Honasa Consumer Limited

NSEI:HONASA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹80.2b

Honasa Consumer Valutazione

HONASA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HONASA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹114.41
Fair Value
115.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HONASA ( ₹246.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹114.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HONASA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONASA?

Metrica chiave: Poiché HONASA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HONASA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HONASA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HONASA su PE?
Rapporto PE102.6x
Guadagni₹781.83m
Cap. di mercato₹80.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HONASA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HONASA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
507815 Gillette India
53.7xn/a₹254.6b
530843 Cupid
42.7xn/a₹22.7b
531162 Emami
34.7x9.6%₹275.5b
533229 Bajaj Consumer Care
18.5x12.7%₹23.1b
HONASA Honasa Consumer
102.6x46.9%₹80.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HONASA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HONASA 102.6xMedia del settore 49.5xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media del settore Indian Personal Products ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HONASA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HONASA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.6x
Rapporto equo PE 89.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 89.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HONASA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹246.66
₹263.67
+6.9%
25.7%₹400.00₹180.00n/a12
May ’26₹246.44
₹263.67
+7.0%
25.7%₹400.00₹180.00n/a12
Apr ’26₹234.55
₹308.00
+31.3%
34.7%₹570.00₹180.00n/a12
Mar ’26₹215.43
₹308.00
+43.0%
34.7%₹570.00₹180.00n/a12
Feb ’26₹229.17
₹365.83
+59.6%
26.7%₹570.00₹250.00n/a12
Jan ’26₹249.50
₹391.67
+57.0%
21.9%₹570.00₹300.00n/a12
Dec ’25₹263.95
₹409.58
+55.2%
23.3%₹570.00₹300.00n/a12
Nov ’25₹395.00
₹532.83
+34.9%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Oct ’25₹455.00
₹532.83
+17.1%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Sep ’25₹505.40
₹512.27
+1.4%
9.5%₹570.00₹400.00n/a11
Aug ’25₹462.35
₹510.00
+10.3%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jul ’25₹441.20
₹510.00
+15.6%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jun ’25₹441.60
₹498.33
+12.8%
12.9%₹590.00₹400.00n/a9
May ’25₹431.20
₹493.13
+14.4%
13.9%₹590.00₹390.00₹246.448
Apr ’25₹407.35
₹490.83
+20.5%
15.0%₹590.00₹390.00₹234.556
Mar ’25₹417.45
₹511.25
+22.5%
14.6%₹590.00₹390.00₹215.434
Feb ’25₹443.30
₹510.00
+15.0%
13.2%₹590.00₹425.00₹229.173
Jan ’25₹426.85
₹490.00
+14.8%
9.5%₹530.00₹425.00₹249.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹263.67
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 06:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honasa Consumer Limited è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.