FirstEnergy Valutazione
0IPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IPB ( $46.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPB?
Metrica chiave: Poiché 0IPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Utili | US$1.33b |
| Cap. di mercato | US$26.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
SSE SSE | 17.6x | 14.96% | UK£20.9b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
UU. United Utilities Group | 31.5x | 12.72% | UK£8.3b |
SVT Severn Trent | 37.2x | 20.54% | UK£8.5b |
0IPB FirstEnergy | 20.2x | 8.17% | US$26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.46 | US$49.18 +5.86% | 4.41% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$45.94 | US$46.09 +0.33% | 3.13% | US$49.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$43.67 | US$46.25 +5.91% | 3.20% | US$49.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$43.07 | US$45.00 +4.48% | 3.49% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$40.22 | US$44.77 +11.30% | 3.79% | US$47.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$41.73 | US$44.76 +7.26% | 4.46% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$42.81 | US$44.69 +4.40% | 4.25% | US$47.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$40.29 | US$43.23 +7.29% | 5.36% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$38.33 | US$43.81 +14.32% | 6.25% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$39.68 | US$46.21 +16.47% | 7.32% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$39.53 | US$47.06 +19.07% | 5.23% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$42.55 | US$46.62 +9.57% | 5.91% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$41.77 | US$46.80 +12.06% | 6.34% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.36 | US$45.51 +2.58% | 6.75% | US$51.00 | US$40.00 | US$45.94 | 17 |
| Sep ’25 | US$43.73 | US$45.04 +2.98% | 6.01% | US$50.00 | US$40.00 | US$43.67 | 17 |
| Aug ’25 | US$42.53 | US$42.86 +0.77% | 6.79% | US$48.00 | US$35.00 | US$43.07 | 17 |
| Jul ’25 | US$38.69 | US$41.74 +7.89% | 6.68% | US$47.00 | US$35.00 | US$40.22 | 17 |
| Jun ’25 | US$39.84 | US$41.86 +5.07% | 6.95% | US$47.00 | US$35.00 | US$41.73 | 17 |
| May ’25 | US$38.91 | US$41.56 +6.82% | 6.34% | US$47.00 | US$35.00 | US$42.81 | 17 |
| Apr ’25 | US$38.62 | US$40.87 +5.81% | 8.70% | US$47.00 | US$30.00 | US$40.29 | 15 |
| Mar ’25 | US$36.26 | US$40.80 +12.51% | 8.69% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.33 | 15 |
| Feb ’25 | US$37.10 | US$40.60 +9.44% | 8.23% | US$47.00 | US$32.00 | US$39.68 | 15 |
| Jan ’25 | US$36.47 | US$39.40 +8.03% | 7.40% | US$44.00 | US$32.00 | US$39.53 | 15 |
| Dec ’24 | US$37.10 | US$39.07 +5.33% | 7.07% | US$43.00 | US$32.00 | US$42.55 | 14 |
| Nov ’24 | US$35.99 | US$38.93 +8.16% | 7.03% | US$43.00 | US$32.00 | US$41.77 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.23 | US$41.33 +20.75% | 6.10% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.36 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/24 08:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FirstEnergy Corp. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Gregg Orrill | Barclays |