Entergy Valutazione
0IHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IHP ( $148.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IHP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IHP?
Metrica chiave: Poiché 0IHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$32.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
NG. National Grid | 27.6x | 15.5% | UK£47.7b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
UU. United Utilities Group | 65.8x | 25.1% | UK£7.4b |
0IHP Entergy | 18.2x | 8.6% | US$32.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$148.39 | US$147.28 -0.7% | 11.4% | US$170.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$145.48 | US$142.59 -2.0% | 13.4% | US$170.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$132.55 | US$127.59 -3.7% | 8.7% | US$144.00 | US$109.50 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$119.94 | US$124.85 +4.1% | 8.5% | US$141.00 | US$109.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$120.23 | US$118.12 -1.8% | 7.6% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$106.09 | US$115.51 +8.9% | 6.5% | US$126.00 | US$98.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$111.51 | US$115.77 +3.8% | 6.1% | US$129.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$106.99 | US$112.93 +5.5% | 7.1% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$105.64 | US$111.98 +6.0% | 6.4% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$100.37 | US$111.19 +10.8% | 6.3% | US$123.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$101.21 | US$110.55 +9.2% | 6.1% | US$121.00 | US$97.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$100.41 | US$108.82 +8.4% | 6.9% | US$121.00 | US$96.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$101.91 | US$107.92 +5.9% | 7.5% | US$121.00 | US$94.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$97.96 | US$105.75 +8.0% | 8.2% | US$120.00 | US$92.00 | US$145.48 | 18 |
| Oct ’24 | US$91.64 | US$112.03 +22.3% | 7.9% | US$125.00 | US$96.00 | US$132.55 | 16 |
| Sep ’24 | US$93.89 | US$113.22 +20.6% | 9.0% | US$126.00 | US$94.00 | US$119.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$103.51 | US$116.07 +12.1% | 7.8% | US$130.00 | US$96.00 | US$120.23 | 15 |
| Jul ’24 | US$96.80 | US$116.81 +20.7% | 7.8% | US$130.00 | US$96.00 | US$106.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$97.03 | US$118.56 +22.2% | 8.1% | US$134.00 | US$96.00 | US$111.51 | 16 |
| May ’24 | US$107.34 | US$120.50 +12.3% | 5.6% | US$134.00 | US$106.00 | US$106.99 | 16 |
| Apr ’24 | US$106.84 | US$120.80 +13.1% | 6.8% | US$131.00 | US$97.00 | US$105.64 | 15 |
| Mar ’24 | US$101.69 | US$121.63 +19.6% | 6.6% | US$138.00 | US$103.00 | US$100.37 | 16 |
| Feb ’24 | US$108.89 | US$122.00 +12.0% | 6.6% | US$138.00 | US$108.00 | US$101.21 | 16 |
| Jan ’24 | US$113.85 | US$123.44 +8.4% | 6.9% | US$140.00 | US$110.00 | US$100.41 | 16 |
| Dec ’23 | US$117.02 | US$120.29 +2.8% | 6.2% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.91 | 17 |
| Nov ’23 | US$107.69 | US$119.18 +10.7% | 8.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$97.96 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CNA
UK£1.22
7D
4.3%
1Y
-19.3%
Greencoat Renewables
€916.4m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.82
7D
0%
1Y
-12.8%
Enagás
€3.3b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.75
7D
0.8%
1Y
-22.1%