Cenergy Holdings Valutazione
CENER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CENER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CENER ( €8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CENER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENER?
Metrica chiave: Poiché CENER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CENER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €126.06m |
| Cap. di mercato | €1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CENER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
GEKTERNA Gek Terna | 13.5x | n/a | €1.8b |
MYTIL Metlen Energy & Metals | 6.8x | 7.2% | €4.3b |
000682 Dongfang Electronics | 23.7x | 22.9% | CN¥14.9b |
6592 Mabuchi Motor | 18.5x | 5.4% | JP¥275.1b |
CENER Cenergy Holdings | 14.3x | 17.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CENER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CENER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CENER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CENER Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.60 | €12.22 +42.1% | 3.3% | €12.70 | €11.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.96 | €12.48 +39.2% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.99 | €12.48 +24.9% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.70 | €10.98 +13.1% | 15.7% | €12.70 | €9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.57 | €7.10 +8.1% | 11.3% | €7.90 | €6.30 | €9.99 | 2 |
| Sep ’24 | €7.18 | €6.75 -6.0% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.70 | 2 |
| Aug ’24 | €6.87 | €6.75 -1.7% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.93 | 2 |
| Jul ’24 | €6.02 | €6.75 +12.1% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.