Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.

Report azionario LSE:0KCD

Capitalizzazione di mercato: €2.0b

Solaria Energía y Medio Ambiente Valutazione

0KCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.91
Fair Value
86.3% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KCD ( €16.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KCD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KCD?

Metrica chiave: Poiché 0KCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KCD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0KCD su PE?
Rapporto PE11.8x
Utili€173.19m
Cap. di mercato€2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
DRX Drax Group
6.2x-25.28%UK£2.5b
PNN Pennon Group
87.9x19.77%UK£2.6b
TEP Telecom Plus
19.1x11.67%UK£1.3b
YU. Yü Group
7.2x6.24%UK£255.2m
0KCD Solaria Energía y Medio Ambiente
11.8x4.19%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0KCD 11.8xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.60
€16.53
-0.41%
31.31%€25.40€8.10n/a16
Nov ’26€15.10
€12.87
-14.76%
26.10%€19.60€8.00n/a16
Oct ’26€11.76
€12.56
+6.84%
25.08%€19.60€8.00n/a16
Sep ’26€13.27
€12.40
-6.53%
26.48%€19.60€7.00n/a16
Aug ’26€11.30
€11.67
+3.34%
27.15%€19.60€7.00n/a16
Jul ’26€9.98
€11.53
+15.53%
29.16%€19.60€7.00n/a16
Jun ’26€7.60
€11.17
+47.03%
34.25%€19.60€7.00n/a16
May ’26€6.56
€11.26
+71.59%
33.39%€19.60€7.00n/a16
Apr ’26€7.01
€11.69
+66.82%
30.63%€19.60€7.00n/a17
Mar ’26€7.59
€12.05
+58.72%
29.24%€20.50€7.95n/a17
Feb ’26€7.55
€12.52
+65.87%
26.62%€20.50€8.10n/a17
Jan ’26€7.87
€13.08
+66.16%
24.71%€20.50€8.10n/a17
Dec ’25€9.06
€13.72
+51.41%
21.85%€20.50€9.00n/a17
Nov ’25€9.64
€13.82
+43.34%
20.76%€20.50€9.00€15.1017
Oct ’25€11.99
€14.16
+18.17%
23.70%€21.00€9.00€11.7618
Sep ’25€11.21
€14.39
+28.42%
22.85%€21.10€9.60€13.2718
Aug ’25€11.17
€14.50
+29.84%
22.09%€21.10€9.60€11.3018
Jul ’25€11.74
€14.51
+23.61%
22.00%€21.10€9.60€9.9818
Jun ’25€11.78
€14.78
+25.42%
24.32%€21.10€9.60€7.6017
May ’25€9.58
€15.83
+65.36%
25.34%€23.20€10.30€6.5618
Apr ’25€10.11
€15.83
+56.69%
25.34%€23.20€10.30€7.0118
Mar ’25€11.15
€17.81
+59.69%
22.53%€27.00€10.30€7.5918
Feb ’25€13.53
€19.03
+40.72%
18.99%€27.00€12.50€7.5517
Jan ’25€18.66
€19.09
+2.28%
17.88%€27.00€12.50€7.8717
Dec ’24€17.28
€19.09
+10.45%
17.88%€27.00€12.50€9.0617
Nov ’24€14.01
€18.93
+35.14%
18.56%€27.00€12.00€9.6417
€16.47
Fair Value
0.8% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.