Yadea Group Holdings Ltd.

SHSC:1585 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$37.4b

Yadea Group Holdings Valutazione

1585 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1585 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1585 ( HK$12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1585 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1585?

Metrica chiave: Poiché 1585 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1585. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1585 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1585 su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniCN¥2.49b
Cap. di mercatoCN¥34.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1585 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1585 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
2451 Luyuan Group Holding (Cayman)
15.9xn/aHK$2.6b
1958 BAIC Motor
7.9x8.7%HK$18.0b
3931 CALB Group
51.1x35.4%HK$21.8b
175 Geely Automobile Holdings
8.4x-4.7%HK$139.6b
1585 Yadea Group Holdings
14x16.0%HK$37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1585 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1585's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1585 14.0xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1585 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1585's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1585 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1585 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1585 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$12.30
HK$14.15
+15.0%
14.2%HK$16.69HK$9.85n/a11
Nov ’25HK$13.40
HK$14.32
+6.9%
14.3%HK$16.94HK$9.99n/a11
Oct ’25HK$13.82
HK$14.09
+1.9%
18.1%HK$17.23HK$8.60n/a12
Sep ’25HK$11.00
HK$14.27
+29.7%
18.5%HK$17.08HK$8.64n/a12
Aug ’25HK$10.70
HK$17.14
+60.2%
15.8%HK$21.69HK$10.00n/a12
Jul ’25HK$9.87
HK$17.33
+75.6%
15.6%HK$21.64HK$10.00n/a12
Jun ’25HK$12.48
HK$18.45
+47.8%
8.8%HK$21.76HK$16.09n/a11
May ’25HK$15.10
HK$18.40
+21.8%
9.4%HK$21.79HK$16.12n/a11
Apr ’25HK$12.68
HK$18.32
+44.5%
9.6%HK$21.85HK$15.97n/a11
Mar ’25HK$12.66
HK$19.12
+51.1%
13.7%HK$25.16HK$16.00n/a10
Feb ’25HK$11.04
HK$19.65
+78.0%
12.3%HK$25.32HK$16.17n/a10
Jan ’25HK$13.72
HK$21.32
+55.4%
9.0%HK$25.37HK$19.51n/a9
Dec ’24HK$14.54
HK$21.43
+47.4%
9.5%HK$25.33HK$19.48n/a9
Nov ’24HK$13.92
HK$21.32
+53.2%
9.7%HK$24.78HK$19.06HK$13.4010
Oct ’24HK$14.54
HK$21.35
+46.8%
9.8%HK$24.82HK$19.09HK$13.8210
Sep ’24HK$15.08
HK$21.73
+44.1%
9.7%HK$25.01HK$19.09HK$11.009
Aug ’24HK$17.22
HK$23.76
+38.0%
4.8%HK$25.16HK$21.79HK$10.709
Jul ’24HK$17.82
HK$23.37
+31.1%
5.7%HK$24.99HK$20.65HK$9.879
Jun ’24HK$15.42
HK$24.14
+56.6%
6.6%HK$26.87HK$21.17HK$12.489
May ’24HK$18.32
HK$24.75
+35.1%
6.5%HK$27.63HK$21.77HK$15.109
Apr ’24HK$20.25
HK$23.82
+17.6%
7.1%HK$26.06HK$20.56HK$12.689
Mar ’24HK$17.70
HK$22.42
+26.7%
11.2%HK$25.70HK$19.21HK$12.668
Feb ’24HK$18.40
HK$21.69
+17.9%
11.4%HK$26.28HK$18.61HK$11.048
Jan ’24HK$13.06
HK$20.71
+58.5%
11.7%HK$25.42HK$17.99HK$13.729
Dec ’23HK$14.40
HK$20.27
+40.7%
11.4%HK$24.82HK$17.64HK$14.549
Nov ’23HK$12.12
HK$20.44
+68.7%
10.9%HK$24.66HK$17.53HK$13.929

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.19

7D

-9.5%

1Y

-7.6%

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.4b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.87

7D

-0.7%

1Y

-33.3%

Great Wall Motor

HK$202.9b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$11.56

7D

-0.9%

1Y

15.6%