Engie SA

LSE:0LD0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.1b

Engie Valutazione

0LD0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LD0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0LD0 ( €15.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LD0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LD0?

Metrica chiave: Poiché 0LD0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LD0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LD0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LD0 su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€4.91b
Cap. di mercato€37.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LD0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LD0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0LD0 Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LD0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LD0 7.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LD0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LD0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LD0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.43
€18.75
+21.5%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.8%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.55
€18.59
+19.6%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.90
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.44
€18.16
+25.8%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.82
€18.23
+31.9%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.68
€18.61
+26.8%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.8%
9.0%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.55
€17.88
+22.8%
9.3%€21.20€15.30€15.5515
Sep ’24€14.85
€17.88
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€15.9015
Aug ’24€14.90
€17.84
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€14.4415
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8216
Jun ’24€14.07
€17.34
+23.2%
9.2%€20.10€15.20€15.4016
May ’24€14.37
€17.10
+19.0%
9.2%€20.00€14.30€16.2716
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.4%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.68
€17.13
+25.2%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.15
€16.91
+28.6%
14.2%€23.00€12.00€14.6815
Jan ’24€13.54
€17.72
+30.9%
12.0%€23.00€15.50€15.9216
Dec ’23€14.49
€18.01
+24.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0216
Nov ’23€13.35
€17.35
+29.9%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%