Piraeus Financial Holdings Valutazione
TPEIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPEIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPEIR ( €3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPEIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPEIR?
Metrica chiave: Poiché TPEIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPEIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | €1.10b |
| Cap. di mercato | €4.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPEIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
ETE National Bank of Greece | 4.8x | -6.6% | €6.3b |
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings | 5.1x | -3.6% | €7.3b |
ALPHA Alpha Services and Holdings | 7.4x | 19.0% | €3.6b |
TATT Attica Bank | 12.5x | n/a | €383.4m |
TPEIR Piraeus Financial Holdings | 4x | -1.6% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPEIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPEIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPEIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Greek Banks ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPEIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 5.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPEIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.54 | €5.46 +54.5% | 9.7% | €6.24 | €4.13 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.53 | €5.45 +54.3% | 8.9% | €6.24 | €4.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.79 | €5.46 +44.0% | 8.5% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €3.91 | €5.40 +38.3% | 8.4% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €4.02 | €5.27 +31.0% | 8.7% | €6.00 | €4.13 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €3.59 | €5.12 +42.7% | 9.3% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.61 | €5.06 +40.2% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.78 | €5.06 +34.0% | 9.8% | €6.00 | €4.13 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.88 | €5.01 +29.3% | 9.0% | €6.00 | €4.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.99 | €4.72 +18.4% | 10.7% | €5.50 | €3.95 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €3.80 | €4.38 +15.3% | 8.5% | €5.00 | €3.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.20 | €4.16 +29.9% | 11.7% | €5.00 | €3.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.23 | €4.13 +27.9% | 10.7% | €4.70 | €3.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.79 | €4.03 +44.4% | 11.5% | €4.65 | €3.10 | €3.53 | 12 |
| Oct ’24 | €2.81 | €4.04 +43.6% | 12.5% | €4.65 | €3.10 | €3.79 | 12 |
| Sep ’24 | €3.13 | €3.89 +24.4% | 12.0% | €4.65 | €3.10 | €3.91 | 12 |
| Aug ’24 | €3.51 | €3.74 +6.4% | 14.6% | €4.65 | €2.70 | €4.02 | 12 |
| Jul ’24 | €3.01 | €3.40 +13.2% | 12.9% | €4.04 | €2.70 | €3.59 | 11 |
| Jun ’24 | €2.77 | €2.92 +5.3% | 15.1% | €3.80 | €2.20 | €3.61 | 11 |
| May ’24 | €2.14 | €2.71 +26.7% | 19.6% | €3.80 | €1.80 | €3.78 | 11 |
| Apr ’24 | €2.00 | €2.64 +32.1% | 20.9% | €3.80 | €1.80 | €3.88 | 11 |
| Mar ’24 | €2.37 | €2.59 +9.4% | 21.5% | €3.80 | €1.80 | €3.99 | 10 |
| Feb ’24 | €1.87 | €2.35 +25.4% | 15.5% | €3.30 | €1.80 | €3.80 | 11 |
| Jan ’24 | €1.44 | €2.14 +49.1% | 24.4% | €3.30 | €1.00 | €3.20 | 11 |
| Dec ’23 | €1.39 | €2.05 +47.7% | 20.5% | €2.75 | €1.00 | €3.23 | 11 |
| Nov ’23 | €1.24 | €1.93 +55.8% | 23.7% | €2.66 | €0.96 | €2.79 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.