CEZ, a. s.

Report azionario LSE:0NZF

Capitalizzazione di mercato: Kč697.9b

CEZ a. s Valutazione

0NZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: 0NZF ( CZK1281.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1628.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NZF?

Metrica chiave: Poiché 0NZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NZF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NZF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0NZF su PE?
Rapporto PE24.1x
UtiliKč28.90b
Cap. di mercatoKč697.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NZF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NZF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
SSE SSE
24.2x17.16%UK£29.3b
JEL Jersey Electricity
12.6x8.58%UK£135.4m
NG. National Grid
18.8x11.13%UK£61.0b
UU. United Utilities Group
17x9.96%UK£10.0b
0NZF CEZ a. s
24.1x-3.00%Kč697.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0NZF 24.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NZF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NZF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NZF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,281.84
Kč1,063.68
-17.02%
24.86%Kč1,540.00Kč600.00n/a11
Jul ’27Kč1,243.52
Kč1,007.32
-18.99%
21.75%Kč1,332.00Kč600.00n/a11
Jun ’27Kč1,251.25
Kč935.13
-25.26%
18.30%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
May ’27Kč1,197.29
Kč929.71
-22.35%
17.97%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Apr ’27Kč1,189.36
Kč922.21
-22.46%
18.13%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Mar ’27n/a
Kč905.38
0%
18.62%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Feb ’27n/a
Kč904.04
0%
17.63%Kč1,181.50Kč600.00n/a13
Jan ’27n/a
Kč898.54
0%
18.23%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Dec ’26n/a
Kč898.54
0%
18.23%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Nov ’26n/a
Kč869.20
0%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Oct ’26Kč1,288.00
Kč869.20
-32.52%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Sep ’26Kč1,244.00
Kč872.53
-29.86%
14.98%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Aug ’26Kč1,250.00
Kč881.86
-29.45%
15.09%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Jul ’26Kč1,229.00
Kč867.12
-29.44%
14.91%Kč1,104.00Kč670.00Kč1,243.5211
Jun ’26Kč1,207.34
Kč875.12
-27.52%
13.49%Kč1,104.00Kč700.00Kč1,251.2511
May ’26n/a
Kč845.30
0%
11.41%Kč1,020.00Kč700.00Kč1,197.2911
Apr ’26n/a
Kč845.76
0%
11.32%Kč1,020.00Kč705.00Kč1,189.3611
Mar ’26n/a
Kč856.62
0%
14.74%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26n/a
Kč869.32
0%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26n/a
Kč869.32
0%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25n/a
Kč848.33
0%
13.56%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč854.22
0%
14.37%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25n/a
Kč851.88
0%
14.40%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,288.0012
Sep ’25n/a
Kč849.43
0%
14.29%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,244.0012
Aug ’25n/a
Kč847.76
0%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,250.0012
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.00%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,229.0012
Kč1.05k
Fair Value
22.2% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/13 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/10 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas
Benjamin LeyreBNP Paribas