Eversource Energy

Report azionario LSE:0IJ2

Capitalizzazione di mercato: US$26.4b

Eversource Energy Valutazione

0IJ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 0IJ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0IJ2 ( $71.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJ2?

Metrica chiave: Poiché 0IJ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IJ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IJ2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0IJ2 su PE?
Rapporto PE19.7x
UtiliUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$26.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IJ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IJ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
SSE SSE
29.1x19.64%UK£27.9b
JEL Jersey Electricity
12.9xn/aUK£141.9m
SVT Severn Trent
27x18.78%UK£8.5b
UU. United Utilities Group
20.5x8.14%UK£8.2b
0IJ2 Eversource Energy
19.7x9.59%US$26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IJ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IJ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0IJ2 19.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IJ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IJ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IJ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IJ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.12
US$73.27
+3.02%
8.32%US$87.00US$60.00n/a15
Jan ’27US$67.39
US$72.73
+7.93%
9.21%US$87.00US$60.00n/a15
Dec ’26US$66.44
US$72.73
+9.48%
9.68%US$87.00US$60.00n/a15
Nov ’26US$73.81
US$74.60
+1.07%
11.05%US$87.00US$55.00n/a15
Oct ’26US$71.55
US$70.85
-0.98%
12.23%US$87.00US$54.00n/a13
Sep ’26US$64.07
US$69.71
+8.81%
13.77%US$87.00US$47.00n/a14
Aug ’26US$65.82
US$70.13
+6.55%
13.51%US$87.00US$47.00n/a15
Jul ’26US$64.66
US$69.22
+7.06%
13.38%US$85.00US$47.00n/a16
Jun ’26US$64.52
US$69.27
+7.36%
13.04%US$85.00US$47.00n/a17
May ’26US$59.31
US$68.74
+15.90%
13.11%US$85.00US$47.00n/a17
Apr ’26US$62.02
US$69.86
+12.63%
12.47%US$85.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$62.58
US$69.68
+11.35%
12.57%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.41
US$69.78
+21.54%
12.96%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.45
US$70.96
+23.52%
11.43%US$87.00US$52.00US$67.3918
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.75%
7.12%US$87.00US$66.00US$66.4417
Nov ’25US$63.89
US$74.83
+17.12%
8.41%US$94.00US$66.00US$73.8117
Oct ’25US$67.78
US$73.89
+9.01%
8.58%US$94.00US$66.00US$71.5517
Sep ’25US$66.89
US$72.84
+8.90%
8.92%US$94.00US$62.00US$64.0718
Aug ’25US$65.71
US$69.37
+5.57%
10.94%US$94.00US$57.00US$65.8218
Jul ’25US$56.77
US$68.09
+19.95%
11.41%US$94.00US$57.00US$64.6618
Jun ’25US$58.64
US$68.53
+16.86%
11.61%US$94.00US$57.00US$64.5217
May ’25US$61.82
US$66.83
+8.10%
12.89%US$94.00US$50.00US$59.3118
Apr ’25US$59.81
US$66.29
+10.84%
13.07%US$94.00US$50.00US$62.0217
Mar ’25US$58.10
US$66.12
+13.80%
13.15%US$94.00US$50.00US$62.5817
Feb ’25US$55.57
US$65.29
+17.50%
14.19%US$94.00US$50.00US$57.4117
Jan ’25US$61.19
US$66.00
+7.86%
13.49%US$94.00US$50.00US$57.4517
US$73.96
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/23 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eversource Energy è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays