Engie SA

LSE:0LD0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.5b

Engie Valutazione

0LD0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LD0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.80
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LD0 ( €18.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LD0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LD0?

Metrica chiave: Poiché 0LD0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LD0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LD0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LD0 su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagni€4.03b
Cap. di mercato€45.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LD0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LD0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
NG. National Grid
30.3x13.7%UK£52.3b
CNA Centrica
5.7x-8.4%UK£7.6b
TEP Telecom Plus
19.1x12.0%UK£1.4b
SSE SSE
9.3x6.0%UK£17.6b
0LD0 Engie
11.3x0.3%€45.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LD0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LD0 11.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LD0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LD0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LD0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LD0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.77
€19.79
+5.5%
8.8%€23.80€17.50n/a17
Apr ’26€18.17
€19.39
+6.7%
9.6%€23.80€16.80n/a17
Mar ’26€17.25
€18.92
+9.7%
9.4%€23.80€16.60n/a17
Feb ’26€15.87
€18.74
+18.1%
9.8%€23.80€16.60n/a17
Jan ’26€15.36
€18.78
+22.3%
9.1%€23.80€16.80n/a17
Dec ’25€15.00
€18.75
+25.0%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.8%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.55
€18.59
+19.6%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.90
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.44
€18.16
+25.8%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.82
€18.23
+31.9%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00€18.1716
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00€17.2516
Feb ’25€14.68
€18.61
+26.8%
8.2%€21.50€16.70€15.8716
Jan ’25€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%€21.50€15.30€15.3615
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30€15.0015
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.8%
9.0%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.55
€17.88
+22.8%
9.3%€21.20€15.30€15.5515
Sep ’24€14.85
€17.88
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€15.9015
Aug ’24€14.90
€17.84
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€14.4415
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8216
Jun ’24€14.07
€17.34
+23.2%
9.2%€20.10€15.20€15.4016
May ’24€14.37
€17.10
+19.0%
9.2%€20.00€14.30€16.2716
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.4%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€19.79
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie SA è coperta da 53 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.