BAIC Motor Valutazione

1958 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1958 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$13.99

Fair Value

85.7% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1958 ( HK$2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1958 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1958?

Metrica chiave: Poiché 1958 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1958. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1958 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1958 su PE?
Rapporto PE	17.4x
Guadagni	CN¥850.33m
Cap. di mercato	CN¥14.79b

1958 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.06x
Valore d'impresa/EBITDA	0.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1958 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1958 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.3x
1114 Brilliance China Automotive Holdings	4.7x	0.53%	HK$15.1b
2333 Great Wall Motor	8.6x	10.16%	HK$186.4b
805 New Gonow Recreational Vehicles	28.6x	n/a	HK$1.4b
175 Geely Automobile Holdings	11.5x	8.41%	HK$198.9b
1958 BAIC Motor	17.4x	24.64%	HK$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1958 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1958's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1958's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1958 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.4x
Rapporto equo PE	11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1958 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1958 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.00	HK$1.94 -2.80%	18.22%	HK$2.50	HK$1.39	n/a	7
May ’26	HK$1.91	HK$1.94 +1.83%	18.18%	HK$2.50	HK$1.39	n/a	7
Apr ’26	HK$2.01	HK$2.03 +0.76%	16.41%	HK$2.52	HK$1.39	n/a	7
Mar ’26	HK$2.39	HK$2.05 -14.23%	16.38%	HK$2.52	HK$1.39	n/a	7
Feb ’26	HK$2.19	HK$1.99 -9.36%	16.98%	HK$2.50	HK$1.38	n/a	7
Jan ’26	HK$2.40	HK$1.99 -17.29%	16.98%	HK$2.50	HK$1.38	n/a	7
Dec ’25	HK$2.24	HK$2.03 -9.27%	15.64%	HK$2.47	HK$1.41	n/a	8
Nov ’25	HK$2.11	HK$2.05 -2.72%	15.73%	HK$2.49	HK$1.42	n/a	8
Oct ’25	HK$2.25	HK$2.08 -7.60%	15.58%	HK$2.52	HK$1.44	n/a	8
Sep ’25	HK$1.85	HK$2.07 +11.73%	15.81%	HK$2.50	HK$1.42	n/a	8
Aug ’25	HK$2.12	HK$2.18 +2.76%	18.79%	HK$2.80	HK$1.40	n/a	8
Jul ’25	HK$2.00	HK$2.18 +8.90%	18.57%	HK$2.78	HK$1.40	n/a	8
Jun ’25	HK$2.22	HK$2.20 -1.11%	18.08%	HK$2.78	HK$1.40	n/a	8
May ’25	HK$2.24	HK$2.20 -1.97%	18.12%	HK$2.79	HK$1.41	HK$1.91	8
Apr ’25	HK$2.14	HK$2.33 +9.10%	22.13%	HK$3.38	HK$1.41	HK$2.01	9
Mar ’25	HK$2.39	HK$2.23 -6.82%	24.28%	HK$3.39	HK$1.41	HK$2.39	8
Feb ’25	HK$2.07	HK$2.19 +5.69%	24.93%	HK$3.41	HK$1.42	HK$2.19	8
Jan ’25	HK$2.28	HK$2.20 -3.59%	25.40%	HK$3.43	HK$1.43	HK$2.40	8
Dec ’24	HK$2.35	HK$2.22 -5.54%	23.53%	HK$3.40	HK$1.42	HK$2.24	9
Nov ’24	HK$2.18	HK$2.12 -2.53%	28.23%	HK$3.32	HK$0.93	HK$2.11	9
Oct ’24	HK$2.37	HK$2.12 -10.69%	27.01%	HK$3.32	HK$0.93	HK$2.25	10
Sep ’24	n/a	HK$2.10 0%	25.72%	HK$3.36	HK$0.94	HK$1.85	11
Aug ’24	n/a	HK$2.12 0%	27.30%	HK$3.39	HK$0.95	HK$2.12	10
Jul ’24	n/a	HK$2.16 0%	25.50%	HK$3.27	HK$0.95	HK$2.00	11
Jun ’24	n/a	HK$2.17 0%	25.44%	HK$3.31	HK$0.96	HK$2.22	11
May ’24	n/a	HK$2.19 0%	26.61%	HK$3.39	HK$0.99	HK$2.24	10

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 7 Analysts

HK$1.94

Fair Value

2.9% overvalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/20 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/20 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAIC Motor Corporation Limited è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Victoria Li	BNP Paribas Securities (Asia)
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
P. Ting	CGS International