Public Service Enterprise Group Valutazione
0KS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KS2 ( $80.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $78.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KS2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KS2?
Metrica chiave: Poiché 0KS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$1.83b |
| Cap. di mercato | US$40.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
NG. National Grid | 18.4x | 10.45% | UK£51.3b |
CNA Centrica | 6x | -8.72% | UK£7.9b |
TEP Telecom Plus | 21.7x | 11.28% | UK£1.6b |
SSE SSE | 16.8x | 13.56% | UK£19.8b |
0KS2 Public Service Enterprise Group | 22x | 7.21% | US$40.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.92 | US$85.67 +5.87% | 9.29% | US$101.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$80.88 | US$86.19 +6.57% | 9.23% | US$101.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$78.77 | US$86.57 +9.90% | 9.41% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$82.99 | US$89.63 +7.99% | 9.02% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$80.20 | US$88.36 +10.17% | 10.36% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$83.74 | US$88.54 +5.73% | 10.55% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$84.80 | US$89.01 +4.96% | 10.40% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$94.30 | US$88.01 -6.67% | 12.08% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$87.70 | US$89.06 +1.55% | 12.86% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$90.58 | US$85.01 -6.15% | 11.69% | US$102.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$80.28 | US$81.75 +1.83% | 8.03% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$79.50 | US$78.55 -1.20% | 8.67% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$74.10 | US$73.84 -0.35% | 9.04% | US$85.00 | US$61.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$74.65 | US$72.03 -3.51% | 7.77% | US$80.00 | US$61.50 | US$80.88 | 16 |
| May ’25 | US$69.53 | US$68.91 -0.88% | 5.97% | US$77.00 | US$61.50 | US$78.77 | 17 |
| Apr ’25 | US$66.80 | US$66.74 -0.097% | 5.06% | US$73.00 | US$61.00 | US$82.99 | 17 |
| Mar ’25 | US$62.26 | US$65.26 +4.83% | 4.02% | US$70.00 | US$61.00 | US$80.20 | 17 |
| Feb ’25 | US$58.43 | US$65.36 +11.86% | 3.53% | US$70.00 | US$61.00 | US$83.74 | 18 |
| Jan ’25 | US$60.85 | US$65.71 +7.98% | 3.41% | US$70.00 | US$62.00 | US$84.80 | 17 |
| Dec ’24 | US$63.15 | US$65.47 +3.67% | 3.52% | US$70.00 | US$62.00 | US$94.30 | 17 |
| Nov ’24 | US$62.31 | US$64.94 +4.21% | 3.59% | US$69.00 | US$61.00 | US$87.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$56.69 | US$66.21 +16.79% | 4.61% | US$72.00 | US$60.50 | US$90.58 | 17 |
| Sep ’24 | US$60.15 | US$66.38 +10.36% | 4.70% | US$72.00 | US$60.50 | US$80.28 | 17 |
| Aug ’24 | US$63.80 | US$66.66 +4.47% | 4.79% | US$72.00 | US$60.00 | US$79.50 | 16 |
| Jul ’24 | US$61.99 | US$66.66 +7.53% | 4.91% | US$71.00 | US$60.00 | US$74.10 | 16 |
| Jun ’24 | US$59.56 | US$67.09 +12.66% | 5.03% | US$71.00 | US$60.00 | US$74.65 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 22:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Public Service Enterprise Group Incorporated è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |