Optima bank S.A.

ATSE:OPTIMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €941.3m

Optima bank Valutazione

OPTIMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPTIMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPTIMA ( €12.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPTIMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTIMA?

Metrica chiave: Poiché OPTIMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPTIMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPTIMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPTIMA su PE?
Rapporto PE6.8x
Guadagni€139.06m
Cap. di mercato€941.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPTIMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPTIMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
TATT Attica Bank
6.9xn/a€212.4m
ALPHA Alpha Services and Holdings
7.5x19.0%€3.6b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.1x-1.6%€4.5b
ETE National Bank of Greece
4.9x-6.7%€6.4b
OPTIMA Optima bank
6.8x13.4%€941.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPTIMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPTIMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPTIMA 6.8xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPTIMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Greek Banks ( 6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPTIMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPTIMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPTIMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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