DTE Energy Valutazione
0I6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I6Q ( $132.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I6Q viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I6Q?
Metrica chiave: Poiché 0I6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I6Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$27.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
NG. National Grid | 18.2x | 10.95% | UK£51.3b |
CNA Centrica | 5.7x | -8.55% | UK£7.6b |
TEP Telecom Plus | 21.1x | 8.27% | UK£1.6b |
SSE SSE | 17.3x | 13.33% | UK£20.6b |
0I6Q DTE Energy | 17.9x | 6.20% | US$27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$132.45 | US$141.17 +6.59% | 6.28% | US$154.00 | US$125.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$136.30 | US$141.53 +3.84% | 6.16% | US$154.00 | US$124.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$136.04 | US$140.40 +3.21% | 5.33% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$137.78 | US$138.65 +0.63% | 5.18% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$132.22 | US$138.07 +4.43% | 4.88% | US$147.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$119.77 | US$134.95 +12.68% | 5.72% | US$147.00 | US$122.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$121.24 | US$136.89 +12.91% | 5.42% | US$147.00 | US$122.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$125.78 | US$135.72 +7.90% | 4.91% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$122.40 | US$135.90 +11.03% | 4.78% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$128.71 | US$130.33 +1.26% | 4.37% | US$139.50 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$124.19 | US$127.42 +2.60% | 4.14% | US$137.00 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$122.95 | US$124.58 +1.33% | 5.00% | US$133.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$110.53 | US$120.25 +8.79% | 3.38% | US$125.00 | US$111.00 | US$132.88 | 15 |
| Jun ’25 | US$115.27 | US$120.31 +4.37% | 2.85% | US$125.00 | US$111.00 | US$136.30 | 15 |
| May ’25 | US$110.00 | US$119.11 +8.28% | 3.61% | US$125.00 | US$108.00 | US$136.04 | 15 |
| Apr ’25 | US$112.04 | US$117.58 +4.94% | 4.45% | US$129.00 | US$109.00 | US$137.78 | 15 |
| Mar ’25 | US$107.37 | US$117.18 +9.13% | 4.55% | US$129.00 | US$108.00 | US$132.22 | 15 |
| Feb ’25 | US$107.03 | US$117.71 +9.98% | 4.39% | US$129.00 | US$111.00 | US$119.77 | 15 |
| Jan ’25 | US$109.94 | US$115.69 +5.23% | 5.25% | US$124.00 | US$103.00 | US$121.24 | 16 |
| Dec ’24 | US$104.41 | US$111.25 +6.55% | 5.44% | US$124.00 | US$103.00 | US$125.78 | 16 |
| Nov ’24 | US$96.09 | US$113.88 +18.51% | 7.50% | US$139.00 | US$103.00 | US$122.40 | 16 |
| Oct ’24 | US$98.66 | US$124.20 +25.89% | 5.69% | US$139.00 | US$115.00 | US$128.71 | 15 |
| Sep ’24 | US$101.46 | US$124.87 +23.08% | 6.56% | US$144.00 | US$115.00 | US$124.19 | 15 |
| Aug ’24 | US$114.15 | US$126.36 +10.69% | 6.03% | US$144.00 | US$116.00 | US$122.95 | 14 |
| Jul ’24 | US$108.67 | US$125.93 +15.88% | 6.53% | US$144.00 | US$116.00 | US$110.53 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 21:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/03 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DTE Energy Company è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |