Entergy Valutazione
0IHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IHP ( $87.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IHP?
Metrica chiave: Poiché 0IHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | US$1.34b |
| Cap. di mercato | US$37.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
SSE SSE | 17.1x | 13.24% | UK£20.4b |
NG. National Grid | 18.6x | 10.89% | UK£52.7b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
UU. United Utilities Group | 28.9x | 11.73% | UK£7.6b |
0IHP Entergy | 28.3x | 14.66% | US$38.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.94 | US$90.95 +3.42% | 9.80% | US$105.72 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$82.36 | US$88.96 +8.02% | 11.17% | US$105.72 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$82.74 | US$89.36 +8.00% | 10.82% | US$105.72 | US$65.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$83.47 | US$89.49 +7.21% | 10.91% | US$105.72 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$85.25 | US$88.26 +3.53% | 12.04% | US$106.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$86.41 | US$86.92 +0.59% | 11.89% | US$106.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$80.99 | US$80.33 -0.81% | 8.66% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$75.53 | US$77.24 +2.27% | 11.19% | US$89.00 | US$58.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$78.09 | US$74.32 -4.82% | 12.06% | US$86.00 | US$54.75 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$72.74 | US$71.30 -1.99% | 13.42% | US$85.00 | US$54.75 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$66.27 | US$63.79 -3.74% | 8.68% | US$72.00 | US$54.75 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$59.97 | US$62.43 +4.09% | 8.48% | US$70.50 | US$54.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$60.12 | US$59.06 -1.75% | 7.62% | US$68.50 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$53.05 | US$57.75 +8.87% | 6.47% | US$63.00 | US$49.00 | US$82.36 | 18 |
| Jun ’25 | US$55.76 | US$57.89 +3.82% | 6.07% | US$64.50 | US$51.50 | US$82.74 | 19 |
| May ’25 | US$53.50 | US$56.46 +5.55% | 7.08% | US$61.50 | US$47.00 | US$83.47 | 19 |
| Apr ’25 | US$52.82 | US$55.99 +6.00% | 6.40% | US$61.50 | US$47.00 | US$85.25 | 19 |
| Mar ’25 | US$50.19 | US$55.59 +10.78% | 6.31% | US$61.50 | US$47.00 | US$86.41 | 19 |
| Feb ’25 | US$50.60 | US$55.28 +9.23% | 6.13% | US$60.50 | US$48.50 | US$80.99 | 19 |
| Jan ’25 | US$50.21 | US$54.41 +8.37% | 6.87% | US$60.50 | US$48.00 | US$75.53 | 19 |
| Dec ’24 | US$50.96 | US$53.96 +5.90% | 7.54% | US$60.50 | US$47.00 | US$78.09 | 19 |
| Nov ’24 | US$48.98 | US$52.88 +7.95% | 8.22% | US$60.00 | US$46.00 | US$72.74 | 18 |
| Oct ’24 | US$45.82 | US$56.02 +22.25% | 7.89% | US$62.50 | US$48.00 | US$66.27 | 16 |
| Sep ’24 | US$46.94 | US$56.61 +20.59% | 8.98% | US$63.00 | US$47.00 | US$59.97 | 16 |
| Aug ’24 | US$51.76 | US$58.03 +12.13% | 7.80% | US$65.00 | US$48.00 | US$60.12 | 15 |
| Jul ’24 | US$48.40 | US$58.41 +20.67% | 7.82% | US$65.00 | US$48.00 | US$53.05 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Entergy Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |