Veolia Environnement SA

LSE:0NY8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.8b

Veolia Environnement Valutazione

0NY8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NY8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NY8 ( €28.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NY8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NY8?

Metrica chiave: Poiché 0NY8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NY8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NY8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NY8 su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€1.09b
Cap. di mercato€20.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NY8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NY8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0NY8 Veolia Environnement
19.1x12.7%€20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NY8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NY8 19.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NY8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NY8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NY8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.36
€35.31
+24.5%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.36
€35.41
+20.6%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.51
€34.99
+18.6%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€30.04
€34.99
+16.5%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.26
€34.99
+23.8%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.71
€34.96
+21.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.00
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.20
€33.61
+11.3%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.57
€32.70
+14.4%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.99
€32.55
+12.3%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€26.19
€32.42
+23.8%
14.8%€43.40€25.00€29.3613
Oct ’24€27.51
€32.90
+19.6%
14.1%€43.40€25.00€29.5113
Sep ’24€28.66
€33.55
+17.1%
14.3%€43.40€25.00€30.0413
Aug ’24€29.30
€33.58
+14.6%
14.1%€43.40€25.00€28.2613
Jul ’24€28.94
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.7113
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.70
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.45
€31.77
+11.7%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€28.06
€31.47
+12.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0014
Feb ’24€27.15
€31.18
+14.8%
18.9%€43.40€22.50€30.2014
Jan ’24€24.46
€30.58
+25.0%
22.1%€43.40€21.00€28.5713
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9915
Nov ’23€22.86
€30.03
+31.4%
25.7%€43.40€16.70€26.1915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

0.8%

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