PG&E Valutazione
0QR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QR3 ( $21.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QR3?
Metrica chiave: Poiché 0QR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$45.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
SVT Severn Trent | 36.2x | 24.3% | UK£8.3b |
0QR3 PG&E | 16.6x | 10.4% | US$45.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.43 | US$23.08 +7.7% | 10.7% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$20.10 | US$22.60 +12.4% | 13.0% | US$26.00 | US$16.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$19.79 | US$21.83 +10.3% | 12.2% | US$26.00 | US$16.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$19.53 | US$21.49 +10.0% | 9.8% | US$24.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$18.48 | US$21.15 +14.5% | 9.6% | US$24.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$17.26 | US$20.75 +20.3% | 9.2% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$18.47 | US$20.16 +9.1% | 9.5% | US$23.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$17.30 | US$19.76 +14.2% | 10.2% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$16.77 | US$19.12 +14.0% | 9.3% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$16.55 | US$19.19 +16.0% | 9.1% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$16.98 | US$19.30 +13.6% | 9.9% | US$23.00 | US$15.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$17.98 | US$19.11 +6.3% | 8.3% | US$21.00 | US$15.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$17.36 | US$18.65 +7.5% | 10.7% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$16.66 | US$18.15 +9.0% | 10.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$20.10 | 13 |
| Oct ’24 | US$16.24 | US$19.12 +17.7% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$19.79 | 13 |
| Sep ’24 | US$16.40 | US$19.12 +16.6% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$19.53 | 13 |
| Aug ’24 | US$17.53 | US$18.83 +7.5% | 12.1% | US$21.00 | US$13.50 | US$18.48 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.24 | US$18.83 +9.2% | 12.3% | US$22.00 | US$13.50 | US$17.26 | 12 |
| Jun ’24 | US$16.80 | US$18.83 +12.1% | 12.3% | US$22.00 | US$13.50 | US$18.47 | 12 |
| May ’24 | US$17.10 | US$18.85 +10.2% | 12.1% | US$22.00 | US$12.70 | US$17.30 | 12 |
| Apr ’24 | US$16.00 | US$18.15 +13.5% | 15.3% | US$22.00 | US$12.70 | US$16.77 | 11 |
| Mar ’24 | US$15.43 | US$18.23 +18.1% | 13.9% | US$22.00 | US$12.70 | US$16.55 | 12 |
| Feb ’24 | US$15.57 | US$18.23 +17.1% | 13.2% | US$22.00 | US$12.70 | US$16.98 | 12 |
| Jan ’24 | US$16.27 | US$17.56 +7.9% | 11.1% | US$20.00 | US$12.70 | US$17.98 | 12 |
| Dec ’23 | US$15.72 | US$16.81 +6.9% | 11.6% | US$19.00 | US$12.50 | US$17.36 | 13 |
| Nov ’23 | US$15.16 | US$16.69 +10.1% | 12.9% | US$19.00 | US$12.50 | US$16.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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