Sempra Valutazione
0L5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L5A ( $76.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $46.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L5A?
Metrica chiave: Poiché 0L5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L5A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | US$2.92b |
| Cap. di mercato | US$49.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L5A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
NG. National Grid | 18x | 10.56% | UK£50.9b |
CNA Centrica | 5.8x | -8.72% | UK£7.8b |
TEP Telecom Plus | 21.8x | 11.28% | UK£1.6b |
SSE SSE | 16.2x | 13.44% | UK£19.3b |
0L5A Sempra | 17.2x | 7.43% | US$49.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.60 | US$80.53 +5.13% | 6.89% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$74.36 | US$79.50 +6.91% | 6.71% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$71.36 | US$81.48 +14.17% | 6.56% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$70.80 | US$84.29 +19.05% | 8.65% | US$96.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$83.14 | US$94.26 +13.37% | 4.32% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$87.43 | US$94.42 +7.99% | 4.66% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$93.67 | US$93.18 -0.52% | 5.16% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$81.87 | US$90.31 +10.30% | 5.48% | US$98.00 | US$81.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$83.89 | US$88.14 +5.06% | 4.27% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$81.75 | US$87.08 +6.52% | 4.32% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$81.30 | US$84.08 +3.42% | 5.10% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$74.91 | US$83.48 +11.44% | 4.13% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$76.18 | US$83.76 +9.96% | 3.58% | US$89.00 | US$79.00 | US$78.26 | 16 |
| May ’25 | US$71.93 | US$82.72 +15.00% | 4.38% | US$89.00 | US$75.00 | US$74.36 | 16 |
| Apr ’25 | US$71.74 | US$82.79 +15.40% | 5.14% | US$94.00 | US$75.00 | US$71.36 | 17 |
| Mar ’25 | US$69.92 | US$82.35 +17.78% | 5.39% | US$94.00 | US$74.00 | US$70.80 | 17 |
| Feb ’25 | US$71.50 | US$82.41 +15.26% | 4.36% | US$89.00 | US$76.00 | US$83.14 | 17 |
| Jan ’25 | US$74.46 | US$81.59 +9.58% | 4.92% | US$89.00 | US$76.00 | US$87.43 | 16 |
| Dec ’24 | US$72.98 | US$80.70 +10.58% | 5.67% | US$89.00 | US$73.00 | US$93.67 | 15 |
| Nov ’24 | US$71.21 | US$81.37 +14.27% | 5.83% | US$89.00 | US$75.00 | US$81.87 | 15 |
| Oct ’24 | US$68.59 | US$83.33 +21.49% | 5.38% | US$95.00 | US$77.00 | US$83.89 | 15 |
| Sep ’24 | US$69.66 | US$83.87 +20.40% | 6.19% | US$96.00 | US$76.00 | US$81.75 | 15 |
| Aug ’24 | US$74.87 | US$85.50 +14.21% | 6.58% | US$100.00 | US$74.50 | US$81.30 | 14 |
| Jul ’24 | US$72.37 | US$85.93 +18.74% | 6.54% | US$100.00 | US$74.50 | US$74.91 | 14 |
| Jun ’24 | US$71.85 | US$85.58 +19.10% | 4.67% | US$91.00 | US$74.50 | US$76.18 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 04:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |