CK Infrastructure Holdings Limited

LSE:CKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£13.9b

CK Infrastructure Holdings Valutazione

CKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CKI ( £5.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKI?

Metrica chiave: Poiché CKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKI su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniHK$8.10b
Cap. di mercatoHK$136.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
66.1x24.9%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.6x26.5%UK£8.1b
CKI CK Infrastructure Holdings
16.8x5.9%UK£136.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CKI 16.8xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CKI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.58
UK£6.28
+12.7%
13.5%UK£7.44UK£4.18n/a10
Nov ’25UK£5.42
UK£6.12
+12.8%
13.5%UK£7.24UK£4.07n/a10
Oct ’25UK£5.35
UK£5.89
+10.1%
12.9%UK£7.04UK£3.96n/a10
Sep ’25UK£5.71
UK£5.81
+1.8%
13.2%UK£7.16UK£4.02n/a10
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.7%UK£7.22UK£4.06n/a10
Jul ’25n/a
UK£5.33
0%
13.9%UK£7.29UK£4.10n/a11
Jun ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
May ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
Apr ’25n/a
UK£5.39
0%
13.5%UK£7.38UK£4.24n/a11
Mar ’25n/a
UK£5.15
0%
7.4%UK£5.67UK£4.28n/a10
Feb ’25n/a
UK£5.04
0%
7.0%UK£5.45UK£4.24n/a9
Jan ’25n/a
UK£4.90
0%
10.6%UK£5.82UK£4.01n/a9
Dec ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23n/a9
Nov ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23UK£5.429
Oct ’24n/a
UK£5.36
0%
9.5%UK£6.18UK£4.40UK£5.359
Sep ’24n/a
UK£5.22
0%
7.1%UK£5.91UK£4.71UK£5.719
Aug ’24n/a
UK£5.32
0%
6.0%UK£5.92UK£5.01n/a9
Jul ’24n/a
UK£5.39
0%
5.3%UK£5.95UK£5.04n/a10
Jun ’24n/a
UK£5.40
0%
5.3%UK£5.96UK£5.05n/a10
May ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Apr ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Mar ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Feb ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Jan ’24n/a
UK£5.61
0%
7.7%UK£6.18UK£4.93n/a9
Dec ’23n/a
UK£5.72
0%
7.8%UK£6.19UK£4.93n/a9
Nov ’23n/a
UK£6.09
0%
8.3%UK£6.68UK£5.15n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 24.75

7D

0.2%

1Y

-23.0%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.78

7D

2.1%

1Y

-22.2%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.84

7D

2.4%

1Y

-12.1%