Elia Group Valutazione
0NTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NTU ( €74.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NTU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NTU?
Metrica chiave: Poiché 0NTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €343.50m |
| Cap. di mercato | €5.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
SSE SSE | 9.3x | 5.2% | UK£17.6b |
JEL Jersey Electricity | 11.6x | n/a | UK£134.8m |
CNA Centrica | 5.9x | -10.0% | UK£6.5b |
DRX Drax Group | 3.6x | -31.8% | UK£2.4b |
0NTU Elia Group | 15.8x | 19.4% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.45 | €117.63 +58.0% | 10.0% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €90.00 | €117.17 +30.2% | 10.4% | €132.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €88.61 | €117.25 +32.3% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €102.94 | €121.00 +17.5% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €97.97 | €119.73 +22.2% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €96.05 | €118.83 +23.7% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.81 | €120.85 +36.1% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €93.03 | €122.03 +31.2% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €90.34 | €123.23 +36.4% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €100.07 | €123.37 +23.3% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €102.49 | €123.61 +20.6% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.80 | €125.79 +13.5% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €113.02 | €119.76 +6.0% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.29 | €118.33 +19.2% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | €90.00 | 7 |
| Nov ’24 | €89.41 | €119.47 +33.6% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €88.61 | 7 |
| Oct ’24 | €92.86 | €125.96 +35.6% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €102.94 | 7 |
| Sep ’24 | €105.34 | €129.28 +22.7% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €97.97 | 6 |
| Aug ’24 | €111.06 | €129.28 +16.4% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €96.05 | 6 |
| Jul ’24 | €116.24 | €124.18 +6.8% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €88.81 | 4 |
| Jun ’24 | €114.23 | €129.57 +13.4% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €93.03 | 3 |
| May ’24 | €124.33 | €129.57 +4.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €90.34 | 3 |
| Apr ’24 | €121.40 | €129.57 +6.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €100.07 | 3 |
| Mar ’24 | €121.44 | €129.57 +6.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €102.49 | 3 |
| Feb ’24 | €129.87 | €129.57 -0.2% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.80 | 3 |
| Jan ’24 | €133.90 | €124.35 -7.1% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €113.02 | 2 |
| Dec ’23 | €137.67 | €117.50 -14.6% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elia Group SA/NV è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Temitope Sulaiman | Barclays |
| Harry Wyburd | BNP Paribas Exane |