WEC Energy Group Valutazione
0LSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LSL ( $107.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $51.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LSL?
Metrica chiave: Poiché 0LSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Utili | US$1.69b |
| Cap. di mercato | US$35.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
NG. National Grid | 19.8x | 11.48% | UK£56.7b |
TEP Telecom Plus | 17.5x | 10.28% | UK£1.2b |
SSE SSE | 28x | 19.15% | UK£26.9b |
SVT Severn Trent | 26.8x | 18.80% | UK£8.5b |
0LSL WEC Energy Group | 20.8x | 8.96% | US$35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.12 | US$122.50 +14.36% | 6.35% | US$136.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$112.24 | US$122.03 +8.72% | 6.70% | US$136.00 | US$103.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$113.69 | US$110.46 -2.84% | 5.31% | US$117.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$107.18 | US$109.73 +2.38% | 4.64% | US$117.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$110.79 | US$110.39 -0.35% | 5.61% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$103.68 | US$109.15 +5.28% | 5.67% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$107.23 | US$108.39 +1.09% | 6.12% | US$124.00 | US$95.50 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$108.88 | US$105.39 -3.20% | 4.93% | US$115.00 | US$95.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$108.89 | US$103.77 -4.70% | 5.17% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$106.23 | US$102.69 -3.33% | 5.48% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$99.17 | US$100.88 +1.73% | 5.39% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$94.43 | US$101.23 +7.20% | 5.50% | US$112.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$101.05 | US$99.46 -1.57% | 6.52% | US$112.00 | US$86.00 | US$110.35 | 16 |
| Nov ’25 | US$95.89 | US$98.34 +2.55% | 5.97% | US$108.00 | US$86.00 | US$112.24 | 16 |
| Oct ’25 | US$96.40 | US$95.07 -1.38% | 6.28% | US$103.00 | US$86.00 | US$113.69 | 15 |
| Sep ’25 | US$92.88 | US$92.10 -0.84% | 6.65% | US$103.00 | US$79.50 | US$107.18 | 15 |
| Aug ’25 | US$88.38 | US$88.37 -0.0094% | 6.07% | US$98.00 | US$79.50 | US$110.79 | 15 |
| Jul ’25 | US$77.99 | US$87.77 +12.54% | 5.93% | US$96.00 | US$78.00 | US$103.68 | 15 |
| Jun ’25 | US$80.81 | US$87.97 +8.86% | 5.90% | US$96.00 | US$78.00 | US$107.23 | 15 |
| May ’25 | US$82.64 | US$87.53 +5.91% | 6.11% | US$96.00 | US$78.00 | US$108.88 | 16 |
| Apr ’25 | US$81.85 | US$87.10 +6.41% | 7.44% | US$96.00 | US$75.00 | US$108.89 | 15 |
| Mar ’25 | US$77.51 | US$86.97 +12.20% | 7.40% | US$96.00 | US$75.00 | US$106.23 | 15 |
| Feb ’25 | US$81.00 | US$88.33 +9.06% | 6.65% | US$96.00 | US$75.00 | US$99.17 | 15 |
| Jan ’25 | US$83.78 | US$89.00 +6.23% | 5.61% | US$96.00 | US$81.00 | US$94.43 | 15 |
| Dec ’24 | US$84.13 | US$88.47 +5.15% | 5.55% | US$96.00 | US$81.00 | US$101.05 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 18:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WEC Energy Group, Inc. è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |