Consolidated Edison Valutazione
0I35 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I35 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I35 ( $90.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I35 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I35?
Metrica chiave: Poiché 0I35 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I35 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$1.84b |
| Cap. di mercato | US$31.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I35 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
NG. National Grid | 26.3x | 15.7% | UK£45.4b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.0% | UK£6.3b |
TEP Telecom Plus | 18x | 12.0% | UK£1.4b |
SSE SSE | 9.3x | 5.2% | UK£17.6b |
0I35 Consolidated Edison | 16.9x | 7.9% | US$31.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I35's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I35's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.01 | US$99.88 +11.0% | 7.8% | US$116.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$100.59 | US$99.80 -0.8% | 8.1% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$99.91 | US$99.94 +0.03% | 8.1% | US$116.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$105.09 | US$97.33 -7.4% | 6.9% | US$109.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$101.12 | US$96.67 -4.4% | 7.2% | US$109.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$99.61 | US$92.27 -7.4% | 7.0% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$88.94 | US$92.00 +3.4% | 7.0% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$94.62 | US$92.29 -2.5% | 6.3% | US$103.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$94.88 | US$90.36 -4.8% | 7.1% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$90.58 | US$90.36 -0.2% | 7.0% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$86.64 | US$90.07 +4.0% | 7.0% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$92.20 | US$91.03 -1.3% | 6.6% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$90.24 | US$89.27 -1.1% | 8.5% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$91.16 | US$89.07 -2.3% | 8.8% | US$103.00 | US$73.00 | US$100.59 | 15 |
| Nov ’24 | US$88.86 | US$87.53 -1.5% | 9.0% | US$103.00 | US$71.00 | US$99.91 | 15 |
| Oct ’24 | US$85.48 | US$88.00 +3.0% | 8.3% | US$103.00 | US$75.00 | US$105.09 | 15 |
| Sep ’24 | US$87.76 | US$88.87 +1.3% | 8.6% | US$103.00 | US$73.00 | US$101.12 | 15 |
| Aug ’24 | US$94.00 | US$90.64 -3.6% | 9.9% | US$103.00 | US$74.00 | US$99.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$89.91 | US$89.14 -0.9% | 10.6% | US$103.00 | US$70.00 | US$88.94 | 14 |
| Jun ’24 | US$92.13 | US$90.62 -1.6% | 10.5% | US$103.00 | US$70.00 | US$94.62 | 13 |
| May ’24 | US$98.48 | US$89.54 -9.1% | 9.7% | US$103.00 | US$70.00 | US$94.88 | 13 |
| Apr ’24 | US$95.31 | US$88.08 -7.6% | 10.8% | US$103.00 | US$70.00 | US$90.58 | 13 |
| Mar ’24 | US$87.96 | US$88.86 +1.0% | 9.1% | US$103.00 | US$70.00 | US$86.64 | 14 |
| Feb ’24 | US$95.03 | US$89.64 -5.7% | 10.5% | US$100.00 | US$70.00 | US$92.20 | 14 |
| Jan ’24 | US$95.71 | US$84.57 -11.6% | 12.2% | US$103.00 | US$68.00 | US$90.24 | 14 |
| Dec ’23 | US$98.11 | US$83.07 -15.3% | 10.6% | US$96.00 | US$68.00 | US$91.16 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Consolidated Edison, Inc. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |