CMS Energy Corporation

LSE:0HR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.5b

CMS Energy Valutazione

0HR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.83
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HR4 ( $68.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HR4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HR4?

Metrica chiave: Poiché 0HR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HR4 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$993.00m
Cap. di mercatoUS$20.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
NG. National Grid
27.9x16.0%UK£48.1b
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.8b
TEP Telecom Plus
18.1x12.0%UK£1.4b
SSE SSE
9x6.8%UK£17.1b
0HR4 CMS Energy
20.7x8.7%US$20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HR4 20.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HR4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.16
US$71.62
+5.1%
7.7%US$78.00US$59.00n/a17
Feb ’26US$66.02
US$71.86
+8.8%
7.9%US$78.00US$59.00n/a17
Jan ’26US$66.34
US$71.56
+7.9%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.4%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.56
US$72.12
+5.2%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$70.99
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.62
US$67.47
-0.2%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.15
US$65.25
-1.4%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$59.09
US$63.88
+8.1%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.48
US$64.11
+2.6%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.64
US$63.41
+4.6%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$60.14
US$62.46
+3.9%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$57.76
US$62.46
+8.1%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.58
US$62.76
+7.1%
7.2%US$75.00US$55.00US$66.0217
Jan ’25US$57.82
US$60.81
+5.2%
8.6%US$75.00US$54.00US$66.3416
Dec ’24US$57.91
US$59.69
+3.1%
6.7%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.64
US$59.44
+8.8%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.5616
Oct ’24US$53.48
US$63.87
+19.4%
6.9%US$72.00US$55.00US$70.9915
Sep ’24US$55.44
US$64.87
+17.0%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.6215
Aug ’24US$60.91
US$66.43
+9.1%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.1514
Jul ’24US$58.44
US$66.57
+13.9%
7.3%US$77.00US$55.00US$59.0914
Jun ’24US$57.01
US$67.00
+17.5%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.4814
May ’24US$62.63
US$67.93
+8.5%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.6414
Apr ’24US$61.45
US$67.43
+9.7%
7.7%US$77.00US$55.00US$60.1414
Mar ’24US$57.41
US$68.07
+18.6%
7.3%US$77.00US$54.00US$57.7615
Feb ’24US$63.02
US$68.07
+8.0%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.5815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$71.06
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CMS Energy Corporation è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays