CK Infrastructure Holdings Limited

Report azionario LSE:CKI

Capitalizzazione di mercato: UK£13.3b

CK Infrastructure Holdings Valutazione

CKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.34
Fair Value
287.4% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CKI ( £5.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKI?

Metrica chiave: Poiché CKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CKI su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliHK$8.15b
Cap. di mercatoHK$135.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
SSE SSE
27.2x19.15%UK£26.1b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
SVT Severn Trent
26.5x18.24%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
20.2x8.65%UK£8.1b
CKI CK Infrastructure Holdings
16.7x6.33%UK£135.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CKI 16.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.18
UK£6.06
+16.95%
7.29%UK£7.06UK£5.22n/a15
Nov ’26UK£5.04
UK£6.06
+20.19%
7.29%UK£7.06UK£5.22n/a15
Oct ’26UK£5.00
UK£5.90
+18.05%
8.80%UK£6.92UK£4.55n/a15
Sep ’26UK£5.00
UK£5.89
+18.01%
8.80%UK£6.91UK£4.54n/a15
Aug ’26UK£5.18
UK£5.87
+13.25%
9.66%UK£7.01UK£4.61n/a14
Jul ’26UK£4.97
UK£5.56
+11.93%
11.17%UK£6.77UK£4.45n/a14
Jun ’26UK£5.26
UK£5.75
+9.31%
11.53%UK£7.03UK£4.62n/a13
May ’26UK£5.14
UK£5.80
+12.88%
11.51%UK£7.09UK£4.66n/a13
Apr ’26UK£4.79
UK£5.96
+24.56%
11.09%UK£7.27UK£4.78n/a14
Mar ’26UK£5.31
UK£6.20
+16.78%
10.74%UK£7.41UK£4.87n/a12
Feb ’26UK£5.64
UK£6.23
+10.52%
13.26%UK£7.51UK£4.22n/a12
Jan ’26UK£5.89
UK£6.14
+4.30%
12.95%UK£7.37UK£4.14n/a12
Dec ’25UK£5.56
UK£6.05
+8.76%
13.50%UK£7.24UK£4.07n/a11
Nov ’25UK£5.42
UK£6.05
+11.56%
13.50%UK£7.24UK£4.07UK£5.0411
Oct ’25UK£5.35
UK£5.83
+8.98%
12.91%UK£7.04UK£3.96UK£5.0011
Sep ’25UK£5.71
UK£5.77
+0.98%
12.99%UK£7.16UK£4.02UK£5.0011
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.67%UK£7.22UK£4.06UK£5.1810
Jul ’25n/a
UK£5.33
0%
13.90%UK£7.29UK£4.10UK£4.9711
Jun ’25n/a
UK£5.45
0%
13.60%UK£7.45UK£4.29UK£5.2611
May ’25n/a
UK£5.45
0%
13.60%UK£7.45UK£4.29UK£5.1411
Apr ’25n/a
UK£5.39
0%
13.54%UK£7.38UK£4.24UK£4.7911
Mar ’25n/a
UK£5.15
0%
7.39%UK£5.67UK£4.28UK£5.3110
Feb ’25n/a
UK£5.04
0%
7.01%UK£5.45UK£4.24UK£5.649
Jan ’25n/a
UK£4.90
0%
10.57%UK£5.82UK£4.01UK£5.899
Dec ’24n/a
UK£5.28
0%
12.04%UK£6.24UK£4.23UK£5.569
Nov ’24n/a
UK£5.28
0%
12.04%UK£6.24UK£4.23UK£5.429
UK£6.02
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 20:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CK Infrastructure Holdings Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic NashBarclays
Cissy GuanBofA Global Research
Pierre LauCitigroup Inc