PPL Valutazione
0KEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KEJ ( $34.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEJ?
Metrica chiave: Poiché 0KEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KEJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | US$822.00m |
| Cap. di mercato | US$25.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
SSE SSE | 8.8x | 6.8% | UK£16.7b |
JEL Jersey Electricity | 11.5x | n/a | UK£133.3m |
NG. National Grid | 27.5x | 16.0% | UK£47.4b |
SVT Severn Trent | 32.3x | 27.0% | UK£7.4b |
0KEJ PPL | 30.7x | 14.8% | US$25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.10 | US$35.26 +3.4% | 6.1% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$33.45 | US$35.26 +5.4% | 6.1% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$32.57 | US$35.25 +8.2% | 6.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.93 | US$34.95 +0.04% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$31.67 | US$34.63 +9.4% | 7.2% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$33.22 | US$33.21 -0.01% | 7.7% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$31.64 | US$32.46 +2.6% | 6.0% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$30.15 | US$30.32 +0.5% | 3.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$27.57 | US$30.03 +8.9% | 3.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$28.95 | US$30.10 +4.0% | 4.2% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$27.95 | US$29.60 +5.9% | 4.7% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$27.53 | US$29.32 +6.5% | 3.5% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$25.98 | US$29.19 +12.3% | 4.0% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$26.46 | US$29.33 +10.9% | 5.3% | US$32.00 | US$27.00 | US$33.45 | 12 |
| Jan ’25 | US$26.95 | US$28.85 +7.0% | 7.0% | US$32.00 | US$25.00 | US$32.57 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.40 | US$28.54 +8.1% | 6.7% | US$32.00 | US$25.00 | US$34.93 | 13 |
| Nov ’24 | US$24.90 | US$28.85 +15.8% | 7.7% | US$32.00 | US$25.00 | US$31.67 | 13 |
| Oct ’24 | US$23.61 | US$29.85 +26.4% | 5.7% | US$32.00 | US$26.00 | US$33.22 | 13 |
| Sep ’24 | US$24.58 | US$30.15 +22.7% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$31.64 | 13 |
| Aug ’24 | US$27.48 | US$31.00 +12.8% | 5.3% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.15 | 12 |
| Jul ’24 | US$26.16 | US$31.25 +19.4% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.57 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.06 | US$31.25 +19.9% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$28.95 | 12 |
| May ’24 | US$28.81 | US$31.42 +9.1% | 5.9% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.95 | 12 |
| Apr ’24 | US$27.68 | US$31.25 +12.9% | 6.5% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.53 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.82 | US$31.69 +18.1% | 5.0% | US$34.00 | US$29.00 | US$25.98 | 13 |
| Feb ’24 | US$29.15 | US$32.15 +10.3% | 5.6% | US$34.00 | US$29.00 | US$26.46 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PPL Corporation è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |