FirstEnergy Corp.

LSE:0IPB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.3b

FirstEnergy Valutazione

0IPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IPB ( $42.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPB?

Metrica chiave: Poiché 0IPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IPB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IPB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IPB su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUS$892.00m
Cap. di mercatoUS$24.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IPB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IPB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£47.1b
0IPB FirstEnergy
27.3x17.7%US$24.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IPB 27.3xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IPB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IPB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.18
US$46.62
+10.5%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.77
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.36
US$45.51
+2.6%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.73
US$45.04
+3.0%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.53
US$42.86
+0.8%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.69
US$41.74
+7.9%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$39.84
US$41.86
+5.1%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.91
US$41.56
+6.8%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.62
US$40.87
+5.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.26
US$40.80
+12.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.10
US$40.60
+9.4%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.47
US$39.40
+8.0%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.10
US$39.07
+5.3%
7.1%US$43.00US$32.00n/a14
Nov ’24US$35.99
US$38.93
+8.2%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7714
Oct ’24US$34.23
US$41.33
+20.7%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.3615
Sep ’24US$35.35
US$41.93
+18.6%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.7315
Aug ’24US$39.20
US$43.21
+10.2%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.5314
Jul ’24US$38.53
US$43.29
+12.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.6914
Jun ’24US$37.02
US$43.23
+16.8%
5.2%US$46.00US$39.00US$39.8413
May ’24US$40.29
US$43.93
+9.0%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.9114
Apr ’24US$39.08
US$43.50
+11.3%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.6214
Mar ’24US$38.58
US$44.00
+14.1%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.2615
Feb ’24US$40.87
US$44.23
+8.2%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.1015
Jan ’24US$42.09
US$42.17
+0.2%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.4715
Dec ’23US$41.36
US$41.56
+0.5%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.1016
Nov ’23US$38.27
US$41.38
+8.1%
7.3%US$48.00US$34.00US$35.9916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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