Guangzhou Automobile Group Valutazione
2238 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2238 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2238 ( HK$2.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2238 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2238?
Metrica chiave: Poiché 2238 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2238 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥106.27b |
| Cap. di mercato | CN¥70.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.4x |
| Rapporto PEG | 23.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2238 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 0.6x | 13.5% | HK$132.3b |
2333 Great Wall Motor | 0.5x | 11.5% | HK$206.3b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.8x | 36.0% | HK$38.6b |
489 Dongfeng Motor Group | 0.2x | 2.1% | HK$27.8b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.2% | HK$75.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2238's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2238's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.96 | HK$3.15 +6.5% | 60.3% | HK$9.78 | HK$0.99 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$2.78 | HK$3.52 +26.4% | 64.7% | HK$9.93 | HK$1.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$3.05 | HK$3.63 +18.9% | 60.2% | HK$9.97 | HK$1.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$2.49 | HK$4.23 +69.9% | 49.1% | HK$10.00 | HK$2.04 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$2.85 | HK$4.56 +59.8% | 43.0% | HK$9.84 | HK$2.01 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$2.76 | HK$4.59 +66.5% | 39.2% | HK$9.78 | HK$2.99 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$3.25 | HK$4.69 +44.3% | 39.0% | HK$9.81 | HK$2.99 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.25 | HK$4.74 +45.8% | 38.1% | HK$9.82 | HK$3.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$3.21 | HK$5.25 +63.4% | 34.7% | HK$9.84 | HK$3.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$3.43 | HK$5.44 +58.6% | 32.7% | HK$9.88 | HK$3.16 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$3.10 | HK$5.26 +69.6% | 28.3% | HK$9.21 | HK$3.18 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$3.63 | HK$5.49 +51.2% | 25.0% | HK$9.18 | HK$3.20 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$3.59 | HK$5.49 +52.9% | 24.9% | HK$9.17 | HK$3.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$3.67 | HK$5.61 +52.7% | 26.5% | HK$9.00 | HK$3.20 | HK$2.78 | 17 |
| Oct ’24 | HK$3.87 | HK$6.49 +67.8% | 29.0% | HK$11.66 | HK$3.18 | HK$3.05 | 19 |
| Sep ’24 | HK$4.13 | HK$6.63 +60.5% | 25.8% | HK$11.39 | HK$3.21 | HK$2.49 | 20 |
| Aug ’24 | HK$4.78 | HK$7.08 +48.1% | 24.1% | HK$11.46 | HK$3.83 | HK$2.85 | 20 |
| Jul ’24 | HK$4.67 | HK$7.39 +58.3% | 23.1% | HK$11.60 | HK$3.88 | HK$2.76 | 20 |
| Jun ’24 | HK$4.54 | HK$7.42 +63.4% | 23.2% | HK$11.66 | HK$3.90 | HK$3.25 | 20 |
| May ’24 | HK$4.87 | HK$7.72 +58.5% | 25.3% | HK$12.79 | HK$3.98 | HK$3.25 | 19 |
| Apr ’24 | HK$4.95 | HK$7.98 +61.1% | 24.7% | HK$13.01 | HK$4.00 | HK$3.21 | 18 |
| Mar ’24 | HK$5.24 | HK$8.71 +66.2% | 25.0% | HK$12.84 | HK$4.50 | HK$3.43 | 18 |
| Feb ’24 | HK$5.95 | HK$9.11 +53.1% | 24.0% | HK$13.21 | HK$5.11 | HK$3.10 | 19 |
| Jan ’24 | HK$5.26 | HK$9.01 +71.2% | 22.7% | HK$12.88 | HK$4.98 | HK$3.63 | 19 |
| Dec ’23 | HK$5.63 | HK$8.82 +56.7% | 22.4% | HK$12.19 | HK$4.80 | HK$3.59 | 19 |
| Nov ’23 | HK$4.91 | HK$8.80 +79.3% | 21.3% | HK$12.06 | HK$4.75 | HK$3.67 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
BAIC Motor
HK$17.9b
Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.
1958
HK$2.23
7D
-4.7%
1Y
-7.5%
Johnson Electric Holdings
HK$9.9b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.64
7D
-2.2%
1Y
-12.1%
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.8b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.85
7D
-1.7%
1Y
-32.0%