Veolia Environnement Valutazione
0NY8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NY8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NY8 ( €27.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NY8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NY8?
Metrica chiave: Poiché 0NY8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NY8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €1.09b |
| Cap. di mercato | €19.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NY8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
CNA Centrica | 5.8x | -10.0% | UK£6.4b |
NG. National Grid | 26.2x | 15.7% | UK£45.3b |
TEP Telecom Plus | 18x | 12.0% | UK£1.4b |
SSE SSE | 9.3x | 5.3% | UK£17.7b |
0NY8 Veolia Environnement | 18.2x | 12.7% | €19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NY8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NY8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.13 | €35.43 +30.6% | 10.6% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €27.57 | €35.31 +28.1% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.36 | €35.41 +20.6% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.51 | €34.99 +18.6% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €30.04 | €34.99 +16.5% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.26 | €34.99 +23.8% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.71 | €34.96 +21.8% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.70 | €34.45 +12.2% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.19 | €34.55 +18.4% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.13 | €33.89 +12.5% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.00 | €33.97 +17.1% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.20 | €33.61 +11.3% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.57 | €32.70 +14.4% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €28.99 | €32.55 +12.3% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | €27.57 | 13 |
| Nov ’24 | €26.19 | €32.42 +23.8% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.36 | 13 |
| Oct ’24 | €27.51 | €32.90 +19.6% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.51 | 13 |
| Sep ’24 | €28.66 | €33.55 +17.1% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.04 | 13 |
| Aug ’24 | €29.30 | €33.58 +14.6% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.26 | 13 |
| Jul ’24 | €28.94 | €33.58 +16.0% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.71 | 13 |
| Jun ’24 | €27.74 | €33.23 +19.8% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.70 | 14 |
| May ’24 | €28.70 | €32.88 +14.6% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.19 | 14 |
| Apr ’24 | €28.45 | €31.77 +11.7% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.13 | 14 |
| Mar ’24 | €28.06 | €31.47 +12.1% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €29.00 | 14 |
| Feb ’24 | €27.15 | €31.18 +14.8% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.20 | 14 |
| Jan ’24 | €24.46 | €30.58 +25.0% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.57 | 13 |
| Dec ’23 | €24.70 | €31.24 +26.5% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €28.99 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veolia Environnement SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |