Ameren Valutazione
0HE2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HE2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HE2 ( $104.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $86.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HE2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HE2?
Metrica chiave: Poiché 0HE2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HE2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | US$1.23b |
| Cap. di mercato | US$28.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HE2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
NG. National Grid | 19.4x | 11.08% | UK£54.8b |
TEP Telecom Plus | 19.1x | 8.27% | UK£1.5b |
SSE SSE | 16.8x | 15.11% | UK£20.0b |
UU. United Utilities Group | 30.2x | 12.72% | UK£8.0b |
0HE2 Ameren | 22.8x | 9.70% | US$28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HE2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HE2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.13 | US$106.92 +2.68% | 7.37% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$104.20 | US$106.92 +2.61% | 7.37% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$100.01 | US$106.85 +6.84% | 7.21% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$103.00 | US$105.07 +2.01% | 5.98% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$96.01 | US$103.67 +7.98% | 7.41% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$96.69 | US$102.63 +6.15% | 8.35% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$98.27 | US$101.21 +2.99% | 7.80% | US$113.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$100.43 | US$100.56 +0.12% | 8.86% | US$113.00 | US$81.33 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$100.30 | US$98.82 -1.47% | 8.55% | US$112.00 | US$81.33 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$94.60 | US$94.36 -0.26% | 7.88% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$88.85 | US$90.94 +2.35% | 7.72% | US$99.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$94.39 | US$89.54 -5.14% | 7.22% | US$98.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$85.93 | US$88.54 +3.04% | 7.98% | US$98.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.43 | US$85.67 -2.01% | 8.14% | US$97.00 | US$75.00 | US$104.20 | 15 |
| Sep ’25 | US$82.17 | US$83.22 +1.28% | 6.34% | US$92.00 | US$75.00 | US$100.01 | 14 |
| Aug ’25 | US$81.02 | US$79.39 -2.00% | 4.83% | US$87.00 | US$74.00 | US$103.00 | 13 |
| Jul ’25 | US$70.78 | US$77.93 +10.10% | 3.69% | US$83.00 | US$72.00 | US$96.01 | 12 |
| Jun ’25 | US$72.57 | US$77.82 +7.23% | 3.69% | US$83.00 | US$72.00 | US$96.69 | 13 |
| May ’25 | US$73.56 | US$76.35 +3.80% | 4.61% | US$82.00 | US$69.00 | US$98.27 | 13 |
| Apr ’25 | US$73.65 | US$76.51 +3.88% | 4.25% | US$82.00 | US$69.00 | US$100.43 | 13 |
| Mar ’25 | US$70.73 | US$76.20 +7.73% | 4.43% | US$82.00 | US$69.00 | US$100.30 | 13 |
| Feb ’25 | US$70.77 | US$76.67 +8.34% | 4.86% | US$84.00 | US$71.00 | US$94.60 | 12 |
| Jan ’25 | US$71.93 | US$77.67 +7.98% | 6.20% | US$86.00 | US$71.00 | US$88.85 | 12 |
| Dec ’24 | US$77.51 | US$83.00 +7.08% | 5.02% | US$89.00 | US$75.00 | US$94.39 | 13 |
| Nov ’24 | US$76.89 | US$84.31 +9.65% | 7.59% | US$97.00 | US$75.00 | US$85.93 | 13 |
| Oct ’24 | US$74.72 | US$88.23 +18.09% | 5.73% | US$97.00 | US$80.00 | US$87.43 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 17:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameren Corporation è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |