NRG Energy Valutazione
0K4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K4C ( $168.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $586.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K4C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K4C?
Metrica chiave: Poiché 0K4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Utili | US$1.37b |
| Cap. di mercato | US$31.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
SSE SSE | 27.9x | 19.28% | UK£26.7b |
JEL Jersey Electricity | 12.2x | 4.14% | UK£144.0m |
NG. National Grid | 20.2x | 11.50% | UK£58.0b |
SVT Severn Trent | 36x | 20.54% | UK£8.3b |
0K4C NRG Energy | 23x | 20.52% | US$31.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$168.85 | US$208.05 +23.22% | 22.24% | US$341.00 | US$144.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$171.14 | US$207.23 +21.08% | 22.62% | US$342.00 | US$144.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$164.85 | US$186.39 +13.07% | 10.50% | US$212.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$145.38 | US$183.19 +26.00% | 10.05% | US$203.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$166.10 | US$172.65 +3.94% | 18.40% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$156.64 | US$156.12 -0.33% | 26.89% | US$200.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$154.55 | US$149.13 -3.51% | 26.72% | US$200.00 | US$89.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$113.78 | US$114.08 +0.26% | 26.78% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$97.24 | US$112.39 +15.58% | 28.88% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$103.25 | US$111.24 +7.74% | 25.83% | US$165.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$103.29 | US$105.44 +2.08% | 24.86% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$90.21 | US$98.64 +9.35% | 25.48% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$101.61 | US$97.11 -4.43% | 25.56% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$86.73 | US$90.41 +4.25% | 23.16% | US$130.00 | US$43.00 | US$171.14 | 10 |
| Oct ’25 | US$92.17 | US$85.47 -7.27% | 22.10% | US$120.00 | US$43.00 | US$164.85 | 10 |
| Sep ’25 | US$83.66 | US$84.97 +1.57% | 21.15% | US$110.00 | US$43.00 | US$145.38 | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.79% | 22.27% | US$110.00 | US$41.00 | US$166.10 | 9 |
| Jul ’25 | US$78.16 | US$83.53 +6.87% | 22.27% | US$110.00 | US$41.00 | US$156.64 | 9 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$81.13 +1.50% | 22.64% | US$110.00 | US$41.00 | US$154.55 | 8 |
| May ’25 | US$73.30 | US$66.89 -8.75% | 22.57% | US$88.00 | US$41.00 | US$113.78 | 9 |
| Apr ’25 | US$67.72 | US$59.64 -11.94% | 18.88% | US$85.00 | US$41.00 | US$97.24 | 11 |
| Mar ’25 | US$56.57 | US$55.55 -1.81% | 15.09% | US$66.00 | US$38.00 | US$103.25 | 11 |
| Feb ’25 | US$54.18 | US$53.64 -1.00% | 13.64% | US$65.00 | US$38.00 | US$103.29 | 11 |
| Jan ’25 | US$51.71 | US$48.20 -6.79% | 10.81% | US$56.00 | US$38.00 | US$90.21 | 10 |
| Dec ’24 | US$48.17 | US$46.33 -3.80% | 10.86% | US$52.00 | US$38.00 | US$101.61 | 9 |
| Nov ’24 | US$44.04 | US$43.11 -2.11% | 12.39% | US$50.00 | US$33.00 | US$86.73 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 19:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NRG Energy, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |