WEC Energy Group Valutazione
0LSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LSL ( $103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LSL?
Metrica chiave: Poiché 0LSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$32.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
NG. National Grid | 27x | 16.0% | UK£46.6b |
CNA Centrica | 6.2x | -8.2% | UK£6.8b |
TEP Telecom Plus | 17.9x | 12.0% | UK£1.3b |
SSE SSE | 8.6x | 6.8% | UK£16.2b |
0LSL WEC Energy Group | 21.4x | 8.7% | US$32.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.50 | US$102.07 -1.4% | 5.3% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$99.17 | US$100.88 +1.7% | 5.4% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$94.43 | US$101.23 +7.2% | 5.5% | US$112.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$101.05 | US$99.46 -1.6% | 6.5% | US$112.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$95.89 | US$98.34 +2.6% | 6.0% | US$108.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$96.40 | US$95.07 -1.4% | 6.3% | US$103.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$92.88 | US$92.10 -0.8% | 6.6% | US$103.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$88.38 | US$88.37 -0.009% | 6.1% | US$98.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$77.99 | US$87.77 +12.5% | 5.9% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$80.81 | US$87.97 +8.9% | 5.9% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$82.64 | US$87.53 +5.9% | 6.1% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$81.85 | US$87.10 +6.4% | 7.4% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$77.51 | US$86.97 +12.2% | 7.4% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$81.00 | US$88.33 +9.1% | 6.6% | US$96.00 | US$75.00 | US$99.17 | 15 |
| Jan ’25 | US$83.78 | US$89.00 +6.2% | 5.6% | US$96.00 | US$81.00 | US$94.43 | 15 |
| Dec ’24 | US$84.13 | US$88.47 +5.2% | 5.6% | US$96.00 | US$81.00 | US$101.05 | 15 |
| Nov ’24 | US$82.44 | US$88.93 +7.9% | 6.3% | US$98.00 | US$81.00 | US$95.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$80.35 | US$95.50 +18.8% | 7.0% | US$105.00 | US$83.00 | US$96.40 | 14 |
| Sep ’24 | US$82.68 | US$97.00 +17.3% | 7.4% | US$111.00 | US$83.00 | US$92.88 | 12 |
| Aug ’24 | US$90.26 | US$99.09 +9.8% | 5.2% | US$111.00 | US$92.00 | US$88.38 | 11 |
| Jul ’24 | US$87.44 | US$99.55 +13.8% | 5.7% | US$111.00 | US$91.00 | US$77.99 | 11 |
| Jun ’24 | US$85.61 | US$101.36 +18.4% | 4.4% | US$111.00 | US$96.00 | US$80.81 | 11 |
| May ’24 | US$96.82 | US$102.36 +5.7% | 4.2% | US$111.00 | US$96.00 | US$82.64 | 11 |
| Apr ’24 | US$94.82 | US$101.82 +7.4% | 4.2% | US$111.00 | US$96.00 | US$81.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$86.55 | US$101.83 +17.7% | 4.6% | US$111.00 | US$94.00 | US$77.51 | 12 |
| Feb ’24 | US$93.45 | US$101.50 +8.6% | 4.8% | US$111.00 | US$94.00 | US$81.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WEC Energy Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |