EDP, S.A.

LSE:0OF7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

EDP Valutazione

0OF7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OF7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0OF7 ( €3.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OF7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OF7?

Metrica chiave: Poiché 0OF7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OF7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OF7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OF7 su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€12.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OF7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OF7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
62.9x26.2%UK£7.1b
SVT Severn Trent
33.1x24.3%UK£7.6b
0OF7 EDP
11.9x0.2%€12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OF7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0OF7 11.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OF7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OF7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OF7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.13
€4.37
+39.8%
12.6%€5.95€3.50n/a20
Dec ’25€3.42
€4.53
+32.3%
10.7%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.63
€4.81
+32.5%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.13
€4.80
+16.2%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.80
€4.76
+25.0%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.82
€4.82
+26.1%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.56
€4.86
+36.4%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.70
€4.89
+32.4%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.54
€4.96
+40.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.77
€5.29
+40.5%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.13
€5.46
+32.3%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.56
€5.60
+22.8%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.6%
11.1%€7.35€4.30€3.4220
Nov ’24€3.97
€5.62
+41.6%
11.4%€7.35€4.30€3.6320
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1320
Sep ’24€4.20
€5.78
+37.6%
9.5%€7.35€4.70€3.8020
Aug ’24€4.19
€5.79
+38.3%
9.1%€7.35€4.70€3.8220
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.9%
8.2%€7.35€5.00€3.5620
Jun ’24€4.56
€5.85
+28.3%
7.7%€7.35€5.00€3.7020
May ’24€5.00
€5.87
+17.4%
7.8%€7.35€5.00€3.5419
Apr ’24€4.96
€5.81
+17.1%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.71
€5.83
+23.9%
8.0%€7.35€5.00€3.7721
Feb ’24€4.55
€5.80
+27.5%
8.2%€7.35€5.00€4.1321
Jan ’24€4.69
€5.80
+23.6%
8.5%€7.35€5.00€4.5621
Dec ’23€4.64
€5.80
+25.0%
8.5%€7.35€5.00€4.3921

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EDP, S.A. è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.