Honasa Consumer Limited

NSEI:HONASA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹85.8b

Honasa Consumer Valutazione

HONASA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HONASA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HONASA ( ₹264.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹153.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HONASA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONASA?

Metrica chiave: Poiché HONASA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HONASA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HONASA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HONASA su PE?
Rapporto PE109.9x
Guadagni₹780.59m
Cap. di mercato₹85.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HONASA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HONASA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
531162 Emami
36.4x11.4%₹281.3b
507815 Gillette India
66.9xn/a₹302.6b
533229 Bajaj Consumer Care
21.3x11.8%₹30.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
75.9x15.9%₹513.0b
HONASA Honasa Consumer
109.9x49.4%₹85.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HONASA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HONASA 109.9xMedia del settore 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.9 x) rispetto alla media del settore Indian Personal Products ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HONASA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HONASA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 109.9x
Rapporto equo PE 77.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HONASA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹264.10
₹444.58
+68.3%
23.7%₹600.00₹300.00n/a12
Nov ’25₹395.00
₹532.83
+34.9%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Oct ’25₹455.00
₹532.83
+17.1%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Sep ’25₹505.40
₹512.27
+1.4%
9.5%₹570.00₹400.00n/a11
Aug ’25₹462.35
₹510.00
+10.3%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jul ’25₹441.20
₹510.00
+15.6%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jun ’25₹441.60
₹498.33
+12.8%
12.9%₹590.00₹400.00n/a9
May ’25₹431.20
₹493.13
+14.4%
13.9%₹590.00₹390.00n/a8
Apr ’25₹407.35
₹490.83
+20.5%
15.0%₹590.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹417.45
₹511.25
+22.5%
14.6%₹590.00₹390.00n/a4
Feb ’25₹443.30
₹510.00
+15.0%
13.2%₹590.00₹425.00n/a3
Jan ’25₹426.85
₹490.00
+14.8%
9.5%₹530.00₹425.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dabur India

₹900.7b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

500096

₹508.25

7D

-0.5%

1Y

-6.1%

Jyothy Labs

₹148.6b

Engages in the manufacture and marketing of fabric care, dishwashing, personal care, and household insecticides products in India and internationally.

JYOTHYLAB

₹404.75

7D

-8.3%

1Y

-9.7%

Emami

₹281.3b

Manufactures and markets personal and healthcare products in India and internationally.

EMAMILTD

₹643.15

7D

-6.9%

1Y

30.2%