Xcel Energy Valutazione
0M1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M1R ( $67.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M1R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M1R?
Metrica chiave: Poiché 0M1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M1R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$1.88b |
| Cap. di mercato | US$38.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M1R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
SSE SSE | 9.3x | 5.2% | UK£17.6b |
NG. National Grid | 26.9x | 16.1% | UK£46.4b |
JEL Jersey Electricity | 11.5x | n/a | UK£133.3m |
UU. United Utilities Group | 63.3x | 26.5% | UK£7.2b |
0M1R Xcel Energy | 20.6x | 10.6% | US$38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M1R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M1R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.85 | US$72.39 +6.7% | 6.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$72.56 | US$71.38 -1.6% | 5.7% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$66.89 | US$70.08 +4.8% | 5.9% | US$77.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.47 | US$66.85 +2.1% | 6.4% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$61.01 | US$65.52 +7.4% | 5.9% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$58.26 | US$63.15 +8.4% | 6.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.60 | US$62.52 +18.9% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.29 | US$62.71 +13.4% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.80 | US$62.43 +16.0% | 7.3% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.72 | US$62.33 +16.0% | 9.3% | US$71.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$49.21 | US$65.43 +33.0% | 7.1% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$65.79 +7.9% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$61.52 | US$64.57 +5.0% | 6.8% | US$74.00 | US$58.00 | US$67.85 | 14 |
| Dec ’24 | US$61.30 | US$63.86 +4.2% | 7.5% | US$74.00 | US$58.00 | US$72.56 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.64 | US$63.43 +4.6% | 7.7% | US$74.00 | US$58.00 | US$66.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$57.45 | US$65.50 +14.0% | 8.0% | US$74.00 | US$58.00 | US$65.47 | 14 |
| Sep ’24 | US$56.41 | US$66.71 +18.3% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | US$61.01 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.88 | US$69.00 +9.7% | 6.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$58.26 | 13 |
| Jul ’24 | US$61.43 | US$69.23 +12.7% | 7.3% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.60 | 13 |
| Jun ’24 | US$63.68 | US$72.00 +13.1% | 7.4% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.29 | 13 |
| May ’24 | US$70.25 | US$72.85 +3.7% | 6.5% | US$79.00 | US$60.00 | US$53.80 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.05 | US$71.62 +6.8% | 7.2% | US$78.00 | US$59.00 | US$53.72 | 13 |
| Mar ’24 | US$63.39 | US$72.79 +14.8% | 6.7% | US$79.00 | US$59.00 | US$49.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$72.93 +6.3% | 6.4% | US$79.00 | US$59.00 | US$60.96 | 14 |
| Jan ’24 | US$70.37 | US$70.50 +0.2% | 7.3% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.52 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 01:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xcel Energy Inc. è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |