NRG Energy Valutazione
0K4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K4C ( $97.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $390.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K4C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K4C?
Metrica chiave: Poiché 0K4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | US$897.00m |
| Cap. di mercato | US$19.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
UU. United Utilities Group | 67x | 24.4% | UK£7.6b |
SVT Severn Trent | 35.7x | 23.1% | UK£8.2b |
0K4C NRG Energy | 21.9x | 7.5% | US$19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.10 | US$95.11 -2.0% | 25.5% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$86.73 | US$90.41 +4.2% | 23.2% | US$130.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$92.17 | US$85.47 -7.3% | 22.1% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$83.66 | US$84.97 +1.6% | 21.1% | US$110.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.8% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.16 | US$83.53 +6.9% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$81.13 +1.5% | 22.6% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$73.30 | US$66.89 -8.7% | 22.6% | US$88.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$67.72 | US$59.64 -11.9% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$56.57 | US$55.55 -1.8% | 15.1% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$54.18 | US$53.64 -1.0% | 13.6% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$51.71 | US$48.20 -6.8% | 10.8% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$48.17 | US$46.33 -3.8% | 10.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$44.04 | US$43.11 -2.1% | 12.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$86.73 | 9 |
| Oct ’24 | US$38.43 | US$41.11 +7.0% | 12.9% | US$48.00 | US$33.00 | US$92.17 | 9 |
| Sep ’24 | US$38.05 | US$40.78 +7.2% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | US$83.66 | 9 |
| Aug ’24 | US$37.84 | US$41.33 +9.2% | 14.2% | US$52.00 | US$33.00 | US$73.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$37.11 | US$40.67 +9.6% | 13.5% | US$52.00 | US$33.00 | US$78.16 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.93 | US$39.88 +21.1% | 16.0% | US$52.00 | US$30.00 | US$79.93 | 8 |
| May ’24 | US$33.95 | US$39.44 +16.2% | 15.5% | US$52.00 | US$30.00 | US$73.30 | 9 |
| Apr ’24 | US$33.74 | US$39.67 +17.6% | 15.2% | US$52.00 | US$30.00 | US$67.72 | 9 |
| Mar ’24 | US$32.74 | US$39.22 +19.8% | 15.8% | US$52.00 | US$30.00 | US$56.57 | 9 |
| Feb ’24 | US$33.75 | US$38.44 +13.9% | 15.9% | US$52.00 | US$30.00 | US$54.18 | 9 |
| Jan ’24 | US$31.83 | US$39.56 +24.3% | 15.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$51.71 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.67 | US$44.50 +4.3% | 10.5% | US$52.00 | US$37.00 | US$48.17 | 10 |
| Nov ’23 | US$44.28 | US$43.90 -0.9% | 9.8% | US$52.00 | US$37.00 | US$44.04 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CNA
UK£1.23
7D
1.0%
1Y
-16.6%
Enagás
€3.3b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.69
7D
0.4%
1Y
-23.5%
Greencoat Renewables
€954.3m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.85
7D
4.9%
1Y
-11.1%