Eversource Energy Valutazione
0IJ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IJ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IJ2 ( $57.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJ2?
Metrica chiave: Poiché 0IJ2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IJ2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$11.62b |
| Cap. di mercato | US$20.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IJ2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
SSE SSE | 1.7x | 3.0% | UK£17.6b |
JEL Jersey Electricity | 1x | n/a | UK£134.8m |
SVT Severn Trent | 3.2x | 7.0% | UK£7.6b |
UU. United Utilities Group | 3.5x | 8.0% | UK£7.1b |
0IJ2 Eversource Energy | 1.8x | 5.8% | US$21.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0IJ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IJ2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0IJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IJ2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0IJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.18 | US$70.96 +24.1% | 11.4% | US$87.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$64.49 | US$73.36 +13.8% | 7.1% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.89 | US$74.83 +17.1% | 8.4% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$67.78 | US$73.89 +9.0% | 8.6% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$66.89 | US$72.84 +8.9% | 8.9% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$65.71 | US$69.37 +5.6% | 10.9% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$56.77 | US$68.09 +20.0% | 11.4% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$58.64 | US$68.53 +16.9% | 11.6% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$61.82 | US$66.83 +8.1% | 12.9% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$59.81 | US$66.29 +10.8% | 13.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$66.12 +13.8% | 13.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$55.57 | US$65.29 +17.5% | 14.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$61.19 | US$66.00 +7.9% | 13.5% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$60.50 | US$65.35 +8.0% | 14.1% | US$94.00 | US$50.00 | US$64.49 | 17 |
| Nov ’24 | US$53.13 | US$67.59 +27.2% | 17.0% | US$94.00 | US$50.00 | US$63.89 | 17 |
| Oct ’24 | US$57.69 | US$78.06 +35.3% | 9.2% | US$94.00 | US$67.00 | US$67.78 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.80 | US$79.63 +26.8% | 10.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$66.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$70.37 | US$82.00 +16.5% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$65.71 | 15 |
| Jul ’24 | US$70.32 | US$84.67 +20.4% | 11.0% | US$104.00 | US$71.00 | US$56.77 | 15 |
| Jun ’24 | US$68.59 | US$86.80 +26.6% | 9.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.64 | 15 |
| May ’24 | US$77.91 | US$87.69 +12.6% | 8.6% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.82 | 16 |
| Apr ’24 | US$77.88 | US$87.38 +12.2% | 8.9% | US$104.00 | US$74.00 | US$59.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$73.48 | US$88.18 +20.0% | 8.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.10 | 17 |
| Feb ’24 | US$82.14 | US$89.28 +8.7% | 8.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$55.57 | 18 |
| Jan ’24 | US$84.14 | US$87.61 +4.1% | 9.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.19 | 18 |
| Dec ’23 | US$84.54 | US$86.06 +1.8% | 9.0% | US$104.00 | US$73.00 | US$60.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eversource Energy è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |