Eversource Energy Valutazione
0IJ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IJ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IJ2 ( $65.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJ2?
Metrica chiave: Poiché 0IJ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IJ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Utili | US$840.59m |
| Cap. di mercato | US$24.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IJ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
SSE SSE | 17.1x | 14.51% | UK£20.3b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
UU. United Utilities Group | 29.4x | 11.73% | UK£7.8b |
SVT Severn Trent | 34.8x | 20.47% | UK£8.0b |
0IJ2 Eversource Energy | 28.6x | 14.53% | US$24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IJ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IJ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.82 | US$70.13 +6.55% | 13.51% | US$87.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$64.66 | US$69.22 +7.06% | 13.38% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$64.52 | US$69.27 +7.36% | 13.04% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$59.31 | US$68.74 +15.90% | 13.11% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$62.02 | US$69.86 +12.63% | 12.47% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$62.58 | US$69.68 +11.35% | 12.57% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$57.41 | US$69.78 +21.54% | 12.96% | US$87.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$57.45 | US$70.96 +23.52% | 11.43% | US$87.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$64.49 | US$73.36 +13.75% | 7.12% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.89 | US$74.83 +17.12% | 8.41% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$67.78 | US$73.89 +9.01% | 8.58% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$66.89 | US$72.84 +8.90% | 8.92% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$65.71 | US$69.37 +5.57% | 10.94% | US$94.00 | US$57.00 | US$65.82 | 18 |
| Jul ’25 | US$56.77 | US$68.09 +19.95% | 11.41% | US$94.00 | US$57.00 | US$64.66 | 18 |
| Jun ’25 | US$58.64 | US$68.53 +16.86% | 11.61% | US$94.00 | US$57.00 | US$64.52 | 17 |
| May ’25 | US$61.82 | US$66.83 +8.10% | 12.89% | US$94.00 | US$50.00 | US$59.31 | 18 |
| Apr ’25 | US$59.81 | US$66.29 +10.84% | 13.07% | US$94.00 | US$50.00 | US$62.02 | 17 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$66.12 +13.80% | 13.15% | US$94.00 | US$50.00 | US$62.58 | 17 |
| Feb ’25 | US$55.57 | US$65.29 +17.50% | 14.19% | US$94.00 | US$50.00 | US$57.41 | 17 |
| Jan ’25 | US$61.19 | US$66.00 +7.86% | 13.49% | US$94.00 | US$50.00 | US$57.45 | 17 |
| Dec ’24 | US$60.50 | US$65.35 +8.02% | 14.13% | US$94.00 | US$50.00 | US$64.49 | 17 |
| Nov ’24 | US$53.13 | US$67.59 +27.22% | 17.04% | US$94.00 | US$50.00 | US$63.89 | 17 |
| Oct ’24 | US$57.69 | US$78.06 +35.31% | 9.18% | US$94.00 | US$67.00 | US$67.78 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.80 | US$79.63 +26.79% | 10.44% | US$100.00 | US$67.00 | US$66.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$70.37 | US$82.00 +16.54% | 10.31% | US$100.00 | US$69.00 | US$65.71 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eversource Energy è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |