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Gr. Sarantis Valutazione
SAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAR ( €10.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €660.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 11.6x | 16.4% | CN¥5.0b |
4919 Milbon | 23.8x | 7.8% | JP¥97.1b |
1707 Grape King Bio | 15x | n/a | NT$21.3b |
DXN DXN Holdings Bhd | 9.7x | 12.9% | RM 3.1b |
SAR Gr. Sarantis | 16.8x | 12.8% | €660.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.24 | €13.93 +36.0% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.98 | €13.93 +26.8% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.98 | €13.93 +26.8% | 5.9% | €14.85 | €12.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.98 | €12.27 +11.7% | 20.1% | €14.80 | €8.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | €11.90 | €11.76 -1.2% | 20.4% | €14.50 | €8.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.74 | €9.48 -19.3% | 28.8% | €14.50 | €6.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.48 | €8.50 -10.3% | 15.7% | €10.60 | €6.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.76 | €8.50 -3.0% | 15.7% | €10.60 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.38 | €7.98 -4.8% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.00 | €7.98 -0.3% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.90 | €7.98 +0.9% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €7.35 | €7.98 +8.5% | 11.6% | €8.70 | €6.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €7.75 | €7.35 -5.2% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €9.94 | 4 |
| Aug ’24 | €7.72 | €7.35 -4.8% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.98 | 4 |
| Jul ’24 | €7.48 | €7.35 -1.7% | 8.7% | €8.20 | €6.40 | €10.98 | 4 |
| Jun ’24 | €7.47 | €7.30 -2.3% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €10.98 | 3 |
| May ’24 | €7.18 | €7.30 +1.7% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €11.90 | 3 |
| Apr ’24 | €6.83 | €7.30 +6.9% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €11.74 | 3 |
| Mar ’24 | €7.32 | €7.30 -0.3% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €9.48 | 3 |
| Feb ’24 | €7.50 | €7.30 -2.7% | 10.1% | €8.20 | €6.40 | €8.76 | 3 |
| Jan ’24 | €6.49 | €7.23 +11.5% | 10.2% | €8.20 | €6.40 | €8.38 | 3 |
| Dec ’23 | €6.48 | €7.23 +11.6% | 10.2% | €8.20 | €6.40 | €8.00 | 3 |
| Nov ’23 | €6.30 | €7.78 +23.4% | 11.0% | €8.70 | €6.40 | €7.90 | 4 |
| Oct ’23 | €6.09 | €7.78 +27.7% | 11.0% | €8.70 | €6.40 | €7.35 | 4 |
| Sep ’23 | €6.25 | €8.48 +35.6% | 8.1% | €9.50 | €7.80 | €7.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.