Gr. Sarantis Valutazione
SAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAR ( €10.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAR?
Metrica chiave: Poiché SAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €44.44m |
| Cap. di mercato | €694.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
4919 Milbon | 22.9x | 10.3% | JP¥112.3b |
ONTEX Ontex Group | 19.4x | 34.9% | €672.7m |
1707 Grape King Bio | 14.9x | n/a | NT$21.9b |
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 40.7x | 17.4% | CN¥6.2b |
SAR Gr. Sarantis | 15.6x | 12.6% | €694.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.86 | €14.18 +30.6% | 6.5% | €15.10 | €12.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €10.72 | €14.18 +32.3% | 6.5% | €15.10 | €12.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.94 | €14.18 +29.6% | 6.5% | €15.10 | €12.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.86 | €14.09 +29.8% | 6.1% | €15.10 | €12.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.94 | €13.93 +40.1% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.98 | €13.93 +26.8% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.98 | €13.93 +26.8% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.98 | €12.27 +11.7% | 20.1% | €14.80 | €8.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | €11.90 | €11.76 -1.2% | 20.4% | €14.50 | €8.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.74 | €9.48 -19.3% | 28.8% | €14.50 | €6.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.48 | €8.50 -10.3% | 15.7% | €10.60 | €6.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.76 | €8.50 -3.0% | 15.7% | €10.60 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.38 | €7.98 -4.8% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | €10.88 | 4 |
| Dec ’24 | €8.00 | €7.98 -0.3% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | €10.72 | 4 |
| Nov ’24 | €7.90 | €7.98 +0.9% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | €10.94 | 4 |
| Oct ’24 | €7.35 | €7.98 +8.5% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | €10.86 | 4 |
| Sep ’24 | €7.75 | €7.35 -5.2% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €9.94 | 4 |
| Aug ’24 | €7.72 | €7.35 -4.8% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.98 | 4 |
| Jul ’24 | €7.48 | €7.35 -1.7% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.98 | 4 |
| Jun ’24 | €7.47 | €7.30 -2.3% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €10.98 | 3 |
| May ’24 | €7.18 | €7.30 +1.7% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €11.90 | 3 |
| Apr ’24 | €6.83 | €7.30 +6.9% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €11.74 | 3 |
| Mar ’24 | €7.32 | €7.30 -0.3% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €9.48 | 3 |
| Feb ’24 | €7.50 | €7.30 -2.7% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €8.76 | 3 |
| Jan ’24 | €6.49 | €7.23 +11.5% | 10.2% | €8.20 | €6.40 | €8.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gr. Sarantis S.A. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| John Kalogeropoulos | Beta Securities S.A. |
| Dimitris Giannoulis | Deutsche Bank |