FirstEnergy Corp.

LSE:0IPB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.9b

FirstEnergy Valutazione

0IPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IPB ( $39.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPB?

Metrica chiave: Poiché 0IPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IPB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IPB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IPB su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$892.00m
Cap. di mercatoUS$22.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IPB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IPB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
SVT Severn Trent
32.8x24.3%UK£7.6b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
0IPB FirstEnergy
25.7x16.2%US$22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IPB 25.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IPB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IPB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.58
US$47.06
+18.9%
5.2%US$50.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$42.55
US$46.62
+9.6%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.77
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.36
US$45.51
+2.6%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.73
US$45.04
+3.0%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.53
US$42.86
+0.8%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.69
US$41.74
+7.9%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$39.84
US$41.86
+5.1%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.91
US$41.56
+6.8%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.62
US$40.87
+5.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.26
US$40.80
+12.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.10
US$40.60
+9.4%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.47
US$39.40
+8.0%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.10
US$39.07
+5.3%
7.1%US$43.00US$32.00US$42.5514
Nov ’24US$35.99
US$38.93
+8.2%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7714
Oct ’24US$34.23
US$41.33
+20.7%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.3615
Sep ’24US$35.35
US$41.93
+18.6%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.7315
Aug ’24US$39.20
US$43.21
+10.2%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.5314
Jul ’24US$38.53
US$43.29
+12.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.6914
Jun ’24US$37.02
US$43.23
+16.8%
5.2%US$46.00US$39.00US$39.8413
May ’24US$40.29
US$43.93
+9.0%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.9114
Apr ’24US$39.08
US$43.50
+11.3%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.6214
Mar ’24US$38.58
US$44.00
+14.1%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.2615
Feb ’24US$40.87
US$44.23
+8.2%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.1015
Jan ’24US$42.09
US$42.17
+0.2%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.4715
Dec ’23US$41.36
US$41.56
+0.5%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.1016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FirstEnergy Corp. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays