ENEA S.A.

LSE:0KO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł7.2b

ENEA Valutazione

0KO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł32.18
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KO8 ( PLN13.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN32.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KO8?

Metrica chiave: Poiché 0KO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KO8 su PE?
Rapporto PE3.6x
Guadagnizł1.99b
Cap. di mercatozł7.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
SSE SSE
9.4x6.9%UK£17.7b
OPG OPG Power Ventures
4.4xn/aUK£19.2m
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
0KO8 ENEA
3.6x-15.3%zł7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KO8 3.6xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KO8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł12.79
0%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26n/a
zł12.79
0%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Dec ’25n/a
zł13.78
0%
36.0%zł22.45zł5.78n/a7
Nov ’25n/a
zł12.95
0%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25n/a
zł12.95
0%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25n/a
zł12.86
0%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25n/a
zł12.86
0%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25n/a
zł14.27
0%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25n/a
zł13.30
0%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25n/a
zł11.00
0%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25n/a
zł12.05
0%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Mar ’25n/a
zł12.05
0%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Feb ’25n/a
zł13.10
0%
16.1%zł15.80zł9.90n/a4
Jan ’25n/a
zł12.65
0%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Dec ’24n/a
zł12.65
0%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Nov ’24n/a
zł13.25
0%
11.8%zł15.80zł11.70n/a4
Oct ’24n/a
zł13.25
0%
11.8%zł15.80zł11.70n/a4
Sep ’24n/a
zł13.78
0%
11.0%zł15.80zł11.70n/a4
Aug ’24n/a
zł13.43
0%
21.5%zł15.80zł8.50n/a4
Jul ’24n/a
zł12.08
0%
19.2%zł15.00zł8.50n/a4
Jun ’24n/a
zł12.08
0%
19.2%zł15.00zł8.50n/a4
May ’24n/a
zł11.28
0%
23.4%zł15.00zł8.50n/a4
Apr ’24n/a
zł11.28
0%
23.4%zł15.00zł8.50n/a4
Mar ’24n/a
zł13.55
0%
38.2%zł21.40zł8.50n/a4
Feb ’24n/a
zł13.50
0%
38.7%zł21.40zł8.50n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł12.55
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENEA S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank