Entergy Corporation

LSE:0IHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.5b

Entergy Valutazione

0IHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IHP ( $75.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IHP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IHP?

Metrica chiave: Poiché 0IHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IHP su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$32.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
NG. National Grid
26.8x16.1%UK£46.2b
JEL Jersey Electricity
11.7xn/aUK£136.3m
UU. United Utilities Group
63.3x26.5%UK£7.2b
0IHP Entergy
18.5x9.8%US$32.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IHP 18.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$75.82
US$77.24
+1.9%
11.2%US$89.00US$58.50n/a17
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.8%
12.1%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.74
US$71.30
-2.0%
13.4%US$85.00US$54.75n/a19
Oct ’25US$66.27
US$63.79
-3.7%
8.7%US$72.00US$54.75n/a19
Sep ’25US$59.97
US$62.43
+4.1%
8.5%US$70.50US$54.50n/a19
Aug ’25US$60.12
US$59.06
-1.8%
7.6%US$68.50US$50.00n/a18
Jul ’25US$53.05
US$57.75
+8.9%
6.5%US$63.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$55.76
US$57.89
+3.8%
6.1%US$64.50US$51.50n/a19
May ’25US$53.50
US$56.46
+5.5%
7.1%US$61.50US$47.00n/a19
Apr ’25US$52.82
US$55.99
+6.0%
6.4%US$61.50US$47.00n/a19
Mar ’25US$50.19
US$55.59
+10.8%
6.3%US$61.50US$47.00n/a19
Feb ’25US$50.60
US$55.28
+9.2%
6.1%US$60.50US$48.50n/a19
Jan ’25US$50.21
US$54.41
+8.4%
6.9%US$60.50US$48.00n/a19
Dec ’24US$50.96
US$53.96
+5.9%
7.5%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.98
US$52.88
+8.0%
8.2%US$60.00US$46.00US$72.7418
Oct ’24US$45.82
US$56.02
+22.3%
7.9%US$62.50US$48.00US$66.2716
Sep ’24US$46.94
US$56.61
+20.6%
9.0%US$63.00US$47.00US$59.9716
Aug ’24US$51.76
US$58.03
+12.1%
7.8%US$65.00US$48.00US$60.1215
Jul ’24US$48.40
US$58.41
+20.7%
7.8%US$65.00US$48.00US$53.0516
Jun ’24US$48.51
US$59.28
+22.2%
8.1%US$67.00US$48.00US$55.7616
May ’24US$53.67
US$60.25
+12.3%
5.6%US$67.00US$53.00US$53.5016
Apr ’24US$53.42
US$60.40
+13.1%
6.8%US$65.50US$48.50US$52.8215
Mar ’24US$50.84
US$60.81
+19.6%
6.6%US$69.00US$51.50US$50.1916
Feb ’24US$54.45
US$61.00
+12.0%
6.6%US$69.00US$54.00US$50.6016
Jan ’24US$56.93
US$61.72
+8.4%
6.9%US$70.00US$55.00US$50.2116
Dec ’23US$58.51
US$60.15
+2.8%
6.2%US$67.50US$51.50US$50.9617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Entergy Corporation è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research