CMS Energy Valutazione
0HR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HR4 ( $70.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HR4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HR4?
Metrica chiave: Poiché 0HR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HR4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$21.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
CNA Centrica | 5.9x | -10.8% | UK£6.5b |
TEP Telecom Plus | 18.7x | 11.7% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.6b |
0HR4 CMS Energy | 20.3x | 8.0% | US$21.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.63 | US$72.06 +2.0% | 8.7% | US$79.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$68.56 | US$72.12 +5.2% | 9.0% | US$81.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$70.99 | US$70.88 -0.2% | 7.2% | US$76.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$67.62 | US$67.47 -0.2% | 8.1% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$66.15 | US$65.25 -1.4% | 7.1% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$59.09 | US$63.88 +8.1% | 6.5% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$62.48 | US$64.11 +2.6% | 6.3% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$60.64 | US$63.41 +4.6% | 6.1% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$60.14 | US$62.46 +3.9% | 5.7% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$57.76 | US$62.46 +8.1% | 5.8% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$58.58 | US$62.76 +7.1% | 7.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$57.82 | US$60.81 +5.2% | 8.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$57.91 | US$59.69 +3.1% | 6.7% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$54.64 | US$59.44 +8.8% | 6.5% | US$65.00 | US$54.00 | US$68.56 | 16 |
| Oct ’24 | US$53.48 | US$63.87 +19.4% | 6.9% | US$72.00 | US$55.00 | US$70.99 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.44 | US$64.87 +17.0% | 8.5% | US$77.00 | US$55.00 | US$67.62 | 15 |
| Aug ’24 | US$60.91 | US$66.43 +9.1% | 7.8% | US$77.00 | US$55.00 | US$66.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.44 | US$66.57 +13.9% | 7.3% | US$77.00 | US$55.00 | US$59.09 | 14 |
| Jun ’24 | US$57.01 | US$67.00 +17.5% | 7.6% | US$77.00 | US$55.00 | US$62.48 | 14 |
| May ’24 | US$62.63 | US$67.93 +8.5% | 7.0% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.64 | 14 |
| Apr ’24 | US$61.45 | US$67.43 +9.7% | 7.7% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.14 | 14 |
| Mar ’24 | US$57.41 | US$68.07 +18.6% | 7.3% | US$77.00 | US$54.00 | US$57.76 | 15 |
| Feb ’24 | US$63.02 | US$68.07 +8.0% | 7.5% | US$77.00 | US$54.00 | US$58.58 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | US$66.27 0% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | US$57.82 | 15 |
| Dec ’23 | US$62.16 | US$63.67 +2.4% | 8.1% | US$72.00 | US$53.00 | US$57.91 | 15 |
| Nov ’23 | US$57.15 | US$63.69 +11.4% | 9.6% | US$75.00 | US$53.00 | US$54.64 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.2b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
0H6G
US$13.14
7D
-0.3%
1Y
-24.7%
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
-2.3%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
5.3%
1Y
48.1%