Honasa Consumer Limited

NSEI:HONASA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹72.7b

Honasa Consumer Valutazione

HONASA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HONASA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹110.36
Fair Value
102.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HONASA ( ₹223.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹110.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HONASA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONASA?

Metrica chiave: Poiché HONASA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HONASA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HONASA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HONASA su PE?
Rapporto PE93x
Guadagni₹781.83m
Cap. di mercato₹72.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HONASA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HONASA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
533229 Bajaj Consumer Care
17.8x13.8%₹23.1b
507815 Gillette India
56.6xn/a₹268.4b
531162 Emami
30.7x9.8%₹243.5b
530843 Cupid
34.7xn/a₹18.4b
HONASA Honasa Consumer
93x46.9%₹72.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HONASA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HONASA 93.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto alla media del settore Indian Personal Products ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HONASA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HONASA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93x
Rapporto equo PE 79.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONASA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HONASA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹223.79
₹308.00
+37.6%
34.7%₹570.00₹180.00n/a12
Feb ’26₹229.17
₹365.83
+59.6%
26.7%₹570.00₹250.00n/a12
Jan ’26₹249.50
₹391.67
+57.0%
21.9%₹570.00₹300.00n/a12
Dec ’25₹263.95
₹409.58
+55.2%
23.3%₹570.00₹300.00n/a12
Nov ’25₹395.00
₹532.83
+34.9%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Oct ’25₹455.00
₹532.83
+17.1%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Sep ’25₹505.40
₹512.27
+1.4%
9.5%₹570.00₹400.00n/a11
Aug ’25₹462.35
₹510.00
+10.3%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jul ’25₹441.20
₹510.00
+15.6%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jun ’25₹441.60
₹498.33
+12.8%
12.9%₹590.00₹400.00n/a9
May ’25₹431.20
₹493.13
+14.4%
13.9%₹590.00₹390.00n/a8
Apr ’25₹407.35
₹490.83
+20.5%
15.0%₹590.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹417.45
₹511.25
+22.5%
14.6%₹590.00₹390.00n/a4
Feb ’25₹443.30
₹510.00
+15.0%
13.2%₹590.00₹425.00₹229.173
Jan ’25₹426.85
₹490.00
+14.8%
9.5%₹530.00₹425.00₹249.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹308.00
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honasa Consumer Limited è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.