CEZ, a. s.

LSE:0NZF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč607.7b

CEZ a. s Valutazione

0NZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.80k
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NZF ( CZK1146.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1796.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NZF?

Metrica chiave: Poiché 0NZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NZF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NZF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NZF su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniKč29.93b
Cap. di mercatoKč607.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NZF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NZF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SSE SSE
9.4x6.0%UK£17.8b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
SVT Severn Trent
35.3x21.0%UK£8.1b
NG. National Grid
30.5x13.7%UK£52.5b
0NZF CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NZF 20.3xMedia del settore 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NZF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NZF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NZF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NZF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Kč845.30
0%
11.4%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26n/a
Kč845.76
0%
11.3%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26n/a
Kč856.62
0%
14.7%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25n/a
Kč848.33
0%
13.6%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč854.22
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25n/a
Kč851.88
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25n/a
Kč849.43
0%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25n/a
Kč847.76
0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč846.49
Kč846.74
+0.03%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč840.25
Kč852.27
+1.4%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč801.00
Kč869.39
+8.5%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč946.25
Kč924.99
-2.2%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč978.35
Kč938.88
-4.0%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč999.37
Kč928.44
-7.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Oct ’24Kč979.87
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Sep ’24Kč965.92
Kč949.87
-1.7%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Aug ’24Kč963.29
Kč953.51
-1.0%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Jul ’24n/a
Kč964.70
0%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč998.50
Kč965.61
-3.3%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,144.56
Kč967.55
-15.5%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč846.4911
Apr ’24Kč1,007.60
Kč953.91
-5.3%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč840.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč856.45
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane