97.21 | HK$66.59 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$68.65 | HK$79.32 +15.5% | 11.1% | HK$99.25 | HK$66.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$67.00 | HK$77.71 +16.0% | 13.2% | HK$99.34 | HK$61.34 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$61.15 | HK$76.60 +25.3% | 14.3% | HK$99.34 | HK$59.33 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$61.20 | HK$75.15 +22.8% | 15.8% | HK$98.54 | HK$50.96 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$60.90 | HK$77.11 +26.6% | 14.6% | HK$97.18 | HK$57.13 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$63.00 | HK$76.87 +22.0% | 14.4% | HK$94.84 | HK$54.47 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$59.20 | HK$76.43 +29.1% | 14.3% | HK$94.68 | HK$54.38 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$56.90 | HK$77.50 +36.2% | 13.8% | HK$94.99 | HK$54.56 | HK$71.60 | 18 |
| Oct ’24 | HK$61.70 | HK$79.09 +28.2% | 12.9% | HK$99.47 | HK$60.69 | HK$70.45 | 19 |
| Sep ’24 | HK$58.85 | HK$78.32 +33.1% | 14.2% | HK$99.86 | HK$58.50 | HK$68.60 | 20 |
| Aug ’24 | HK$66.30 | HK$76.31 +15.1% | 14.0% | HK$102.08 | HK$57.20 | HK$68.25 | 20 |
| Jul ’24 | HK$61.00 | HK$74.57 +22.2% | 14.2% | HK$98.93 | HK$56.00 | HK$68.30 | 19 |
| Jun ’24 | HK$57.35 | HK$72.72 +26.8% | 15.7% | HK$98.95 | HK$49.18 | HK$68.65 | 20 |
| May ’24 | HK$56.15 | HK$69.03 +22.9% | 14.4% | HK$87.97 | HK$49.28 | HK$67.00 | 20 |
| Apr ’24 | HK$53.20 | HK$68.22 +28.2% | 14.1% | HK$83.76 | HK$49.28 | HK$61.15 | 20 |
| Mar ’24 | HK$60.25 | HK$67.86 +12.6% | 12.9% | HK$83.33 | HK$49.28 | HK$61.20 | 20 |
| Feb ’24 | HK$57.05 | HK$63.91 +12.0% | 14.4% | HK$77.60 | HK$45.49 | HK$60.90 | 21 |
| Jan ’24 | HK$48.55 | HK$60.03 +23.7% | 12.2% | HK$72.38 | HK$45.24 | HK$63.00 | 20 |
| Dec ’23 | HK$47.30 | HK$59.37 +25.5% | 12.8% | HK$72.23 | HK$45.14 | HK$59.20 | 19 |
| Nov ’23 | HK$41.05 | HK$58.87 +43.4% | 16.1% | HK$72.88 | HK$35.46 | HK$56.90 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
939
HK$6.02
7D
1.2%
1Y
31.4%
China Zheshang Bank
HK$81.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.19
7D
1.4%
1Y
8.4%
Bank of Qingdao
HK$20.8b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.78
7D
0.7%
1Y
37.6%