Exelon Valutazione
0IJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IJN ( $36.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJN?
Metrica chiave: Poiché 0IJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IJN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$2.43b |
| Cap. di mercato | US$37.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IJN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
SSE SSE | 9.3x | 5.2% | UK£17.6b |
NG. National Grid | 26.3x | 15.7% | UK£45.4b |
JEL Jersey Electricity | 11.6x | n/a | UK£134.8m |
SVT Severn Trent | 32.8x | 24.3% | UK£7.6b |
0IJN Exelon | 15.3x | 6.7% | US$37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IJN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.88 | US$42.73 +15.8% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$39.56 | US$42.67 +7.9% | 6.1% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$38.34 | US$42.90 +11.9% | 6.3% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.79 | US$41.85 +2.6% | 5.3% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$37.89 | US$41.04 +8.3% | 4.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$38.02 | US$39.66 +4.3% | 3.5% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$34.51 | US$39.47 +14.4% | 3.0% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$37.17 | US$39.54 +6.4% | 3.2% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$37.88 | US$38.57 +1.8% | 3.7% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$37.59 | US$38.51 +2.5% | 3.8% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$35.42 | US$38.32 +8.2% | 4.2% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$34.94 | US$38.54 +10.3% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$35.64 | US$40.21 +12.8% | 7.2% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$38.77 | US$43.26 +11.6% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | US$39.56 | 17 |
| Nov ’24 | US$39.63 | US$43.68 +10.2% | 5.2% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.34 | 17 |
| Oct ’24 | US$37.90 | US$44.44 +17.3% | 4.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$40.79 | 17 |
| Sep ’24 | US$39.78 | US$44.74 +12.5% | 4.8% | US$48.00 | US$39.00 | US$37.89 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.52 | US$45.10 +8.6% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.02 | 16 |
| Jul ’24 | US$40.58 | US$44.98 +10.8% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$34.51 | 16 |
| Jun ’24 | US$39.59 | US$45.84 +15.8% | 4.5% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.17 | 15 |
| May ’24 | US$42.64 | US$45.96 +7.8% | 4.7% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.88 | 14 |
| Apr ’24 | US$41.60 | US$45.39 +9.1% | 3.4% | US$47.00 | US$41.00 | US$37.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$39.53 | US$45.70 +15.6% | 4.0% | US$49.00 | US$41.00 | US$35.42 | 15 |
| Feb ’24 | US$41.73 | US$45.67 +9.4% | 4.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.94 | 15 |
| Jan ’24 | US$43.38 | US$44.07 +1.6% | 7.7% | US$49.00 | US$39.00 | US$35.64 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.53 | US$43.06 +3.7% | 5.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.77 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exelon Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |