VERBUND Valutazione
0NR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NR1 ( €73.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €46.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NR1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NR1?
Metrica chiave: Poiché 0NR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | €1.67b |
| Cap. di mercato | €25.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
SSE SSE | 9.2x | 5.6% | UK£17.5b |
JEL Jersey Electricity | 11.3x | n/a | UK£131.8m |
NG. National Grid | 27.3x | 16.1% | UK£47.1b |
SVT Severn Trent | 32.7x | 27.0% | UK£7.5b |
0NR1 VERBUND | 15.2x | -8.8% | €25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.10 | €67.85 -7.2% | 10.1% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €70.00 | €67.69 -3.3% | 10.0% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €75.30 | €67.69 -10.1% | 10.0% | €87.20 | €62.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €75.53 | €68.04 -9.9% | 11.0% | €87.20 | €58.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €73.75 | €66.95 -9.2% | 12.0% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €77.13 | €66.10 -14.3% | 12.0% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €74.37 | €65.56 -11.8% | 12.4% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €74.15 | €65.26 -12.0% | 13.4% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €74.84 | €64.49 -13.8% | 13.4% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €70.81 | €65.34 -7.7% | 13.3% | €87.20 | €55.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €67.74 | €68.43 +1.0% | 15.1% | €88.00 | €57.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €67.06 | €69.83 +4.1% | 14.2% | €88.00 | €59.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €75.20 | €77.56 +3.1% | 8.4% | €88.00 | €68.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €83.31 | €79.64 -4.4% | 9.2% | €95.00 | €68.00 | €70.00 | 13 |
| Dec ’24 | €87.82 | €83.35 -5.1% | 13.5% | €100.00 | €66.00 | €75.30 | 12 |
| Nov ’24 | €81.22 | €82.98 +2.2% | 13.1% | €100.00 | €66.00 | €75.53 | 12 |
| Oct ’24 | €78.00 | €84.28 +8.1% | 12.8% | €100.00 | €66.00 | €73.75 | 12 |
| Sep ’24 | €74.60 | €83.65 +12.1% | 12.6% | €100.00 | €66.00 | €77.13 | 13 |
| Aug ’24 | €75.00 | €83.84 +11.8% | 12.5% | €100.00 | €66.00 | €74.37 | 13 |
| Jul ’24 | €73.41 | €87.06 +18.6% | 12.6% | €100.00 | €66.00 | €74.15 | 13 |
| Jun ’24 | €68.10 | €89.07 +30.8% | 10.2% | €100.00 | €73.00 | €74.84 | 12 |
| May ’24 | €80.90 | €89.90 +11.1% | 11.4% | €108.00 | €73.00 | €70.81 | 12 |
| Apr ’24 | €80.00 | €92.98 +16.2% | 11.2% | €110.00 | €78.00 | €67.74 | 11 |
| Mar ’24 | €80.60 | €92.66 +15.0% | 10.3% | €110.00 | €80.00 | €67.06 | 11 |
| Feb ’24 | €78.74 | €93.71 +19.0% | 9.9% | €110.00 | €81.00 | €75.20 | 10 |
| Jan ’24 | €79.28 | €90.09 +13.6% | 15.1% | €110.00 | €67.00 | €83.31 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 05:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VERBUND AG è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Monica Girardi | Barclays |
| Peter Crampton | Barclays |