GEKTERNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEKTERNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEKTERNA ( €17.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEKTERNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEKTERNA?
Metrica chiave: Poiché GEKTERNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEKTERNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEKTERNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEKTERNA su PE?
Rapporto PE
12.9x
Guadagni
€134.90m
Cap. di mercato
€1.69b
GEKTERNA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
5.8x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEKTERNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEKTERNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEKTERNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEKTERNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEKTERNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Greek Construction ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEKTERNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GEKTERNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEKTERNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEKTERNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€17.58
€22.80
+29.7%
14.4%
€27.40
€18.20
n/a
4
Nov ’25
€17.16
€22.60
+31.7%
16.7%
€27.40
€18.20
n/a
3
Oct ’25
€17.70
€22.60
+27.7%
16.7%
€27.40
€18.20
n/a
3
Sep ’25
€17.52
€22.60
+29.0%
16.7%
€27.40
€18.20
n/a
3
Aug ’25
€17.78
€22.60
+27.1%
16.7%
€27.40
€18.20
n/a
3
Jul ’25
€16.50
€21.73
+31.7%
12.5%
€24.80
€18.20
n/a
3
Jun ’25
€16.76
€18.35
+9.5%
21.0%
€22.20
€14.50
n/a
2
Feb ’25
€14.04
€17.85
+27.1%
18.8%
€21.20
€14.50
n/a
2
Jan ’25
€13.16
€16.90
+28.4%
18.0%
€21.20
€14.50
n/a
3
Dec ’24
€13.26
€16.90
+27.5%
18.0%
€21.20
€14.50
n/a
3
Nov ’24
€13.10
€16.90
+29.0%
18.0%
€21.20
€14.50
€17.16
3
Oct ’24
€13.16
€17.23
+30.9%
15.7%
€21.20
€14.50
€17.70
4
Sep ’24
€13.22
€17.23
+30.3%
15.7%
€21.20
€14.50
€17.52
4
Aug ’24
€14.28
€17.23
+20.6%
15.7%
€21.20
€14.50
€17.78
4
Jul ’24
€14.34
€16.48
+14.9%
10.5%
€18.20
€14.50
€16.50
4
Jun ’24
€13.44
€16.97
+26.2%
10.3%
€18.20
€14.50
€16.76
3
May ’24
€12.40
€16.23
+30.8%
12.2%
€18.20
€14.00
€16.78
4
Apr ’24
€10.98
€14.88
+35.5%
13.6%
€18.20
€12.80
€16.88
4
Mar ’24
€12.00
€14.88
+24.0%
13.6%
€18.20
€12.80
€14.34
4
Feb ’24
€12.36
€13.77
+11.4%
5.2%
€14.50
€12.80
€14.04
3
Jan ’24
€10.90
€13.77
+26.3%
5.2%
€14.50
€12.80
€13.16
3
Dec ’23
€9.58
€13.77
+43.7%
5.2%
€14.50
€12.80
€13.26
3
Nov ’23
€9.48
€13.77
+45.2%
5.2%
€14.50
€12.80
€13.10
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.