Edison International Valutazione
0IFJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IFJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IFJ ( $64.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IFJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IFJ?
Metrica chiave: Poiché 0IFJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IFJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$1.32b |
| Cap. di mercato | US$26.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IFJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
SSE SSE | 8.9x | 5.4% | UK£16.9b |
NG. National Grid | 26x | 16.1% | UK£44.9b |
JEL Jersey Electricity | 11.5x | n/a | UK£133.3m |
UU. United Utilities Group | 57.6x | 24.6% | UK£6.5b |
0IFJ Edison International | 19x | 15.3% | US$26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IFJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IFJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IFJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IFJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IFJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.18 | US$87.93 +37.0% | 11.0% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$79.48 | US$89.53 +12.7% | 8.4% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$87.75 | US$90.11 +2.7% | 8.4% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$81.15 | US$89.62 +10.4% | 8.2% | US$100.00 | US$73.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$87.34 | US$87.98 +0.7% | 7.1% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$85.67 | US$86.33 +0.8% | 7.8% | US$94.89 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$81.48 | US$80.54 -1.1% | 9.0% | US$94.89 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$71.30 | US$78.84 +10.6% | 9.5% | US$94.89 | US$61.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$75.59 | US$78.21 +3.5% | 7.9% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.08 | US$75.58 +6.3% | 8.5% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$70.39 | US$73.77 +4.8% | 10.5% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$66.63 | US$73.96 +11.0% | 10.6% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$67.39 | US$74.38 +10.4% | 10.3% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$71.24 | US$72.94 +2.4% | 9.9% | US$86.00 | US$57.00 | US$79.48 | 16 |
| Dec ’24 | US$67.18 | US$72.06 +7.3% | 11.3% | US$86.00 | US$53.00 | US$87.75 | 16 |
| Nov ’24 | US$64.42 | US$72.50 +12.5% | 12.0% | US$86.00 | US$52.00 | US$81.15 | 16 |
| Oct ’24 | US$63.33 | US$74.19 +17.2% | 11.4% | US$86.00 | US$53.00 | US$87.34 | 16 |
| Sep ’24 | US$67.99 | US$73.63 +8.3% | 12.3% | US$86.00 | US$51.00 | US$85.67 | 15 |
| Aug ’24 | US$71.95 | US$74.43 +3.4% | 12.2% | US$89.00 | US$56.00 | US$81.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$68.93 | US$73.86 +7.1% | 11.7% | US$86.00 | US$55.00 | US$71.30 | 14 |
| Jun ’24 | US$66.15 | US$73.93 +11.8% | 11.2% | US$86.00 | US$57.00 | US$75.59 | 14 |
| May ’24 | US$73.76 | US$73.57 -0.3% | 10.2% | US$82.00 | US$58.00 | US$71.08 | 14 |
| Apr ’24 | US$70.15 | US$71.08 +1.3% | 12.1% | US$82.00 | US$50.00 | US$70.39 | 13 |
| Mar ’24 | US$64.87 | US$71.00 +9.4% | 10.8% | US$82.00 | US$54.00 | US$66.63 | 14 |
| Feb ’24 | US$68.25 | US$70.29 +3.0% | 9.9% | US$82.00 | US$56.00 | US$67.39 | 14 |
| Jan ’24 | US$63.47 | US$67.93 +7.0% | 12.2% | US$82.00 | US$52.00 | US$71.24 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Edison International è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |