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PPL Valutazione
0KEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KEJ ( $31.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KEJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
SSE SSE | 12.2x | 5.4% | UK£20.9b |
JEL Jersey Electricity | 11.8x | -8.8% | UK£136.5m |
SVT Severn Trent | 58.1x | 23.1% | UK£8.1b |
NG. National Grid | 22.7x | 12.1% | UK£50.2b |
0KEJ PPL | 28.7x | 13.5% | US$24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.59 | US$33.14 +1.7% | 7.7% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$33.22 | US$33.21 -0.01% | 7.7% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$31.64 | US$32.46 +2.6% | 6.0% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$30.15 | US$30.32 +0.5% | 3.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$27.57 | US$30.03 +8.9% | 3.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$28.95 | US$30.10 +4.0% | 4.2% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$27.95 | US$29.60 +5.9% | 4.7% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$27.53 | US$29.32 +6.5% | 3.5% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$25.98 | US$29.19 +12.3% | 4.0% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$26.46 | US$29.33 +10.9% | 5.3% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$26.95 | US$28.85 +7.0% | 7.0% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$26.40 | US$28.54 +8.1% | 6.7% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$24.90 | US$28.85 +15.8% | 7.7% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$23.61 | US$29.85 +26.4% | 5.7% | US$32.00 | US$26.00 | US$33.22 | 13 |
| Sep ’24 | US$24.58 | US$30.15 +22.7% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$31.64 | 13 |
| Aug ’24 | US$27.48 | US$31.00 +12.8% | 5.3% | US$33.00 | US$28.00 | US$30.15 | 12 |
| Jul ’24 | US$26.16 | US$31.25 +19.4% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.57 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.06 | US$31.25 +19.9% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$28.95 | 12 |
| May ’24 | US$28.81 | US$31.42 +9.1% | 5.9% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.95 | 12 |
| Apr ’24 | US$27.68 | US$31.25 +12.9% | 6.5% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.53 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.82 | US$31.69 +18.1% | 5.0% | US$34.00 | US$29.00 | US$25.98 | 13 |
| Feb ’24 | US$29.15 | US$32.15 +10.3% | 5.6% | US$34.00 | US$29.00 | US$26.46 | 13 |
| Jan ’24 | US$29.37 | US$30.08 +2.4% | 7.1% | US$34.00 | US$27.00 | US$26.95 | 13 |
| Dec ’23 | US$29.39 | US$29.04 -1.2% | 5.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$26.40 | 14 |
| Nov ’23 | US$26.53 | US$28.75 +8.4% | 7.1% | US$32.00 | US$24.00 | US$24.90 | 14 |
| Oct ’23 | US$25.62 | US$31.38 +22.5% | 6.7% | US$34.00 | US$27.00 | US$23.61 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.