NRG Energy Valutazione
0K4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K4C ( $117.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $358.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K4C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K4C?
Metrica chiave: Poiché 0K4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$23.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
SSE SSE | 9.8x | 6.0% | UK£18.6b |
JEL Jersey Electricity | 11.2x | 0.6% | UK£130.2m |
UU. United Utilities Group | 67.2x | 25.7% | UK£7.6b |
SVT Severn Trent | 35.8x | 21.0% | UK£8.2b |
0K4C NRG Energy | 21.8x | 6.6% | US$23.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.43 | US$114.08 -2.9% | 26.8% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$97.24 | US$112.39 +15.6% | 28.9% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$103.25 | US$111.24 +7.7% | 25.8% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$103.29 | US$105.44 +2.1% | 24.9% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$90.21 | US$98.64 +9.4% | 25.5% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$101.61 | US$97.11 -4.4% | 25.6% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$86.73 | US$90.41 +4.2% | 23.2% | US$130.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$92.17 | US$85.47 -7.3% | 22.1% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$83.66 | US$84.97 +1.6% | 21.1% | US$110.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.8% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.16 | US$83.53 +6.9% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$81.13 +1.5% | 22.6% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$73.30 | US$66.89 -8.7% | 22.6% | US$88.00 | US$41.00 | US$113.78 | 9 |
| Apr ’25 | US$67.72 | US$59.64 -11.9% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | US$97.24 | 11 |
| Mar ’25 | US$56.57 | US$55.55 -1.8% | 15.1% | US$66.00 | US$38.00 | US$103.25 | 11 |
| Feb ’25 | US$54.18 | US$53.64 -1.0% | 13.6% | US$65.00 | US$38.00 | US$103.29 | 11 |
| Jan ’25 | US$51.71 | US$48.20 -6.8% | 10.8% | US$56.00 | US$38.00 | US$90.21 | 10 |
| Dec ’24 | US$48.17 | US$46.33 -3.8% | 10.9% | US$52.00 | US$38.00 | US$101.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$44.04 | US$43.11 -2.1% | 12.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$86.73 | 9 |
| Oct ’24 | US$38.43 | US$41.11 +7.0% | 12.9% | US$48.00 | US$33.00 | US$92.17 | 9 |
| Sep ’24 | US$38.05 | US$40.78 +7.2% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | US$83.66 | 9 |
| Aug ’24 | US$37.84 | US$41.33 +9.2% | 14.2% | US$52.00 | US$33.00 | US$73.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$37.11 | US$40.67 +9.6% | 13.5% | US$52.00 | US$33.00 | US$78.16 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.93 | US$39.88 +21.1% | 16.0% | US$52.00 | US$30.00 | US$79.93 | 8 |
| May ’24 | US$33.95 | US$39.44 +16.2% | 15.5% | US$52.00 | US$30.00 | US$73.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 07:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NRG Energy, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Ford | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |