Public Service Enterprise Group Valutazione
0KS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KS2 ( $92.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KS2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KS2?
Metrica chiave: Poiché 0KS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$2.03b |
| Cap. di mercato | US$46.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19.4x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
0KS2 Public Service Enterprise Group | 22.7x | 4.2% | US$46.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.28 | US$88.01 -4.6% | 12.0% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$87.70 | US$89.06 +1.6% | 12.9% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$90.58 | US$85.01 -6.1% | 11.7% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$80.28 | US$81.75 +1.8% | 8.0% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$79.50 | US$78.55 -1.2% | 8.7% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$74.10 | US$73.84 -0.3% | 9.0% | US$85.00 | US$61.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$74.65 | US$72.03 -3.5% | 7.8% | US$80.00 | US$61.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$69.53 | US$68.91 -0.9% | 6.0% | US$77.00 | US$61.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$66.80 | US$66.74 -0.1% | 5.1% | US$73.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$62.26 | US$65.26 +4.8% | 4.0% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$58.43 | US$65.36 +11.9% | 3.5% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$60.85 | US$65.71 +8.0% | 3.4% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$63.15 | US$65.47 +3.7% | 3.5% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$62.31 | US$64.94 +4.2% | 3.6% | US$69.00 | US$61.00 | US$87.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$56.69 | US$66.21 +16.8% | 4.6% | US$72.00 | US$60.50 | US$90.58 | 17 |
| Sep ’24 | US$60.15 | US$66.38 +10.4% | 4.7% | US$72.00 | US$60.50 | US$80.28 | 17 |
| Aug ’24 | US$63.80 | US$66.66 +4.5% | 4.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$79.50 | 16 |
| Jul ’24 | US$61.99 | US$66.66 +7.5% | 4.9% | US$71.00 | US$60.00 | US$74.10 | 16 |
| Jun ’24 | US$59.56 | US$67.09 +12.7% | 5.0% | US$71.00 | US$60.00 | US$74.65 | 16 |
| May ’24 | US$63.27 | US$66.44 +5.0% | 5.7% | US$71.00 | US$60.00 | US$69.53 | 17 |
| Apr ’24 | US$61.97 | US$65.31 +5.4% | 4.9% | US$70.00 | US$60.00 | US$66.80 | 16 |
| Mar ’24 | US$58.83 | US$66.12 +12.4% | 4.2% | US$70.00 | US$61.00 | US$62.26 | 17 |
| Feb ’24 | US$61.63 | US$66.59 +8.0% | 4.8% | US$72.00 | US$61.00 | US$58.43 | 17 |
| Jan ’24 | US$61.49 | US$66.24 +7.7% | 6.2% | US$76.00 | US$60.00 | US$60.85 | 17 |
| Dec ’23 | US$61.40 | US$66.06 +7.6% | 7.3% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.15 | 17 |
| Nov ’23 | US$56.16 | US$68.00 +21.1% | 5.7% | US$76.00 | US$63.00 | US$62.31 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Enagás
€3.4b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.75
7D
0.4%
1Y
-23.9%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.96
7D
5.0%
1Y
-22.3%