Xcel Energy Valutazione
0M1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M1R ( $71.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M1R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M1R?
Metrica chiave: Poiché 0M1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M1R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$1.88b |
| Cap. di mercato | US$40.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M1R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
UU. United Utilities Group | 68.2x | 24.4% | UK£7.7b |
0M1R Xcel Energy | 21.8x | 10.3% | US$41.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M1R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M1R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.54 | US$70.63 -1.3% | 5.2% | US$78.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$66.89 | US$70.08 +4.8% | 5.9% | US$77.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$65.47 | US$66.85 +2.1% | 6.4% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$61.01 | US$65.52 +7.4% | 5.9% | US$73.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$58.26 | US$63.15 +8.4% | 6.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.60 | US$62.52 +18.9% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.29 | US$62.71 +13.4% | 7.1% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.80 | US$62.43 +16.0% | 7.3% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.72 | US$62.33 +16.0% | 9.3% | US$71.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$49.21 | US$65.43 +33.0% | 7.1% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$65.79 +7.9% | 6.5% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$61.52 | US$64.57 +5.0% | 6.8% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$61.30 | US$63.86 +4.2% | 7.5% | US$74.00 | US$58.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$60.64 | US$63.43 +4.6% | 7.7% | US$74.00 | US$58.00 | US$66.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$57.45 | US$65.50 +14.0% | 8.0% | US$74.00 | US$58.00 | US$65.47 | 14 |
| Sep ’24 | US$56.41 | US$66.71 +18.3% | 8.5% | US$76.00 | US$59.00 | US$61.01 | 14 |
| Aug ’24 | US$62.88 | US$69.00 +9.7% | 6.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$58.26 | 13 |
| Jul ’24 | US$61.43 | US$69.23 +12.7% | 7.3% | US$78.00 | US$59.00 | US$52.60 | 13 |
| Jun ’24 | US$63.68 | US$72.00 +13.1% | 7.4% | US$79.00 | US$60.00 | US$55.29 | 13 |
| May ’24 | US$70.25 | US$72.85 +3.7% | 6.5% | US$79.00 | US$60.00 | US$53.80 | 13 |
| Apr ’24 | US$67.05 | US$71.62 +6.8% | 7.2% | US$78.00 | US$59.00 | US$53.72 | 13 |
| Mar ’24 | US$63.39 | US$72.79 +14.8% | 6.7% | US$79.00 | US$59.00 | US$49.21 | 14 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$72.93 +6.3% | 6.4% | US$79.00 | US$59.00 | US$60.96 | 14 |
| Jan ’24 | US$70.37 | US$70.50 +0.2% | 7.3% | US$79.00 | US$59.00 | US$61.52 | 14 |
| Dec ’23 | US$70.90 | US$68.87 -2.9% | 6.8% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.30 | 15 |
| Nov ’23 | US$65.64 | US$67.60 +3.0% | 7.9% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.64 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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