Pinnacle West Capital Valutazione
0KIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KIT ( $94.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $283.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KIT?
Metrica chiave: Poiché 0KIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$608.81m |
| Cap. di mercato | US$11.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SSE SSE | 9.5x | 6.0% | UK£18.1b |
JEL Jersey Electricity | 11.2x | 0.6% | UK£130.2m |
SVT Severn Trent | 36x | 21.0% | UK£8.3b |
CNA Centrica | 5.9x | -8.4% | UK£7.9b |
0KIT Pinnacle West Capital | 18.7x | 7.3% | US$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.87 | US$95.40 +0.6% | 8.3% | US$111.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$94.85 | US$95.36 +0.5% | 7.9% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$91.25 | US$93.62 +2.6% | 8.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$86.49 | US$92.76 +7.3% | 8.1% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$85.43 | US$93.27 +9.2% | 7.5% | US$106.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$94.03 | US$92.00 -2.2% | 7.9% | US$106.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$85.70 | US$90.86 +6.0% | 7.2% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$90.16 | US$88.92 -1.4% | 8.5% | US$104.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$86.87 | US$85.50 -1.6% | 7.8% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$87.93 | US$80.63 -8.3% | 7.4% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$75.86 | US$79.96 +5.4% | 6.9% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$78.40 | US$79.50 +1.4% | 6.8% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$74.93 | US$76.00 +1.4% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$74.49 | US$75.75 +1.7% | 9.1% | US$95.00 | US$68.00 | US$94.85 | 12 |
| Mar ’25 | US$68.05 | US$75.25 +10.6% | 9.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$91.25 | 12 |
| Feb ’25 | US$69.90 | US$77.73 +11.2% | 8.2% | US$95.00 | US$71.00 | US$86.49 | 11 |
| Jan ’25 | US$71.48 | US$77.73 +8.7% | 8.1% | US$95.00 | US$72.00 | US$85.43 | 11 |
| Dec ’24 | US$74.99 | US$77.55 +3.4% | 8.5% | US$95.00 | US$71.00 | US$94.03 | 11 |
| Nov ’24 | US$75.17 | US$79.00 +5.1% | 9.6% | US$95.00 | US$69.00 | US$85.70 | 11 |
| Oct ’24 | US$77.37 | US$79.42 +2.6% | 10.2% | US$95.00 | US$61.00 | US$90.16 | 12 |
| Sep ’24 | US$78.95 | US$79.33 +0.5% | 10.4% | US$95.00 | US$61.00 | US$86.87 | 12 |
| Aug ’24 | US$82.85 | US$79.55 -4.0% | 10.2% | US$95.00 | US$61.00 | US$87.93 | 11 |
| Jul ’24 | US$81.12 | US$78.27 -3.5% | 12.3% | US$95.00 | US$55.00 | US$75.86 | 11 |
| Jun ’24 | US$76.03 | US$76.55 +0.7% | 12.6% | US$92.00 | US$55.00 | US$78.40 | 11 |
| May ’24 | US$78.65 | US$75.73 -3.7% | 11.3% | US$92.00 | US$55.00 | US$74.93 | 11 |
| Apr ’24 | US$78.11 | US$74.00 -5.3% | 12.5% | US$92.00 | US$55.00 | US$74.49 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pinnacle West Capital Corporation è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |