Terna S.p.A.

LSE:0LBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.7b

Terna Valutazione

0LBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.22
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LBM ( €7.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LBM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LBM?

Metrica chiave: Poiché 0LBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LBM su PE?
Rapporto PE14.9x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€15.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
SSE SSE
8.8x6.8%UK£16.7b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
SVT Severn Trent
32.3x27.0%UK£7.4b
UU. United Utilities Group
60.2x25.7%UK£6.8b
0LBM Terna
14.9x1.8%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LBM 14.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.82
€8.32
+6.4%
6.8%€9.60€7.60n/a18
Feb ’26€7.96
€8.32
+4.5%
6.8%€9.60€7.60n/a18
Jan ’26€7.60
€8.34
+9.7%
6.9%€9.60€7.60n/a18
Dec ’25€8.03
€8.33
+3.7%
6.5%€9.60€7.60n/a18
Nov ’25€8.01
€8.31
+3.8%
6.6%€9.60€7.30n/a17
Oct ’25€8.10
€8.26
+2.0%
6.7%€9.60€7.30n/a17
Sep ’25€7.83
€8.21
+4.9%
6.2%€9.40€7.30n/a17
Aug ’25€7.50
€8.20
+9.3%
6.3%€9.40€7.30n/a17
Jul ’25€7.33
€8.22
+12.1%
6.4%€9.40€7.30n/a17
Jun ’25€7.72
€8.12
+5.2%
7.3%€9.40€7.00n/a18
May ’25€7.52
€8.04
+6.9%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.66
€8.03
+4.8%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25€7.27
€7.72
+6.2%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.78
€7.71
-0.9%
9.0%€9.10€6.00€7.9618
Jan ’25€7.54
€7.63
+1.2%
9.2%€9.10€6.00€7.6017
Dec ’24€7.43
€7.61
+2.5%
9.4%€9.10€6.00€8.0317
Nov ’24€7.30
€7.66
+4.8%
9.6%€9.10€6.00€8.0117
Oct ’24€7.17
€7.71
+7.5%
9.7%€9.10€6.00€8.1017
Sep ’24€7.60
€7.61
+0.1%
9.8%€8.50€6.00€7.8317
Aug ’24€7.68
€7.61
-0.9%
10.1%€8.50€6.00€7.5017
Jul ’24€7.81
€7.62
-2.4%
10.2%€8.60€6.00€7.3317
Jun ’24€7.83
€7.61
-2.8%
10.2%€8.60€6.00€7.7217
May ’24€7.85
€7.45
-5.1%
10.1%€8.50€6.00€7.5215
Apr ’24€7.60
€7.37
-3.1%
9.6%€8.50€6.00€7.6616
Mar ’24€6.97
€7.25
+3.9%
9.1%€8.20€6.00€7.2716
Feb ’24€7.25
€7.20
-0.7%
9.1%€8.20€6.00€7.7816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.32
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Terna S.p.A. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia IntrovigneBanca Leonardo
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander