DTE Energy Valutazione
0I6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I6Q ( $133.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I6Q viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I6Q?
Metrica chiave: Poiché 0I6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I6Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$1.40b |
| Cap. di mercato | US$27.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
NG. National Grid | 27.7x | 16.0% | UK£47.3b |
CNA Centrica | 5.6x | -12.3% | UK£7.4b |
TEP Telecom Plus | 17.8x | 12.0% | UK£1.3b |
SSE SSE | 8.8x | 6.8% | UK£16.3b |
0I6Q DTE Energy | 19.5x | 7.3% | US$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.48 | US$138.33 +3.6% | 4.7% | US$147.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$119.77 | US$135.20 +12.9% | 5.6% | US$147.00 | US$122.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$121.24 | US$136.89 +12.9% | 5.4% | US$147.00 | US$122.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$125.78 | US$135.72 +7.9% | 4.9% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$122.40 | US$135.90 +11.0% | 4.8% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$128.71 | US$130.33 +1.3% | 4.4% | US$139.50 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$124.19 | US$127.42 +2.6% | 4.1% | US$137.00 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$122.95 | US$124.58 +1.3% | 5.0% | US$133.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$110.53 | US$120.25 +8.8% | 3.4% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$115.27 | US$120.31 +4.4% | 2.8% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$110.00 | US$119.11 +8.3% | 3.6% | US$125.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$112.04 | US$117.58 +4.9% | 4.5% | US$129.00 | US$109.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$107.37 | US$117.18 +9.1% | 4.6% | US$129.00 | US$108.00 | US$133.48 | 15 |
| Feb ’25 | US$107.03 | US$117.71 +10.0% | 4.4% | US$129.00 | US$111.00 | US$119.77 | 15 |
| Jan ’25 | US$109.94 | US$115.69 +5.2% | 5.2% | US$124.00 | US$103.00 | US$121.24 | 16 |
| Dec ’24 | US$104.41 | US$111.25 +6.6% | 5.4% | US$124.00 | US$103.00 | US$125.78 | 16 |
| Nov ’24 | US$96.09 | US$113.88 +18.5% | 7.5% | US$139.00 | US$103.00 | US$122.40 | 16 |
| Oct ’24 | US$98.66 | US$124.20 +25.9% | 5.7% | US$139.00 | US$115.00 | US$128.71 | 15 |
| Sep ’24 | US$101.46 | US$124.87 +23.1% | 6.6% | US$144.00 | US$115.00 | US$124.19 | 15 |
| Aug ’24 | US$114.15 | US$126.36 +10.7% | 6.0% | US$144.00 | US$116.00 | US$122.95 | 14 |
| Jul ’24 | US$108.67 | US$125.93 +15.9% | 6.5% | US$144.00 | US$116.00 | US$110.53 | 14 |
| Jun ’24 | US$106.93 | US$128.21 +19.9% | 5.6% | US$144.00 | US$116.00 | US$115.27 | 14 |
| May ’24 | US$112.83 | US$128.86 +14.2% | 5.4% | US$144.00 | US$116.00 | US$110.00 | 14 |
| Apr ’24 | US$108.91 | US$128.29 +17.8% | 6.2% | US$144.00 | US$116.00 | US$112.04 | 14 |
| Mar ’24 | US$106.88 | US$129.80 +21.4% | 5.2% | US$144.00 | US$116.00 | US$107.37 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/28 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DTE Energy Company è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |