Alpha Services and Holdings Valutazione
ALPHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALPHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALPHA ( €1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALPHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPHA?
Metrica chiave: Poiché ALPHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALPHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €483.31m |
| Cap. di mercato | €3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALPHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
TPEIR Piraeus Financial Holdings | 4.1x | -1.6% | €4.5b |
ETE National Bank of Greece | 4.9x | -6.7% | €6.4b |
OPTIMA Optima bank | 6.8x | 13.4% | €941.3m |
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings | 5.3x | -3.9% | €7.5b |
ALPHA Alpha Services and Holdings | 7.5x | 19.0% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALPHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Greek Banks ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALPHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.56 | €2.37 +51.4% | 11.8% | €3.00 | €1.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.40 | €2.34 +67.1% | 12.3% | €3.00 | €1.79 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.36 +53.3% | 11.7% | €3.00 | €1.79 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.55 | €2.36 +52.6% | 11.8% | €3.00 | €1.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.69 | €2.35 +39.3% | 12.3% | €3.00 | €1.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.59 | €2.19 +37.4% | 16.2% | €2.60 | €1.21 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €1.55 | €2.19 +41.0% | 16.2% | €2.60 | €1.21 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.59 | €2.15 +34.9% | 15.8% | €2.55 | €1.21 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.63 | €2.12 +29.9% | 16.5% | €2.55 | €1.21 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.06 +19.5% | 15.0% | €2.40 | €1.21 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1.70 | €2.05 +20.5% | 14.9% | €2.40 | €1.21 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.54 | €1.96 +27.0% | 20.1% | €2.50 | €1.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.56 | €1.90 +22.4% | 19.0% | €2.30 | €1.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.40 | €1.88 +34.2% | 18.7% | €2.30 | €1.10 | €1.40 | 13 |
| Oct ’24 | €1.26 | €1.89 +50.1% | 18.3% | €2.30 | €1.10 | €1.54 | 14 |
| Sep ’24 | €1.51 | €1.86 +23.5% | 17.9% | €2.30 | €1.10 | €1.55 | 14 |
| Aug ’24 | €1.60 | €1.85 +15.5% | 17.9% | €2.30 | €1.10 | €1.69 | 14 |
| Jul ’24 | €1.50 | €1.75 +16.6% | 17.5% | €2.20 | €1.10 | €1.59 | 13 |
| Jun ’24 | €1.37 | €1.55 +12.6% | 14.4% | €2.00 | €1.10 | €1.55 | 14 |
| May ’24 | €1.14 | €1.54 +36.1% | 13.0% | €1.80 | €1.10 | €1.59 | 13 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.53 +35.8% | 13.2% | €1.80 | €1.10 | €1.63 | 13 |
| Mar ’24 | €1.47 | €1.56 +6.4% | 10.6% | €1.80 | €1.21 | €1.72 | 12 |
| Feb ’24 | €1.28 | €1.49 +16.2% | 12.3% | €1.70 | €1.09 | €1.70 | 12 |
| Jan ’24 | €1.00 | €1.44 +44.0% | 13.2% | €1.70 | €1.09 | €1.54 | 12 |
| Dec ’23 | €1.05 | €1.43 +36.3% | 13.4% | €1.70 | €1.09 | €1.56 | 12 |
| Nov ’23 | €0.92 | €1.38 +49.5% | 14.6% | €1.70 | €1.07 | €1.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.