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Jamieson Wellness Valutazione
JWEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JWEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JWEL ( CA$31.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$92.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JWEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JWEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JWEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JWEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
LOVE Cannara Biotech | 10.8x | n/a | CA$69.3m |
300791 Sirio Pharma | 16.5x | 21.8% | CN¥5.5b |
A018290 VT | 20.1x | n/a | ₩1.1t |
A192820 Cosmax | 18.9x | 26.6% | ₩1.4t |
JWEL Jamieson Wellness | 35.3x | 53.8% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JWEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JWEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JWEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JWEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JWEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$31.63 | CA$38.72 +22.4% | 5.6% | CA$42.00 | CA$36.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$32.30 | CA$36.19 +12.0% | 8.3% | CA$42.00 | CA$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$29.01 | CA$34.72 +19.7% | 12.0% | CA$42.00 | CA$27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$26.75 | CA$34.72 +29.8% | 12.0% | CA$42.00 | CA$27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$26.09 | CA$35.05 +34.3% | 13.0% | CA$42.00 | CA$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$26.17 | CA$35.33 +35.0% | 13.3% | CA$42.00 | CA$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$30.67 | CA$39.17 +27.7% | 12.6% | CA$46.00 | CA$32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$30.92 | CA$38.61 +24.9% | 15.2% | CA$46.00 | CA$27.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$31.73 | CA$38.90 +22.6% | 15.0% | CA$46.00 | CA$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$30.15 | CA$38.90 +29.0% | 15.0% | CA$46.00 | CA$27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$23.05 | CA$41.10 +78.3% | 12.6% | CA$50.00 | CA$32.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$24.37 | CA$41.10 +68.6% | 12.6% | CA$50.00 | CA$32.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$25.85 | CA$41.60 +60.9% | 13.8% | CA$50.00 | CA$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CA$30.74 | CA$43.53 +41.6% | 9.3% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$32.30 | 10 |
| Jul ’24 | CA$30.01 | CA$43.60 +45.3% | 9.2% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$29.01 | 10 |
| Jun ’24 | CA$30.53 | CA$43.60 +42.8% | 9.2% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$26.75 | 10 |
| May ’24 | CA$33.34 | CA$43.45 +30.3% | 9.5% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$26.09 | 10 |
| Apr ’24 | CA$33.49 | CA$43.45 +29.7% | 9.5% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$26.17 | 10 |
| Mar ’24 | CA$32.37 | CA$43.45 +34.2% | 9.5% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$30.67 | 10 |
| Feb ’24 | CA$37.11 | CA$44.53 +20.0% | 7.8% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$30.92 | 10 |
| Jan ’24 | CA$35.09 | CA$44.53 +26.9% | 7.8% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$31.73 | 10 |
| Dec ’23 | CA$33.13 | CA$44.53 +34.4% | 7.8% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$30.15 | 10 |
| Nov ’23 | CA$34.29 | CA$45.43 +32.5% | 6.9% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$23.05 | 10 |
| Oct ’23 | CA$33.51 | CA$45.43 +35.6% | 6.9% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$24.37 | 10 |
| Sep ’23 | CA$36.60 | CA$45.43 +24.1% | 6.9% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$25.85 | 10 |
| Aug ’23 | CA$37.20 | CA$45.23 +21.6% | 7.1% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$30.74 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.