Redeia Corporación, S.A.

LSE:0RI5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Redeia Corporación Valutazione

0RI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RI5 ( €17.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RI5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RI5?

Metrica chiave: Poiché 0RI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RI5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RI5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RI5 su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni€563.14m
Cap. di mercato€9.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RI5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
0RI5 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RI5 16.3xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RI5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RI5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.04
€18.22
+6.9%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.02
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.48
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.17
€18.14
+5.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.70
€17.29
+10.1%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.70
€16.47
+12.1%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.31
€16.37
+7.0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0220
Oct ’24€15.11
€16.76
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.4820
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1720
Aug ’24€15.17
€16.62
+9.5%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.94
€16.91
+6.0%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.7018
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7020
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.3119
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.02
€16.92
-0.6%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.43
€17.12
+4.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%